Equity Thailand Wertpapierbestand zum Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Allgemeine Industrie Automobilbau und -teile 4,113,825 SOMBOON FOREIGN Banken 710,400 BANGKOK BANK PUBLIC -F- 5,129,400 BANK OF AYUDHYA NVDR 984,300 KASIKORNBANK -F- 104,300 KASIKORNBANK PCL-NVDR 8,230,100 KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN 763,000 SIAM COMMCL BANK -F- 3,061,900 TISCO FINL GRP PUBLIC CO.LTD Bauwirtschaft und Baustoffe 5,110,900 SINO THAI FOREIGN Bergbau 11,200 BANPU NVDR 43,750 BANPU PUBLIC -F- Chemikalien 545,600 PTT CHEMICAL F Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 12,113,380 BANGKOK CHAIN HOSPITAL 2,063,900 BANGKOK DUSIT MEDICAL FOREIGN Haushaltswaren und Heimwerker 15,787,380 THANACHART CAPITAL PUBLIC NVDR Industrietransport 2,172,700 AIRPORTS THAILAND FOREIGN RGD Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 1,788,200 C.P. ALL PCL Lebensmittelhersteller 2,397,900 CHAROEN POKPHAND FOODS <strong>Lebensversicherung</strong> 30/06/11 Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen 5,280,400 AMATA -F- 222,913 DUSIT THAI PROPERTIE 38,184,300 HEMARAJ LAND FRGN 7,282,500 L.P.N. DEVELOPMENT NVDR 7,666,900 SUPALAI PUBLIC FOREIGN 1,619,300 BANGKOK LIFE ASSURANCE NVDR Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 68 2,781,900 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN Marktwert 3,664,715 4,591,000 4,004,474 417,539 5,035,830 2,955,150 3,737,062 1,979,486 1,979,486 1,280,527 260,999 1,019,528 2,610,356 2,610,356 5,731,487 2,188,096 3,543,391 2,538,312 2,538,312 9,846,315 2,302,924 - 2,609,830 2,263,559 2,670,002 2,545,718 2,545,718 2,575,357 2,575,357 2,302,296 2,302,296 2,424,338 2,424,338 % des NIW 4.88 6.11 5.33 0.56 6.70 3.93 4.97 2.63 2.63 1.70 0.35 1.35 3.47 3.47 7.63 2.91 4.72 3.38 3.38 13.10 3.06 0.00 3.47 3.01 3.56 3.39 3.39 3.43 3.43 3.06 3.06 3.23 3.23 Anzahl nennwert USD USD 74,939,986 99.72 Öl- und Gasproduzenten 11,882,110 74,939,986 99.72 610,000 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC 3,394,955 584,000 PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN 6,367,452 74,939,986 99.72 874,200 THAI OIL F 2,119,703 1,738,404 2.31 Renten - 1,738,404 2.31 Allgemeiner Einzelhandel - 3,079,510 4.10 3,472 SWEDISH MOTOR 5% 28/11/2011 - 3,079,510 4.10 Gesamtwertpapierbestand 74,939,986 24,405,770 32.48 Marktwert % des NIW 15.81 4.52 8.47 2.82 0.00 0.00 0.00 99.72
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Bermuda 686,000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP Brasilien 55,700 CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS Finnland 77,324 KEMIRA OYJ Frankreich 99,942 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 55,737 VEOLIA ENVIRONNEMENT Großbritannien 109,473 HALMA PLC 190,387 NORTHUMBRIAN WATER GROUP 118,992 PENNON GROUP PLC 95,687 SEVERN TRENT PLC 331,397 UNITED UTILITIES GROUP PLC Italien 28,277 ACEA SPA 59,496 INTERPUMP GROUP Japan 221,000 EBARA CORP 61,800 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 52,000 ORGANO CORP Malaysia 399,800 GAMUDA BHD 951,980 YTL CORP BERHAD Österreich 12,992 ANDRITZ <strong>AG</strong> Schweiz 15,786 GEBERIT <strong>AG</strong>-NOM Singapur 409,000 EPURE INTL 158,000 HYFLUX LTD Spanien 95,194 FLUIDRA SA 8,807 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Vereinigte Staaten von Amerika 103,751 AMERICAN WATER WORKS 76,600 AQUA AMERICA 20,800 ARCH CHEMICALS Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert EUR 34,457,608 33,565,507 33,565,507 170,259 170,259 769,700 769,700 923,249 923,249 2,458,787 1,374,702 1,084,085 6,056,077 502,239 876,196 919,732 1,559,728 2,198,182 551,086 200,060 351,026 2,421,606 890,871 1,262,497 268,238 688,648 351,595 337,053 922,432 922,432 2,575,828 2,575,828 330,618 153,962 176,656 451,710 266,543 185,167 15,245,507 2,107,437 1,161,270 494,087 1.59 % des NIW 0.58 1.01 6.98 2.57 3.64 0.77 1.99 1.02 0.97 7.43 7.43 0.95 0.44 0.51 1.30 0.77 0.53 43.98 6.09 3.35 1.43 Anzahl nennwert 99.38 13,271 BADGER METER INC 10,600 CRANE CO 96.81 23,700 DANAHER CORP 4,800 FLOWSERVE CORP 96.81 17,500 FRANKLIN ELECTRIC 0.49 28,000 IDEX CORP 0.49 19,490 INSITUFORM TECHS-A- 9,000 ITRON INC 2.22 38,200 ITT CORP. 2.22 134,600 MUELLER WATER PRODUCTS SER A 2.66 100,001 NALCO HOLDING 46,500 PENTAIR INC 2.66 28,600 SABESP SP.ADR 7.09 28,900 TETRA TECH 31,100 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL-A 3.96 3.13 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 17.47 Aktien/Anteile aus Investmentfonds Frankreich 1.45 2.53 4 AMUNDI TRESO ISR I C 2.65 4.50 6.34 Gesamtwertpapierbestand 2.66 2.66 Equity Global Aqua Wertpapierbestand zum 30/06/11 Marktwert EUR 338,583 361,242 866,202 363,811 566,697 885,471 281,895 298,955 1,552,661 369,492 1,918,149 1,294,437 1,177,061 448,495 759,562 892,101 892,101 892,101 892,101 34,457,608 % des NIW 0.98 1.04 2.50 1.05 1.63 2.55 0.81 0.86 4.48 1.07 5.54 3.73 3.39 1.29 2.19 2.57 2.57 2.57 2.57 99.38 69
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Amundi Funds Absolute Volatility Wo
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Amundi Funds Bond Global Aggregate
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Amundi Funds Bond Global Inflation
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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