amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Anzahl nennwert
12,400 RANDON SA IMPLEMENTOS PRF SHS
693,782 PDG REALTY
144,692 TRISUL SA
123,900 VIVER SHS
Industriemetalle und Bergbau
22,200 GERDAU PREF.
290,900 GERDAU SA
153,500 GERDAU SP.ADR
83,600 METALURGICA GERDAU PREF
167,800 MMX MINERACAO E METALICOS SA
301,479 MMX MINERACAO TRUST UNITS
196,900 SID NACIONAL
66,900 SID NACIONAL SP ADR
69,000 USIMINAS PREF.SHS A
180,400 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
Industrietechnik
71,300 AUTOMETAL
130,500 MARCOPOLO PREF
Industrietransport
72,300 CCR SA
96,100 ECORODIA
451,679 LLX LOGISTICA SA
18,300 SANTOS BRASIL
20,100 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
60 TRAN PAULIST RIGHT 26/05/2011
Lebensmittel- und Arzneimittelhandel
25,200 COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR
71,775 PCAPN PCA4
Lebensmittelhersteller
120,000 BRASIL FOODS
18,500 BRF BR FOODS SP ADR
74,100 COSAN CL A
89,300 HYPERMARCAS
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
108,200 EMBRAER EMPRESA
16,600
EMBRAER SA ADR
Medien
75,800 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Mobilfunk
33,500 TIM PARTICIPACOES
36,300 TIM PARTICIPACOES ADR
56,800 TIM PARTICIPACOES PF
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Marktwert
% des NIW
Anzahl nennwert
USD USD
98,421 0.05
Öl- und Gasproduzenten
30,338,339
3,903,528
366,763
203,821
1.91
0.18
0.10
3,264 HRT PETROLEO
594 HRT PETROLEO DS 20/05/2011
874,900 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA
2,924,984
8
8,170,695
13,589,170 6.64 12,400 PETROLEO BRASILEIRO
208,351
231,625
2,658,993
0.11
1.30
65,700 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS
587,900 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR
997,529
18,036,772
1,614,820 0.79
Persönliche Güter
5,294,486
1,070,241
896,858
548,051
0.52
0.44
0.27
224,100 CIA HERING
2,600 GUARARAPES CONFECCOES
5,149,696
144,790
2,418,611 1.18
Reise und Freizeit
1,199,331
833,574
605,083
2,711,314
0.41
0.30
1.32
44,600 GOL LINHAS AEREAS INTELIGE ADR
9,000 GOL LINHAS AEREAS PFD
25,200 TAM ADR
541,890
107,325
550,116
1,376,860
693,711
584,728
5,025,542
2,149,657
833,505
1,387,767
329,742
324,865
6
4,497,921
1,183,140
3,314,781
4,107,061
2,035,506
320,605
910,689
840,261
1,335,123
824,175
510,948
1,480,809
1,480,809
2,251,667
190,845
1,786,323
274,499
0.67
0.72
0.72
1.10
0.09
0.88
0.13
Software- und Computerdienstleistungen
0.33
54,800 TOTVS
0.29
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)
2.46
57,900 PORTO SEGURO
1.05
13,000 SUL AMERICA SA UNITS
0.41
0.68 Gesamtwertpapierbestand
0.16
0.16
0.00
2.20
0.58
1.62
2.01
1.00
0.16
0.44
0.41
0.65
0.40
0.25
Equity Brazil
Wertpapierbestand zum 30/06/11
Marktwert
1,010,226
1,010,226
1,063,693
900,596
163,097
204,274,832
% des NIW
14.82
1.43
0.00
3.99
0.10
0.49
8.81
2.59
2.52
0.07
0.59
0.26
0.05
0.28
0.49
0.49
0.52
0.44
0.08
99.80
43