amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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5 PERFORMANCEGEBÜHREN<br />
AKTIEN- UND ANLEIHENTEILFONDS<br />
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/2011<br />
Die tägliche Performance der betreffenden Anteilsklasse wird auf Grundlage der Veränderung des NIW pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse (ohne Performancegebühr)<br />
berechnet, multipliziert mit der Anzahl der an dem jeweiligen Tag in Umlauf befindlichen Anteile.<br />
Es wird eine tägliche Performancegebühr berechnet, indem der NIW jeder relevanten Anteilsklasse des Teilfonds und der Referenzwert verglichen werden.<br />
Der angewendete Mechanismus wird im Prospekt vom Juni 2011 näher beschrieben.<br />
Die Performancegebühr wird für Anteilsklassen der folgenden Teilfonds berechnet und angewendet:<br />
Amundi Funds Equity Euroland Value (1) Amundi Funds Equity Emerging World (5)<br />
Amundi Funds Equity Global Alpha (2) Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-Japan (6)<br />
Amundi Funds Equity Japan Target (3) Amundi Funds Equity MENA (12)<br />
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Funds Equity Greater China (5)<br />
Amundi Funds Equity US Growth Amundi Funds Equity India (13)<br />
Amundi Funds Equity US Multi Strategies (2) Amundi Funds Equity India Infrastructure (14)<br />
Amundi Funds Equity US Relative Value (2) Amundi Funds Equity Latin America (5)<br />
Amundi Funds Gems World (4) Amundi Funds Convertible Europe (1)<br />
Amundi Funds Equity Global Select (5) Amundi Funds Convertible Global (15)<br />
Amundi Funds Equity Euro Select (1) Amundi Funds Bond Global Corporate (16)<br />
Amundi Funds Equity Europe Select (1) (1) (17)<br />
Amundi Funds Bond Euro Aggregate<br />
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap (1) Amundi Funds Bond Euro Corporate (8)<br />
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (6) Amundi Funds Bond Euro Inflation (8)<br />
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (6) Amundi Funds Bond Euro High Yield (8)<br />
Amundi Funds Equity Global Resources (2) (7) Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus<br />
Amundi Funds Equity Europe Restructuring (8) Amundi Funds Bond Europe (8)<br />
Amundi Funds Equity ASEAN (9) Amundi Funds Bond Global Aggregate (18)<br />
Amundi Funds Equity Asia ex Japan (5) Amundi Funds Bond Global (19)<br />
Amundi Funds Equity Brazil (4) Amundi Funds Bond Global Inflation<br />
Amundi Funds Equity Emerging Europe (10) Amundi Funds Bond Converging Europe (1)<br />
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand (11) Amundi Funds Bond Global Emerging (20)<br />
(1) mit Ausnahme der Klasse OE.<br />
(2) mit Ausnahme die Klassen OU und OHE.<br />
(3) mit Ausnahme der Klasse OJ.<br />
(4) mit Ausnahme die Klassen AU und SU.<br />
(5) anwendbar auf die Klassen XU, IU, MU.<br />
(6) mit Ausnahme die Klassen AU, AE und OU.<br />
(7) mit Ausnahme der Klasse class AU.<br />
(8) anwendbar auf die Klassen IE und ME.<br />
(9) mit Ausnahme die Klassen AU, Institutional Klasse IV, Institutional Klasse IX und SU.<br />
(10) anwendbar auf die Klassen IE, XE und ME.<br />
(11) mit Ausnahme die Klassen AE, AHE, AU, SE, und SU.<br />
(12) mit Ausnahme die Klassen AU, AE und AHE.<br />
(13) mit Ausnahme die Klassen AE, AU, Institutional Klasse II, Institutional Klasse IV, Institutional Klasse IX und SU.<br />
(14) mit Ausnahme die Klassen AU, Klasse Institutional IV und SU.<br />
(15) mit Ausnahme die Klassen AE und SE.<br />
(16) mit Ausnahme die Klassen AE, AU und SU.<br />
(17) mit Ausnahme der Klasse Institutional II.<br />
(18) mit Ausnahme die Klassen AU, FHE, IU, MHE, MU, SHE, SHE-MD und SU.<br />
(19) anwendbar auf die Klassen IU, IHE, MHE, und MU.<br />
(20) mit Ausnahme die Klassen AE, AU, SHE-MD, SHE und SU.<br />
ABSOLUTE-RENDITE-TEILFONDS<br />
Die tägliche Performance der betreffenden Anteilsklasse wird auf Grundlage der Veränderung des NIW pro Anteil dieser Anteilsklasse (ohne Performancegebühr)<br />
berechnet, multipliziert mit der Anzahl der an dem jeweiligen Tag umlaufenden Anteile.<br />
Die Performance einer jeden betreffenden Anteilsklasse wird mit der Performance des Referenzindikators des betreffenden Teilfonds verglichen.<br />
Der angewendete Mechanismus wird im Prospekt vom Juni 2011 näher beschrieben.<br />
Die Performancegebühr wird für Anteilsklassen der folgenden Teilfonds berechnet und angewendet:<br />
Amundi Funds Absolute VaR 2(EUR)<br />
(1) anwendbar auf die Klassen IE, IHG, ME, AE, AHG, SE, FE und H.<br />
(2) anwendbar auf die Klassen IU, MU, AU, AE, SU, FU und H.<br />
(3) anwendbar auf die Klassen IE, ME, AE, SE, FE und H.<br />
(4) anwendbar auf die Klassen IJ, MJ, AJ, AE, SJ, FJ und H.<br />
(5) anwendbar auf die Klassen IE, ME, AE, SE, Classic H und FE.<br />
(6) anwendbar auf die Klassen IE, ME, AE, SE, FE und H.<br />
(7) anwendbar auf die Klassen IE, IHU, ME, AE, AHU, SE und FE.<br />
(1) Amundi Funds Forex Asia Pacific (4)<br />
Amundi Funds Absolute VaR 2(USD) (2) Amundi Funds Absolute Forex (5)<br />
Amundi Funds Absolute VaR 4(EUR) (1) Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage (6)<br />
Amundi Funds Absolute VaR 4(USD) (2) Amundi Funds Absolute statistical Arbitrage (7)<br />
Amundi Funds Absolute High Yield (3)<br />
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