amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Index Global Bond (EUR) Hedged
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
ME ( C )
Anzahl Anteile 89,349.07 175,656.70 168,813.93
Nettovermögen je Anteil EUR 107.30 106.19 100.33
Absolute Forex
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 389,404,462 0 0
AE ( C )
Anzahl Anteile 1,965,801.38 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.24 0.00 0.00
AE ( D )
Anzahl Anteile 13.50 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.25 0.00 0.00
FE ( C )
Anzahl Anteile 40,221.67 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.23 0.00 0.00
Classic H ( C )
Anzahl Anteile 3.01 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.27 0.00 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 64,792.59 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 1,002.53 0.00 0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile 1,179,648.10 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.25 0.00 0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile 50,830.89 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 100.24 0.00 0.00
Absolute VaR Short Term
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 10,120,559 26,988,464 0
IE ( C )
Anzahl Anteile 10,063.90 26,898.93 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 1,005.63 1,003.33 0.00
Absolute VaR 2(EUR)
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 176,761,842 315,832,876 213,616,201
AHG (G)
Anzahl Anteile 9,077.51 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil GBP 100.08 0.00 0.00
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