amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen Deutsch Erträge Nettodividenden Zinsen auf Schuldverschreibungen Bankzinsen Zinsen aus Pensionsgeschäften Zinsen aus Swapgeschäften Sonstige Erträge Ausgaben Verwaltungsgebühren Erfolgskosten Verwaltungsgebühren Taxe d’abonnement Vertriebsgebühren Transaktion und Maklergebühren Bankzinsen und ähnliche Kosten Zinsen aus Swapgeschäften Aufwendungen aus Pensionsgeschäften Sonstige Ausgaben Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Wertpapieranlagen Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Swapgeschäften Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg Dividendenausschüttungen Zeichnungen Rücknahmen Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens Neubewertung der Eröffnungsbilanz Nettovermögen zu Beginn des Jahres Nettovermögen am Ende des Jahres Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 254 Erläut 2 2 2 11 4 5 4 6 12 16 Absolute Volatility Euro Equities 30/06/2011 EUR 16,355,987 - 8,545,283 - 6,600,468 218,408 991,828 28,875,318 18,881,863 - 5,239,367 756,675 4,185 3,646,733 1,111 292,845 - 52,539 -12,519,331 885,183 -38,161,038 -20,310,240 116,617,126 -33 5,460,377 51,972,044 406,272 -140,535,801 -1,830,208 27,001,245 14,122 -62,972,326 - 3,462,503,766 -1,882,672,967 1,516,858,473 - 1,112,478,533 2,629,337,006 30/06/2010 EUR 2,477,458 - 1,704,156 5,669 602,312 165,320 - 12,969,593 5,593,884 3,328,946 1,603,088 236,960 507,869 1,445,163 10,166 243,515 - - -10,492,135 147,306 133,442,018 11,524,743 32,744,574 - -3,348,542 164,017,964 1,854 -100,561,314 551,562 689,495 15,495 64,715,057 -13,788 1,417,871,423 -829,399,870 653,172,823 - 459,305,710 1,112,478,533 Absolute Volatility World Equities 30/06/2011 USD 8,415,812 - 4,666,842 - 3,273,315 172,115 303,540 14,226,569 9,492,390 - 2,284,947 348,043 - 1,771,864 26,319 215,045 - 87,961 -5,810,757 107,850,225 -2,338,230 -87,091,458 79,262,486 - 20,405,004 112,277,270 21,274,822 -82,194,177 -9,302,384 2,017,372 8,059 44,080,962 - 2,429,740,262 -990,205,275 1,483,615,949 - 636,096,626 2,119,712,575 30/06/2010 USD 888,807 - 691,522 749 125,834 70,702 - 5,802,764 2,299,934 2,110,881 595,284 88,868 43,273 544,104 18,937 101,482 - - -4,913,957 -3,679,306 -5,120,844 27,835,854 6,139,128 4,218,022 -30,505,217 -6,026,319 -9,240,986 25,591,113 3,487,497 1,370,955 -3,620,363 11,561,896 - 1,010,519,849 -525,820,243 496,261,502 - 139,835,124 636,096,626
255 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 393,202 - 355,848 281 37,073 - - 422,616 248,891 - 108,386 15,057 16,101 32,238 1,863 - 78 - -29,414 478,111 -21,182 -2,694,778 -805,566 4,742 2,191,393 -876,694 567,601 -4,528 -61,392 -6,394 11,177 -370,230 - 56,346,867 -60,775,180 -4,798,543 - 28,088,276 23,289,733 - - - - - - - 44,642 36,746 - 5,595 394 - 1,048 132 - - 727 -44,642 -46,784 - -311,136 - - 48,916 -353,645 163,748 - -57,992 - - -247,889 - 10,092,000 - 9,844,111 - - 9,844,111 36,495 - 32,233 4,262 - - - 153,469 75,079 21,464 29,110 4,157 6,572 16,955 132 - - - -116,974 -56,289 - 126,606 - - 427,862 381,206 81,140 - -128,676 - - 333,669 - 12,770,463 -10,864,816 2,239,316 - 10,706,156 12,945,473 149,663 - 96,531 2,068 - - 51,064 54,886 23,049 - 12,612 2,191 2,146 14,447 441 - - - 94,777 473 -74 119,039 -14,330 - 19,464 219,348 -83,603 -4,308 -24,243 -11,618 - 95,577 -62 5,687,153 -6,335,823 -553,156 - 4,670,777 4,117,621 Multimanagers Long/Short Equity Arbitrage Inflation Dynarbitrage Forex Arbitrage VaR 2(GBP) 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 22/06/2011 30/06/2010 22/06/2011 30/06/2010 22/06/2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP 193 237,502 33,976 39,915 - - - - - 201,333 27,668 34,107 193 5,436 3,537 1,423 - 2,248 - - - 27,568 - - - 917 2,771 4,385 137,238 178,572 111,271 22,560 114,542 112,562 68,569 - 65 - - 50 18,117 43,494 23,904 8,466 883 4,950 3,479 1,347 - - - - 2,881 14,669 1,559 4,687 - - - - - - - - - - - - 750 2,897 13,760 8,010 -137,045 58,930 -77,295 17,355 65,538 -60,937 -93,927 132,626 - -18,920 - -7,994 49,343 644,552 124,663 -259,413 - -177,451 - -3,655 - 29,748 - - 94,623 -250,588 -119,014 25,441 72,459 225,334 -165,573 -95,640 -3,370 -358,528 60,574 94,307 - - - 4,308 102,741 7,318 49,137 -16,813 - 21,189 - 4,368 - -11,969 - - 171,830 -116,656 -55,862 -9,470 - - - -385 2,259,081 7,586,884 4,968,535 565,363 -824,411 -30,759,961 -17,858,146 -4,673,129 1,606,500 -23,289,733 -12,945,473 -4,117,621 9,844,111 23,289,733 12,945,473 4,117,621 11,450,611 - - - - - - -
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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