amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Anzahl nennwert
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA
Aktien/Anteile aus Investmentfonds
Frankreich
35 AMUNDI ACTIONS THEMA MOND I 3D
1,118 AMUNDI ACTIONS THEMA MONDE R
Geldmarktinstrumente
Renten
Frankreich
150,000 BTF 0% 25/08/2011
Vereinigte Staaten von Amerika
500,000 Vereinigte Staaten von Amerika T.BILLS 0% 07/07/2011
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
160 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,050.0 - 19.09.11 CALL
400 K & S AG - 58.0 - 22.08.11 CALL
Luxemburg
17,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.2 - 03.07.12 PUT
Vereinigte Staaten von Amerika
1,800 CITIGROUP INC - 5.5 - 19.01.13 CALL
402 LINCARE HOLDINGS - 31.0 - 20.08.11 CALL
55 S&P TEST - 1,550.0 - 17.12.11 CALL
Negative Positionen
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
-40 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 19.09.11 PUT
Luxemburg
-17,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.1 - 03.07.12 PUT
Vereinigte Staaten von Amerika
-1,800 CITIGROUP INC - 3.5 - 19.01.13 PUT
-5 S&P TEST - 1,000.0 - 17.12.11 PUT
Gesamtwertpapierbestand
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Marktwert
USD
3,281,491
3,281,491
3,281,491
1,660,559
1,620,932
717,109
717,109
217,112
217,112
499,997
499,997
445,928
445,928
76,552
51,035
25,517
297,726
297,726
71,650
36,000
30,150
5,500
-250,234
-250,234
-250,234
-21,110
-21,110
-156,874
-156,874
-72,250
-68,400
-3,850
34,892,975
9.32
% des NIW
9.32
9.32
4.71
4.61
2.04
2.04
0.62
0.62
1.42
1.42
1.27
1.27
0.22
0.15
0.07
0.85
0.85
0.20
0.09
0.09
0.02
-0.71
-0.71
-0.71
-0.06
-0.06
-0.44
-0.44
-0.21
-0.20
-0.01
99.15
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Wertpapierbestand zum 30/06/11
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