amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Nettovermögensaufstellung Deutsch Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert Einstandspreis Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel Reverse Pensionsgeschäfte Festgelder Zinsguthaben Guthaben aus Dividenden Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD Forderungen aus Spot Austausch Sonstige Aktiva Passiva Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise Bankkredite Pensionsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD Aufgelaufene Verwaltungskosten Verbindlichkeiten aus Austausch Sonstige Passiva Nettovermögen Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 160 Erläut 2 2 2,8 2,10 2,7 2,18 2,17 2,9 2,10 2,7 2,18,19 4 Equity Europe Restructuring 30/06/2011 EUR 62,391,883 60,491,963 57,282,065 3,209,898 - - 1,098,375 - - - 486,802 - 5,166 - - - 305,220 4,357 529,892 - - - - 24,296 2,656 98,510 - - 72,642 306,738 25,050 61,861,991 30/06/2010 EUR 21,948,011 21,671,539 22,242,269 -570,730 - - 229,669 - - - 4,820 - 489 41,494 - - - - 57,560 - - - - - 5,167 - - - 46,966 - 5,427 21,890,451 Equity US Opportunities 30/06/2011 USD 41,542,699 40,973,352 39,324,616 1,648,736 - - 510,412 - - - 53,350 - 5,585 - - - - - 776,923 - - - - - 462,714 - - - 295,914 - 18,295 40,765,776 30/06/2010 USD 139,336,265 128,688,733 143,945,685 -15,256,952 - - 8,682,109 - - - 119,213 1,775,178 71,033 - - - - - 2,735,741 - - - - 2,280,403 66,577 - - - 344,295 - 44,466 136,600,524
161 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 32,995,316 29,845,077 27,840,189 2,004,888 - - 1,458,821 - - - 324,037 1,078,701 172,053 - - - 116,627 - 1,815,741 - - 1,056,512 - 189,625 145,579 - 134,472 - 126,549 118,010 44,992 31,179,575 191,366,102 188,720,727 200,400,556 -11,679,828 - - 183,030 - - - 1,411,888 440,221 610,236 - - - - - 2,172,121 - - 343,047 - 404,925 500,736 - - - 783,489 - 139,924 189,193,981 205,003,761 196,942,430 158,784,773 38,157,656 - - 1,940,461 - - - 597,132 4,546,734 381,982 - - - 595,023 - 5,551,623 - - - - 3,029,055 1,308,967 - - - 452,985 591,795 168,821 199,452,138 309,603,953 282,743,465 257,792,426 24,951,039 - - 7,047,867 - - - 491,489 - 19,321,132 - - - - - 2,569,688 - - - - - 1,606,217 - - - 838,119 - 125,352 307,034,265 Equity Emerging Europe Equity Brazil Equity Asia ex Japan Equity ASEAN 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 EUR EUR USD USD USD USD USD USD 85,622,839 207,074,935 482,825,501 244,845,177 76,111,940 204,274,832 468,427,409 229,766,754 73,547,636 187,755,882 420,975,808 198,905,286 2,564,304 16,518,950 47,451,601 30,861,468 - - - - - - - - 5,054,055 448,545 8,659,665 2,582,986 - - - - - - - - - - - - 760,838 1,134,736 2,352,366 795,627 2,832,276 623,306 3,267,918 11,640,604 47,927 593,516 118,143 59,206 - - - - - - - - - - - - 814,920 - - - 883 - - - 7,277,802 2,387,070 9,055,018 11,228,818 - - - - - - - - - 1,228,349 2,418,892 1,680,828 - - - - 5,888,227 333,860 4,205,513 3,471,200 301,370 22,131 613,329 5,359,906 - - - - 81,376 - - - - - - - 170,103 699,876 1,606,747 613,283 807,665 - - - 29,061 102,854 210,537 103,601 78,345,037 204,687,865 473,770,483 233,616,359
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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