amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand<br />

Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11<br />

Währung<br />

Betrag in USD<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

1,556.40<br />

KRW<br />

14,263,545.53<br />

Total : 14,265,101.93<br />

Verkaufte Devisen<br />

USD<br />

14,009,129.31<br />

Total : 14,009,129.31<br />

Total :<br />

255,972.62<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 255.972,62 USD und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 29. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Equity Emerging World<br />

Währung<br />

Betrag in USD<br />

Gekaufte Devisen<br />

KRW<br />

16,295,976.48<br />

Total : 16,295,976.48<br />

Verkaufte Devisen<br />

USD<br />

16,008,666.77<br />

Total : 16,008,666.77<br />

Total :<br />

287,309.71<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 287.309,71 USD und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 26. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Equity MENA<br />

Währung<br />

Betrag in USD<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

10,488,747.49<br />

Total : 10,488,747.49<br />

Verkaufte Devisen<br />

USD<br />

10,400,472.54<br />

Total : 10,400,472.54<br />

Total :<br />

88,274.95<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 88.274,95 USD und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 29. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Convertible Europe<br />

Gekaufte Devisen<br />

Verkaufte Devisen<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 20.810,08 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 30. September 2011.<br />

Amundi Funds Convertible Global<br />

Währung<br />

EUR<br />

CHF<br />

USD<br />

Total :<br />

Total :<br />

Total :<br />

Betrag in EUR<br />

1,738,906.35<br />

1,738,906.35<br />

472,482.08<br />

1,245,614.19<br />

1,718,096.27<br />

20,810.08<br />

Währung<br />

Betrag in EUR<br />

Gekaufte Devisen<br />

BRL<br />

467,525.07<br />

EUR<br />

13,041,810.19<br />

USD<br />

400,318.54<br />

Total : 13,909,653.80<br />

Verkaufte Devisen<br />

AUD<br />

743,006.42<br />

BRL<br />

927,706.38<br />

EUR<br />

466,549.30<br />

GBP<br />

477,020.24<br />

JPY<br />

2,356,782.37<br />

USD<br />

8,857,700.88<br />

Total : 13,828,765.59<br />

Total :<br />

80,888.21<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 80.888,21 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 04. Oktober 2011.<br />

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