amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Absolute VaR 4(USD)
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
IU ( C )
Anzahl Anteile 96,203.93 119,030.53 125,681.62
Nettovermögen je Anteil USD 1,110.24 1,104.79 1,035.80
SU ( C )
Anzahl Anteile 12,469.15 79,243.77 7,272.98
Nettovermögen je Anteil USD 108.34 107.84 101.83
Absolute Statistical Arbitrage
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 118,572,747 65,552,744 82,027,322
AE ( C )
Anzahl Anteile 49,840.71 5,021.75 777.18
Nettovermögen je Anteil EUR 98.42 94.72 100.15
AHU ( C )
Anzahl Anteile 115.06 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 98.53 0.00 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 59,264.21 40,502.85 46,944.80
Nettovermögen je Anteil EUR 990.39 952.05 1,003.51
IE ( D )
Anzahl Anteile 45,622.93 25,750.01 13,408.00
Nettovermögen je Anteil EUR 980.83 946.76 1,002.75
IHU ( C )
Anzahl Anteile 12.01 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 986.23 0.00 0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile 56,666.39 848.51 183,565.68
Nettovermögen je Anteil EUR 96.62 93.48 98.52
SE ( C )
Anzahl Anteile 48,835.57 21,912.96 33,083.83
Nettovermögen je Anteil EUR 96.92 93.93 100.04
Absolute Forex Asia Pacific
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen JPY 662,797,423 15,862,425 8,381,074
AJ ( C )
Anzahl Anteile 906.18 5,767.61 3,683.99
Nettovermögen je Anteil JPY 10,280.00 124.22 123.44
IJ ( C )
Anzahl Anteile 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Nettovermögen je Anteil JPY 105,343.00 1,266.57 1,251.80