amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Nettovermögensaufstellung Deutsch Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert Einstandspreis Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel Reverse Pensionsgeschäfte Festgelder Zinsguthaben Guthaben aus Dividenden Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD Forderungen aus Spot Austausch Sonstige Aktiva Passiva Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise Bankkredite Pensionsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD Aufgelaufene Verwaltungskosten Verbindlichkeiten aus Austausch Sonstige Passiva Nettovermögen Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 172 Erläut 2 2 2,8 2,10 2,7 2,18 2,17 2,9 2,10 2,7 2,18,19 4 Index Equity Europe 30/06/2011 EUR 458,614,138 447,436,111 369,878,916 77,557,195 - - 292,768 - - - 1,265,324 8,763,710 - - 114,796 - 740,000 1,429 7,769,534 - - 845,488 - 4,519,540 1,526,115 - - - 112,547 735,340 30,504 450,844,604 30/06/2010 EUR 417,607,973 415,474,015 358,155,342 57,318,673 - - 373,647 - - - 1,538,677 - 221,633 - - - - - 1,861,474 - - 562,647 - - 1,130,290 17,354 12,966 - 109,692 - 28,525 415,746,499 Index Equity North America 30/06/2011 EUR 490,789,907 486,168,965 406,930,305 79,238,660 - - 3,825,901 - - - 602,024 - 138,658 7,181 47,178 - - - 3,503,658 - - - - - 3,339,957 - - - 115,645 - 48,056 487,286,249 30/06/2010 EUR 376,741,974 370,027,574 313,430,349 56,597,225 - - 6,226,826 - - - 485,475 - 1,892 207 - - - - 2,861,180 - - - - - 2,449,857 - 283,883 - 98,584 - 28,856 373,880,794
173 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 27,143,301 22,677,699 22,727,156 -49,456 - - 1,317,586 - 3,000,000 145,215 - - - - 577 2,224 - - 154,837 - - - - - - 130,679 - - 12,119 - 12,038 26,988,464 204,644,978 188,325,587 168,226,460 20,099,127 - - 2,862,092 - - 2,398,912 - 278,144 7,249,197 - 9,889 - 3,521,158 - 12,674,880 - - 795 - 7,013,823 15,678 2,048,356 - - 45,437 3,530,148 20,644 191,970,097 84,246,426 83,213,569 69,669,388 13,544,181 - - 830,028 - - - 196,107 - 4,068 - - - - 2,655 91,303 - - 14,807 - - 1,587 - 38,803 - 22,734 - 13,372 84,155,123 Absolute VaR Short Term Absolute Forex Index Global Bond (EUR) Hedged Index Equity Pacific 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 10,132,493 - 396,610,086 329,614,009 108,906,763 1,400,211 - 375,242,850 318,846,643 104,580,255 1,398,514 - 375,185,722 327,522,317 97,522,550 1,697 - 57,128 -8,675,674 7,057,705 - - 619,388 - - - - 643,702 - - 226,656 - 7,704,962 6,768,533 497,044 - - - - - 8,500,000 - 12,500,000 - - 5,439 - 439,955 3,974,818 - - - - - 675,520 - - - - 2,813,931 - - 30,703 20,305 144,197 - - - - - - - 51,147 1,553 68,177 5 - 20,980 - - - - - - 127,382 182 - 101 2,157 257 11,934 - 7,205,624 962,194 4,077,903 - - 393,059 - - - - 446,447 - - - - 5,873,480 5 3,862,308 - - - - - - - - - - - - - 122,604 51,958 - - 608,587 704,267 948 2,147 - - - - - - - - - 5,273 - 46,075 92,400 24,950 - - - - 126,761 4,514 - 284,423 42,918 10,978 10,120,559 - 389,404,462 328,651,815 104,828,860
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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Seite Organisation 6 Bericht des Vo
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Reise und Freizeit
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Finanzielle Einzelheiten zu den let
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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Amundi Funds Bond Euro Corporate No
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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