amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11
10 OFFENE POSITIONEN BEI DEVISENTERMINKONTRAKTEN
Zum 30. Juni 2011 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden offenen Positionen bei Devisenterminkontrakten:
Amundi Funds Equity Euroland Value
Währung
Betrag in EUR
Gekaufte Devisen
CZK
529,599.39
EUR
598.07
Total :
530,197.46
Verkaufte Devisen
CZK
597.95
EUR
528,800.53
Total :
529,398.48
Total :
798.98
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 798,98 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte
ist der 29. Juli 2011.
Amundi Funds Equity Global Alpha
Währung
Betrag in USD
Gekaufte Devisen
CAD
621,520.73
DKK
602,469.18
EUR
512,948.59
JPY
495,293.68
SEK
315,617.80
USD
2,730,240.33
Total :
5,278,090.31
Verkaufte Devisen
CHF
356,268.60
HKD
861,062.23
JPY
842,074.53
NOK
260,756.55
SGD
407,311.85
USD
2,515,474.69
Total :
5,242,948.45
Total :
35,141.86
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 35.141,86 USD und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte
ist der 29. Juli 2011.
Amundi Funds Equity Japan CoreAlpha
Währung
Betrag in JPY
Gekaufte Devisen
EUR
3,973,708,022.00
Total : 3,973,708,022.00
Verkaufte Devisen
JPY
3,961,764,755.00
Total : 3,961,764,755.00
Total : 11,943,267.00
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 11.943.267,00 JPY und der letzte Fälligkeitstermin der offenen
Kontrakte ist der 29. Juli 2011.
Amundi Funds Equity Japan Target
Währung
Betrag in JPY
Gekaufte Devisen
EUR
185,782,092.00
Total : 185,782,092.00
Verkaufte Devisen
JPY
185,206,854.00
Total : 185,206,854.00
Total :
575,238.00
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 575.238,00 JPY und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte
ist der 29. Juli 2011.
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