amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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$1O]MRsP^]LO\SMR^ # - Skandia Lebensversicherung AG$

Absolute Volatility Euro Equities Wertpapierbestand zum 30/06/11 146 Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Frankreich 32,000,000 CREDIT AGRICOLE SA FRN 13/06/2012 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Aktien/Anteile aus Investmentfonds Frankreich 579 AMUNDI TRESO EONIA C Gesamtwertpapierbestand Renten Deutschland 38,500,000 DEUTSCHE POST AG 0% 10/08/2011 27,500,000 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.37% 02/08/2011 Frankreich 76,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 09/11/2011 66,000,000 BANQUE POSTALE (LA) FRN 28/07/2011 24,000,000 BANQUE PSA FINANCE FRN 02/08/2011 101,000,000 BNP PARIBAS FRN 01/11/2011 39,500,000 BPCE FRN 07/02/2012 29,500,000 BPCE FRN 09/08/2011 77,000,000 BRED-BANQUE POPULAIRE FRN 03/10/2011 67,000,000 CALYON CREDIT AGRICOLE CORPOR & INVESTMENT BANKING FRN 01/12/2011 67,000,000 CDT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANKING FRN 01/03/2012 22,000,000 CDT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANKING FRN 02/05/2012 38,000,000 CRCAM DE PARIS IDF 0% 01/09/2011 17,000,000 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR SA) FRN 10/08/2011 46,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 01/08/2011 65,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 02/09/2011 Großbritannien 35,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON FRN 11/07/2011 Niederlande 65,000,000 ING BANK N.V. FRN 16/08/2011 Spanien 34,000,000 ENDESA CAPITAL SA 1.4% 19/07/2011 Derivative Instrumente Optionen Deutschland 29,500 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 18.06.12 PUT Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 46,000,000 65,000,000 35,000,000 35,000,000 65,000,000 65,000,000 33,974,966 33,974,966 1,002,993,595 1,002,993,595 1,002,993,595 49,855,000 % des NIW 1.75 2.47 1.33 1.33 2.47 2.47 1.29 1.29 38.14 38.14 38.14 1.90 Anzahl nennwert EUR EUR 2,094,820,419 79.67 51,245 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 19.12.11 CALL 165,213,880 14,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 21.12.12 PUT 31,696,000 32,000,000 1.22 37,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700.0 - 19.12.11 CALL 92,241,000 11,950 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700.0 - 19.12.11 PUT 12,894,050 32,000,000 1.22 2,050 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,750.0 - 18.06.12 PUT 4,571,500 32,000,000 1.22 25,050 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 18.06.12 CALL 56,036,850 32,000,000 1.22 32,400 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 18.06.12 PUT 66,575 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 19.12.11 PUT 79,056,000 94,203,625 125,032,919 4.76 3,870 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 24.12.12 CALL 11,164,950 125,032,919 125,032,919 4.76 4.76 5,370 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 24.12.12 PUT 14,550 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 19.12.11 CALL 26,800 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 19.12.11 PUT 16,308,690 18,493,050 49,365,600 125,032,919 4.76 9,500 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 24.12.12 CALL 22,543,500 24,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 24.12.12 PUT 84,253,600 934,793,905 35.55 13,800 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 18.06.12 CALL 17,760,600 934,793,905 35.55 28,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 18.06.12 PUT 97,804,800 65,913,717 2.51 36,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 19.12.11 PUT 21,450 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200.0 - 18.06.12 CALL 85,845,800 13,685,100 38,448,132 27,465,585 1.47 1.04 Negative Positionen -249,748,245 734,905,222 27.95 Derivative Instrumente -249,748,245 76,000,000 2.89 Optionen -249,748,245 66,000,000 2.51 Deutschland -249,748,245 24,000,000 0.91 -36,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,200.0 - 18.06.12 PUT -27,696,900 101,000,001 3.84 -156,150 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,200.0 - 19.12.11 PUT -40,286,700 39,500,000 1.50 -29,500 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300.0 - 19.12.11 PUT -10,207,000 29,500,000 1.12 -24,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,400.0 - 24.12.12 PUT -39,957,800 77,000,000 2.93 -24,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 15.07.11 PUT -1,033,200 67,000,000 2.55 -34,520 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 16.12.11 PUT -28,237,360 -29,305 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 16.12.11 CALL -53,833,285 67,000,000 2.55 -13,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,850.0 - 15.07.11 CALL -5,278,000 -11,420 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 15.07.11 CALL -2,078,440 22,000,000 0.84 -50,540 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 19.12.11 CALL -41,139,560 37,905,221 1.44 Gesamtwertpapierbestand 1,845,072,174 17,000,000 0.65 Marktwert % des NIW 6.28 1.21 3.51 0.49 0.17 2.13 3.01 3.58 0.42 0.62 0.70 1.88 0.86 3.20 0.68 3.72 3.26 0.52 -9.50 -9.50 -9.50 -9.50 -1.05 -1.53 -0.39 -1.52 -0.04 -1.07 -2.06 -0.20 -0.08 -1.56 70.17
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Frankreich 24,500,000 CREDIT AGRICOLE SA FRN 13/06/2012 Geldmarktinstrumente Renten Deutschland 14,000,000 DEUTSCHE POST AG 0% 10/08/2011 19,000,000 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.37% 02/08/2011 Frankreich 51,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 09/11/2011 45,000,000 BANQUE POSTALE (LA) FRN 28/07/2011 15,500,000 BANQUE PSA FINANCE FRN 02/08/2011 28,000,000 BNP PARIBAS FRN 01/11/2011 14,500,000 BPCE FRN 07/02/2012 19,500,000 BPCE FRN 09/08/2011 60,000,000 BRED-BANQUE POPULAIRE FRN 03/10/2011 52,000,000 CALYON CREDIT AGRICOLE CORPOR & INVESTMENT BANKING FRN 01/12/2011 26,000,000 CDT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANKING FRN 01/03/2012 15,000,000 CDT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANKING FRN 02/05/2012 14,000,000 CRCAM DE PARIS IDF 0% 01/09/2011 41,500,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES FRN 24/08/2011 10,500,000 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR SA) FRN 10/08/2011 17,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 01/08/2011 25,000,000 SOCIETE GENERALE FRN 02/09/2011 Großbritannien 14,500,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON FRN 11/07/2011 Niederlande 45,000,000 ING BANK N.V. FRN 16/08/2011 Spanien 23,500,000 ENDESA CAPITAL SA 1.4% 19/07/2011 Derivative Instrumente Optionen Deutschland 6,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 18.06.12 PUT 9,160 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 19.12.11 CALL 1,425 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 21.12.12 PUT 8,150 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 18.06.12 CALL 4,750 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 18.06.12 PUT 8,935 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 19.12.11 CALL Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 21,022,825 21,022,825 65,243,250 65,243,250 34,046,389 34,046,389 694,186,411 694,186,411 271,808,208 14,701,479 42,816,739 4,677,506 26,433,013 16,803,762 23,797,251 % des NIW 0.99 0.99 3.08 3.08 1.61 1.61 32.75 32.75 12.82 0.69 2.02 0.22 1.25 0.79 1.12 Anzahl nennwert Absolute Volatility World Equities Wertpapierbestand zum 30/06/11 USD USD 1,527,708,665 72.08 9,895 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 19.12.11 PUT 20,299,966 0.96 2,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 24.12.12 CALL 9,620,480 0.45 35,521,325 1.68 2,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800.0 - 24.12.12 PUT 10,127,347 0.48 1,500 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 19.12.11 CALL 2,764,139 0.13 35,521,325 1.68 13,500 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 19.12.11 PUT 36,053,420 1.70 35,521,325 1.68 3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 24.12.12 PUT 18,247,232 0.86 35,521,325 1.68 1,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,950.0 - 18.06.12 CALL 2,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 18.06.12 CALL 2,170,425 3,731,914 0.10 0.18 798,000,929 37.65 5,430 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 18.06.12 PUT 27,208,001 1.28 798,000,929 37.65 2,430 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 19.12.11 PUT 4,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200.0 - 18.06.12 CALL 8,378,016 3,977,518 0.40 0.19 47,779,267 2.25 Singapur 106,427,179 5.02 20,266,591 27,512,676 0.96 1.29 4,100 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 10,000.0 - 09.12.11 CALL 2,750 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 10,000.0 - 09.12.11 PUT 9,671,247 10,555,967 0.46 0.50 629 909 198 29.72 2,400 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 10,500.0 - 08.06.12 CALL 5,497,771 0.26 73,942,349 3.49 2,400 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 10,500.0 - 08.06.12 PUT 12,280 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 9,000.0 - 06.06.12 PUT 18,202,078 37,633,724 0.86 1.77 65,243,250 3.08 1,410 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 9,000.0 - 09.12.11 CALL 8,799,405 0.42 22,472,675 1.06 3,510 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 9,000.0 - 09.12.11 PUT 5,389,301 0.25 40,595,800 1.92 2,540 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 9,500.0 - 08.06.12 PUT 10,677,686 0.50 21,022,825 0.99 Vereinigte Staaten von Amerika 315,951,024 14.91 28,272,075 86,991,001 75,392,200 1.33 4.09 3.56 2,785 S&P TEST - 1,200.0 - 17.12.11 CALL 1,820 S&P TEST - 1,200.0 - 17.12.11 PUT 4,790 S&P TEST - 1,250.0 - 16.06.12 PUT 37,555,725 5,460,000 39,565,400 1.77 0.26 1.87 37,696,100 1.78 2,780 S&P TEST - 1,250.0 - 17.12.11 CALL 28,272,600 1.33 6,005 S&P TEST - 1,250.0 - 17.12.11 PUT 25,821,500 1.22 21,747,750 1.03 9,850 S&P TEST - 1,300.0 - 16.06.12 CALL 93,180,999 4.40 2,180 S&P TEST - 1,300.0 - 16.06.12 PUT 22,039,800 1.04 20,247,273 0.96 3,980 S&P TEST - 1,300.0 - 22.12.12 CALL 46,765,000 2.21 60,168,775 2.84 950 S&P TEST - 1,325.0 - 16.06.12 PUT 10,450,000 0.49 15,223,425 0.72 950 S&P TEST - 1,350.0 - 16.06.12 CALL 6,840,000 0.32 24,647,450 1.16 Negative Positionen -221,211,672 -10.44 36,246,250 1.71 Derivative Instrumente -221,211,672 -10.44 Optionen Deutschland -5,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,200.0 - 18.06.12 PUT -22,400 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,200.0 - 19.12.11 PUT -12,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,400.0 - 19.12.11 PUT -3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,400.0 - 24.12.12 PUT -4,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 15.07.11 PUT -3,350 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600.0 - 19.12.11 PUT -2,075 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,850.0 - 15.07.11 CALL -2,350 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900.0 - 15.07.11 CALL -17,430 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000.0 - 19.12.11 CALL Singapur -1,290 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 10,000.0 - 08.07.11 CALL -4,750 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 7,500.0 - 09.12.11 PUT -1,290 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 9,000.0 - 08.07.11 PUT Marktwert -221,211,672 -57,469,256 -5,752,425 -8,378,973 -8,055,367 -8,653,865 -243,575 -3,973,024 -1,221,426 -620,101 -20,570,500 -2,519,626 -271,545 -2,176,201 -71,880 % des NIW -10.44 -2.71 -0.27 -0.40 -0.38 -0.41 -0.01 -0.19 -0.06 -0.03 -0.96 -0.12 -0.01 -0.11 0.00 147
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Finanzielle Einzelheiten zu den let
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227 Die beiliegenden Erläuterungen
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Bond Euro Aggregate 30/06/2011 EUR
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Absolute Statistical Arbitrage 30/0
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- Amundi Funds Volatility Euro Equi
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Anteilklassen Diese Tabelle macht n
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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4 VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHR
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AMUNDI FUNDS Basiswährung des Teil
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Basiswährung des AMUNDI FUNDS Teil
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5 PERFORMANCEGEBÜHREN AKTIEN- UND
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7 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCH
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Amundi Funds Bond Euro Aggregate An
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Amundi Funds Bond Global Anzahl der
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Amundi Funds Absolute VaR 2(EUR) An
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Amundi Funds Absolute Volatility Wo
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Amundi Funds Bond Global Aggregate
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Amundi Funds Equity US Concentrated
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Amundi Funds Equity Emerging Intern
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Amundi Funds Bond Euro Inflation An
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Amundi Funds Bond Global Inflation
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Amundi Funds Index Global Bond (EUR
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Amundi Funds Absolute VaR 4(EUR) A
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Amundi Funds Absolute Volatility Wo
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Amundi Funds Absolute Statistical A
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Amundi Funds Bond Europe Anmerkunge
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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Amundi Funds Absolute Volatility Eu
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Amundi Funds Bond Euro Corporate No
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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Bekanntmachungen und Berichte Sofer
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Zusätzliche Informationen (ungepr
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RECHTLICHE HINWEISE AMUNDI FUNDS In
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