Equity US Opportunities Wertpapierbestand zum Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Allgemeiner Einzelhandel 34,875 LOWE’S COMPANIES INC 30,626 TARGET CORP Automobilbau und -teile 60,600 FORD MOTOR CO 20,500 JOHNSON CONTROLS INC Banken 34,800 J.P.MORGAN CHASE & CO Chemikalien 7,100 ECOLAB INC Finanzdienstleistungen 57,391 CHARLES SCHWAB CORP 26,500 MORGAN STANLEY 3,869 WESTERN UNION CO Forst- und Papierindustrie 24,500 INTERNATIONAL PAPER Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen 61,400 BOSTON SCIENTIFIC CORP 12,470 HCA HOLDINGS INC 6,400 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 27,700 MEDTRONIC INC Haushaltswaren und Heimwerker 14,125 TOLL BROTHERS INC Industrietechnik 31,700 ABB SP.ADR 14,900 INGERSOLL RAND PLC 10,700 PACCAR INC 30/06/11 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 38 Getränke 17,800 ANHEUSER-BUSCH 17,800 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC Industriemetalle und Bergbau 18,329 NUCOR CORP Industrietransport 11,431 UNITED PARCEL SERVICE-B Kundenbetreuung 9,800 IRON MOUNTAIN INC 12,104 PAYCHEX INC 8,100 WASTE MAN<strong>AG</strong>EMENT INC Marktwert 40,973,352 40,973,352 40,973,352 2,249,602 812,936 1,436,666 1,689,704 835,674 854,030 1,424,712 1,424,712 400,298 400,298 1,631,343 944,082 609,765 77,496 730,590 730,590 2,264,793 424,274 411,510 361,728 1,067,281 1,778,932 1,032,578 746,354 292,953 292,953 755,521 755,521 2,045,887 822,615 676,609 546,663 833,663 833,663 1,007,804 334,082 371,835 301,887 100.51 100.51 100.51 5.52 4.14 % des NIW 1.99 3.53 2.05 2.09 3.49 3.49 0.98 0.98 4.00 2.31 1.50 0.19 1.79 1.79 5.56 1.04 1.01 0.89 2.62 0.72 0.72 Anzahl nennwert USD USD 4.36 2.53 1.83 1.85 Mobilfunk 10,800 AMERICAN TOWER CORPORATION Öl- und Gasproduzenten 10,860 ANADARKO PETROLEUM CORP 5,700 APACHE CORP 14,300 EXXON MOBIL CORP Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb 19,105 HALLIBURTON CO 19,382 SCHLUMBERGER LTD Pharmazeutik und Biotechnologie 29,400 MERCK AND CO INC 66,000 PFIZER INC 11,400 VERTEX PHARMACEUTICALS INC Reise und Freizeit 35,000 SOUTHWEST AIRLINES Software- und Computerdienstleistungen 12,000 AUTODESK INC 3,200 GOOGLE INC-A 67,900 MICROSOFT CORP 18,735 ORACLE CORP Technologie-Hardware und Geräte 1.85 47,200 ADVANCED MICRO DEVICES INC 5.02 77,900 CISCO SYSTEMS INC 14,200 FREESCALE SEMICONDUCTOR HOLDINGS LTD 2.02 51,200 INTEL CORP 1.66 7,200 QUALCOMM INC 1.34 Versicherungen (ohne <strong>Lebensversicherung</strong>) 2.05 3,800 CHUBB CORP 2.05 2.47 Gesamtwertpapierbestand 0.82 0.91 0.74 Lebensmittel- und Arzneimittelhandel 19,600 WALGREEN CO Lebensmittelhersteller 28,595 KRAFT FOODS A 16,597 MONSANTO 12,765 NESTLE SA-SPONS ADR FOR REG <strong>Lebensversicherung</strong> 28,996 METLIFE INC Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 18,900 BOEING CO 832,216 832,216 Marktwert 3,007,629 1,007,402 1,203,946 796,281 1,272,055 1,272,055 1,397,277 1,397,277 565,164 565,164 2,700,671 833,614 703,323 1,163,734 2,648,960 974,355 1,674,605 2,989,812 1,037,526 1,359,600 592,686 399,700 399,700 4,465,584 463,200 1,620,416 1,765,399 616,569 3,350,564 329,928 1,216,018 261,138 1,134,592 408,888 237,918 237,918 40,973,352 % des NIW 2.04 2.04 7.38 2.47 2.96 1.95 3.12 3.12 3.43 3.43 1.39 1.39 6.62 2.04 1.73 2.85 6.50 2.39 4.11 7.33 2.55 3.33 1.45 0.98 0.98 10.96 1.14 3.97 4.34 1.51 8.23 0.81 2.99 0.64 2.79 1.00 0.58 0.58 100.51
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Bermuda 2,900,000 NOBLE GROUP LTD Frankreich 3,146,000 CSE GLOBAL Indien 9,367,500 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO 12,337,000 BORNEO LUMBUNG Indonesien 1,507,000 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,494,500 BANK DANAMON -A- 9,144,907 BANK MANDIRI 14,944,000 BW PLANTATION 460,000 GUDANG GARAM 1,586,000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 3,689,000 INDOFOOD SUKSES 3,682,500 INDOMOBIL SUKSES 3,956,500 MODERN INTERNASIONAL TBK 8,006,000 PT BANK RAKYAT INDONESIA 2,063,500 PT HARUM ENERGY TBK 816,500 TAMBANG BATUBARA-B- 1,373,075 UNITED TRACTORS Isle of Man 1,310,000 GENTING INTERNATIONAL Malaysia 2,628,400 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 3,446,600 DIALOG 2,341,100 IJM CORP BHD 3,298,900 KENCANA PETROLEUM 347,600 KUALA LUMPUR KEPONG 702,600 MALAYSIA MARINE HEAVY ENGINEER 3,798,600 MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD 1,699,500 PETRA PERDANA 2,495,000 PETRONAS CHEMICALS 2,715,700 SAPURACREST PETROLEUM 917,580 TA ANN HOLDINGS BERHAD 3,832,500 WAH SEONG CORP 1,914,500 WCT BHD Philippinen 1,587,610 BANCO DE ORO UNIBANK INC 2,794,700 DMCI PHP1 ORDS 14,489,800 ENERGY DEVELOPMENT 34,190,000 MEGAWORLD 1,467,310 METRO BANK & TRUST 158,030 SM INVESTMENTS CORP Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 229,766,754 229,766,754 229,766,754 4,653,759 4,653,759 3,229,007 3,229,007 6,246,968 4,232,881 2,014,087 50,555,826 11,167,846 2,444,989 7,678,076 2,073,741 2,671,332 3,153,321 2,473,530 3,521,253 1,038,088 6,068,335 2,297,992 1,980,433 3,986,890 2,059,531 2,059,531 43,163,920 7,773,295 3,150,374 5,000,828 3,069,995 2,551,007 1,938,275 2,805,373 489,669 5,858,399 3,777,403 1,680,472 3,109,642 1,959,188 12,839,090 2,002,143 2,744,075 2,203,479 1,570,050 2,370,179 1,949,164 98.35 % des NIW 0.86 1.18 0.94 0.67 1.02 0.83 Anzahl nennwert Singapur 98.35 2,509,800 ARA ASSET MAN<strong>AG</strong>EMENT 772,000 CAPITALAND 98.35 1,823,000 CDL HOSPITALITY REIT 1.99 2,753,000 CWT LIMITED 1.99 808,500 DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,276,000 FIRST RESOURCES LTD 1.38 4,587,000 GOLDEN <strong>AG</strong>RI-RESSOURCES LTD 1.38 2,586,000 GOODPACK LIMITED 1,041,900 KEPPEL CORPORATION LTD 2.67 1,462,000 OVERS UNION ENTERPRISE 1.81 1,157,000 OVERSEA-CHINESE BANKING 0.86 917,000 SEMBCORP MARINE 21.64 1,014,000 STRAITS ASIA RESOURCES 2,733,000 SUPER GROUP 4.77 376,000 TAT HONG HLDGS 1.05 653,000 UOL GROUP LTD 3.29 1,164,000 WILMAR INTERNATIONAL 0.89 2,094,000 YANLORD LAND GROUP 1.14 1.35 Thailand 1.06 2,600,500 AMATA -F- 1.51 501,000 BANGKOK BANK PUBLIC -F- 0.44 2,362,700 BANK OF AYUDHYA NVDR 2.60 1,936,000 CHAROEN POKPHAND FOODS 0.98 1,435,600 KASIKORNBANK PCL-NVDR 0.85 5,526,300 KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN 1.71 482,800 PTT CHEMICAL F 0.88 363,400 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC 396,400 PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN 0.88 5,842,900 SINO THAI FOREIGN 18.48 6,646,200 SUPALAI PUBLIC FOREIGN 993,800 THAI OIL F 3.33 1,748,300 TISCO FINL GRP PUBLIC CO.LTD 1.35 2.14 Vietnam 1.31 236,580 H<strong>AG</strong>L JOINT STOCK COMPANY 1.09 344,060 HO CHI MINH CITY INV 0.83 118,610 VINAMILK 1.20 0.21 2.51 1.62 0.72 1.33 0.84 5.50 Gesamtwertpapierbestand Equity ASEAN Wertpapierbestand zum 30/06/11 USD USD Marktwert 70,940,107 3,107,580 1,829,995 3,059,099 3,005,043 9,655,030 2,577,073 2,540,840 3,854,955 9,403,845 3,394,157 8,821,631 3,958,994 2,469,726 3,183,577 243,498 2,649,001 5,139,158 2,046,905 34,596,117 1,134,148 2,584,491 2,114,703 1,858,812 5,747,071 3,381,429 2,309,897 2,022,502 4,322,017 2,262,994 2,314,543 2,409,702 2,133,808 1,482,429 448,221 406,153 628,055 229,766,754 % des NIW 30.37 1.33 0.78 1.31 1.29 4.14 1.10 1.09 1.65 4.03 1.45 3.78 1.69 1.06 1.36 0.10 1.13 2.20 0.88 14.81 0.49 1.11 0.91 0.80 2.45 1.45 0.99 0.87 1.84 0.97 0.99 1.03 0.91 0.63 0.19 0.17 0.27 98.35 39
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Basiswährung des AMUNDI FUNDS Teil
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Amundi Funds Bond Europe Anmerkunge
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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