amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Convertible Europe Wertpapierbestand zum 72 Anzahl nennwert Negative Positionen Derivative Instrumente Optionen Frankreich 30/06/11 -250 ALCATEL LUCENT - 3.0 - 16.12.11 PUT Gesamtwertpapierbestand Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert EUR -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 67,941,256 0.00 0.00 % des NIW 0.00 0.00 0.00 77.07
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Brasilien 37,000 BANCO BRADESCO SA BRAD N1 Vereinigte Staaten von Amerika 45,000 JK LAKSHMI CEMENT GDR 4,268 STANLEY BLACK 4.75% PREFERED 17/11/2015 Renten Bermuda 159,000 NOBLE GROUP LTD 0% 13/06/2014 CV Britisch Virgin Islands 100,000 BILLION EXPRESS INVESTMENTS 0.75% 18/10/2015 Taiwan 200,000 EPISTAR CORP 0% 27/01/2016 Wandelanleihen Australien 520,000 CFS RETAIL PROPERTY TRUST 5.075% 21/08/2014 CV 530,000 CFS RETAIL PROPERTY TRUST 5.75% 04/07/2016 CV Bermuda 300,000 SEADRILL LTD CV 3.375% 27/10/2017 Deutschland 200,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.50% 30/07/2014 CV 2,200,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 3.25% 27/06/2013 CV 1,862 TUI AG 2.75% 24/03/2016 CV Frankreich 3,200 AIR FRANKREICH KLM 2.75% 01/04/2020 CV 1,300 AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV 8,240 CAP GEMINI 1% 01/01/2012 CV 8,500 COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE VERITA 1.75% 01/01/2016 CV 4,000 ETABLISSEMENT MAUREL ET PROM 7.125% 31/07/2014 CV 3,540 FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV 2,445 GECINA 2.125% 01/01/2016 CV 700 INGENICO 2.75% 01/01/2017 CV 4,700 MICHELIN ET COMPAGNIE 0% 01/01/2017 CV 15,000 PUBLICIS GROUPE SA 3.125% 30/07/2014 CV Großbritannien 1,100,000 ANGLO AMERICAN PLC 4% 07/05/2014 CV 250,000 SHIRE PLC 2.75% 09/05/2014 CV Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 20,281,721 19,800,731 795,623 437,457 437,457 358,166 - 358,166 408,881 190,778 190,778 80,705 80,705 137,398 137,398 18,596,227 764,558 378,983 385,575 246,899 246,899 2,629,491 226,876 2,304,676 97,939 2,861,999 65,723 302,152 365,152 264,373 75,172 302,747 298,450 31,019 559,982 597,229 1,612,525 1,411,271 201,254 99.35 96.99 % des NIW 3.90 2.15 2.15 1.75 0.00 1.75 2.00 0.93 0.93 0.40 0.40 0.67 0.67 91.09 3.75 1.86 1.89 1.21 1.21 12.88 1.11 11.29 0.48 14.01 0.32 1.48 1.79 1.30 0.37 1.48 1.46 0.15 2.74 2.92 7.90 6.91 0.99 Anzahl nennwert Hong Kong (China) 200,000 HONGKONG LAND CB LTD 2.75% 21/12/2012 CV Japan 29,000,000 AEON CO LTD 0.3% 22/11/2013 20,000,000 CASIO COMPUTER COMPANY LTD 0% 31/03/2015 30,000,000 MITSUBISHI CHEMICAL 0% 22/10/2013 CV 39,000,000 NEC CORP 1% 30/09/2011 CV 84,000,000 SHARP CORP 0% 30/09/2013 40,000,000 TOSHIBA CP 0% 21/07/2011 CV Jersey 100,000 DERWENT LDN PLC 2.75% 15/07/2016 200,000 WPP PLC 5.75% 19/05/2014 CV Luxemburg 43,300 ARCELORMITTAL SA 7.25% 01/04/2014 CV Niederlande 1,200,000 LUKOIL INTL FINANCE BV 2.625% 16/06/2015 150,000 SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE BV 2.50% 30/06/2016 CV Schweden 400,000 AB INDUSTRIVAERDEN 2.50% 27/02/2015 CV Südkorea 400,000 LOTTE SHOPPING CENTER CO LTD 0% 05/07/2016 CV Taiwan 200,000 ASIA CEMENT CORPORATION 0% 07/06/2016 CV 1,000,000 HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY 0% 12/10/2013 CV Vereinigte Staaten von Amerika 311,000 AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 3.95% 15/08/2038 CV 315,000 AMGEN INC 0.375% 01/02/2013 CV 312,000 DANAHER CORP 0% 22/01/2021 CV 615,000 INTEL CORP 2.95% 15/12/2035 518,000 INTL GAME TECHNOLOGIE 3.25% 01/05/2014 290,000 INVITROGEN CORP 1.50% 15/02/2024 CV 229,000 JEFFERIES GROUP INC 3.875% 01/11/2029 CV 157,000 LAM RESEARCH CORP 0.5% 18/05/2016 CV Convertible Global EUR EUR Kaimaninseln 500,000 TPK HOLDING CO LTD 0% 20/04/2014 Kanada 470,000 KINROSS GOLD CORP 1.75% 15/03/2028 CV Österreich 20,767 IMMOFINANZ AG 4.25% 08/03/2018 100,000 STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH 4.5% 31/03/2018 Wertpapierbestand zum 30/06/11 Marktwert 255,255 255,255 2,085,759 281,968 170,348 252,965 330,889 707,841 341,748 432,915 115,557 317,358 371,738 371,738 324,171 324,171 1,261,805 1,261,805 1,180,927 962,392 218,535 178,148 83,303 94,845 481,212 481,212 281,312 281,312 832,523 138,824 693,699 2,794,990 238,959 218,713 331,279 439,821 426,955 229,372 158,897 108,627 % des NIW 1.25 1.25 10.22 1.38 0.83 1.24 1.62 3.48 1.67 2.12 0.57 1.55 1.82 1.82 1.59 1.59 6.18 6.18 5.78 4.71 1.07 0.87 0.41 0.46 2.36 2.36 1.38 1.38 4.08 0.68 3.40 13.69 1.17 1.07 1.62 2.16 2.09 1.12 0.78 0.53 73
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert 69,700 KISSEI PHARM
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Anzahl nennwert Getränke 775 COCA-
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Anzahl nennwert Vereinigte Staaten
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Finanzielle Einzelheiten zu den let
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Absolute Statistical Arbitrage 30/0
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Anteilklassen Diese Tabelle macht n
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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7 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCH
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Amundi Funds Bond Euro Inflation An
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Amundi Funds Bond Global Inflation
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Amundi Funds Absolute VaR 4(EUR) A
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Amundi Funds Absolute Volatility Wo
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Amundi Funds Absolute Statistical A
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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Amundi Funds Absolute Volatility Eu
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Amundi Funds Bond Euro Corporate No
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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RECHTLICHE HINWEISE AMUNDI FUNDS In
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