amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11<br />

Amundi Funds Bond Global Corporate<br />

Währung<br />

Betrag in USD<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

302,243.04<br />

USD<br />

57,283,660.50<br />

Total : 57,585,903.54<br />

Verkaufte Devisen<br />

EUR<br />

53,995,773.82<br />

GBP<br />

4,655,463.79<br />

USD<br />

300,000.00<br />

Total : 58,951,237.61<br />

Total : -1,365,334.07<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften auf 1.365.334,07 USD und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 14. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Bond Euro Aggregate<br />

Währung<br />

Betrag in EUR<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

7,737,320.66<br />

USD<br />

689,726.52<br />

Total :<br />

8,427,047.18<br />

Verkaufte Devisen<br />

EUR<br />

684,188.18<br />

GBP<br />

697,635.79<br />

USD<br />

6,897,265.23<br />

Total :<br />

8,279,089.20<br />

Total :<br />

147,957.98<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 147.957,98 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 01. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Bond Euro Govies<br />

Währung<br />

Betrag in EUR<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

2,496,532.60<br />

Total :<br />

2,496,532.60<br />

Verkaufte Devisen<br />

USD<br />

2,483,445.18<br />

Total :<br />

2,483,445.18<br />

Total :<br />

13,087.42<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 13.087,42 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 07. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Bond Euro Corporate<br />

Währung<br />

Betrag in EUR<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

33,183,143.13<br />

USD<br />

1,379,453.05<br />

Total : 34,562,596.18<br />

Verkaufte Devisen<br />

EUR<br />

1,368,095.57<br />

GBP<br />

2,491,567.38<br />

USD<br />

30,072,263.53<br />

Total : 33,931,926.48<br />

Total :<br />

630,669.70<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 630.669,70 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 01. Juli 2011.<br />

Amundi Funds Euro Govies<br />

Währung<br />

Betrag in EUR<br />

Gekaufte Devisen<br />

EUR<br />

901,369.68<br />

Total :<br />

901,369.68<br />

Verkaufte Devisen<br />

USD<br />

896,644.48<br />

Total :<br />

896,644.48<br />

Total :<br />

4,725.20<br />

Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften auf 4.725,20 EUR und der letzte Fälligkeitstermin der offenen Kontrakte<br />

ist der 07. Juli 2011.<br />

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