amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity Global Luxury and Lifestyle
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 42,614,441 0 0
AE ( C )
Anzahl Anteile 84,812.25 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 103.97 0.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 153,702.98 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 104.43 0.00 0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile 12,327.24 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 104.40 0.00 0.00
MU ( C )
Anzahl Anteile 119,587.94 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 104.46 0.00 0.00
Equity Global Agriculture
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 254,777,788 122,142,755 60,287,057
AE ( C )
Anzahl Anteile 26,690.61 7,678.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 134.47 116.44 0.00
AHE ( C )
Anzahl Anteile 22,571.49 20,596.50 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 123.39 90.31 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 927,569.98 570,325.00 295,134.49
Nettovermögen je Anteil USD 93.67 68.50 60.47
AU ( D )
Anzahl Anteile 12,323.20 11,466.54 3,494.46
Nettovermögen je Anteil USD 103.53 75.72 66.84
IHE ( C )
Anzahl Anteile 53,291.73 13,390.00 10,000.00
Nettovermögen je Anteil EUR 1,198.83 878.47 779.20
IU ( C )
Anzahl Anteile 23,681.17 65,149.44 41,545.70
Nettovermögen je Anteil USD 967.03 700.42 612.50
MU ( C )
Anzahl Anteile 77,632.86 16,276.64 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 134.69 97.56 0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile 339,575.90 253,472.08 96,901.72
Nettovermögen je Anteil USD 92.44 67.87 60.16