amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
Deutsch
Erträge
Nettodividenden
Zinsen auf Schuldverschreibungen
Bankzinsen
Zinsen aus Pensionsgeschäften
Zinsen aus Swapgeschäften
Sonstige Erträge
Ausgaben
Verwaltungsgebühren
Erfolgskosten
Verwaltungsgebühren
Taxe d’abonnement
Vertriebsgebühren
Transaktion und Maklergebühren
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Wertpapieranlagen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Nettovermögen am Ende des Jahres
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
232
Erläut
2
2
2
11
4
5
4
6
12
16
Equity Europe Restructuring
30/06/2011
EUR
659,616
659,614
-
-
-
-
2
364,099
224,878
452
70,309
3,427
-
61,163
94
-
-
3,776
295,517
772,052
-36,841
-158,111
-50,162
-
113,476
935,931
3,780,628
-
-140,004
-
-
4,576,555
-
40,621,603
-5,226,618
39,971,540
-
21,890,451
61,861,991
30/06/2010
EUR
487,827
487,817
-
9
-
-
-
288,037
179,478
-
56,139
2,363
274
49,414
369
-
-
-
199,789
-1,119,674
-
492,911
-
-
-453,847
-880,820
4,576,317
-
67,138
-
-
3,762,634
-
4,934,333
-5,503,965
3,193,002
-
18,697,449
21,890,451
Equity US Opportunities
30/06/2011
USD
1,981,711
1,981,711
-
-
-
-
-
2,365,038
1,523,212
-
410,585
25,994
-
395,301
9,256
-
-
690
-383,327
13,300,115
-
-
-
-
55,948
12,972,736
16,905,688
-
-
-
-
29,878,424
-
147,400,599
-273,113,771
-95,834,748
-
136,600,524
40,765,776
30/06/2010
USD
913,248
913,246
-
2
-
-
-
1,401,917
825,566
-
230,931
19,983
6,449
317,522
1,467
-
-
-
-488,668
4,825,598
-
-
-
-
-55,176
4,281,753
-15,545,023
-
-
-
-
-11,263,270
-
158,019,224
-53,142,563
93,613,391
-
42,987,133
136,600,524