amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

AMUNDI FUNDS
Basiswährung des
Teilfonds
Andere NIW-Währungen
der Anteilsklassen
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/2011
Anteilsklassen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühren
Teilfonds Globale Anleihen
Bond Global Corporate* USD USD/EUR - IU Klasse 0,45% 0,20% (0,15%) 1 /
USD/EUR - MU Klasse 0,40% 0,30% /
USD/EUR - OU Klasse / 0,20% /
USD/EUR - AU Klasse 0,80% 0,35% /
EUR - AE Klasse 0,80% 0,35% /
USD/EUR - SU Klasse 1,00% 0,35% /
USD/EUR - FU Klasse 1,00% 0,35% 0,40%
Teilfonds Europäische Anleihen
Bond Euro Aggregate* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,45% 0,10% /
EUR/USD - Klasse Institutional II 0,30% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,40% 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 1,00% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 1,00% 0,30% 0,20%
Bond Euro Govies EUR EUR/USD - IE Klasse 0,40% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,30% 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 1,00% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 1,00% 0,30% 0,20%
Bond Euro Corporate* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,45% 0,10% /
EUR/USD - Klasse Institutional II 0,30% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,40% (0,30%) 1 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 1,00% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 1,00% 0,30% 0,20%
Euro Govies* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,40% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,30% 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 1,00% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 1,00% 0,30% 0,20%
Bond Euro Inflation* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,45% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,30% 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,75% (0,80%) 1 0,35% (0,30%) 1 /
EUR/USD - SE Klasse 0,95% (1,00%) 1 0,35% (0,30%) 1 /
EUR/USD - FE Klasse 0,95% 0,35% 0,20%
Teilfonds Hochverzinsliche Anleihe
Bond Euro High Yield* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,55% 0,20% /
EUR/USD - Klasse Institutional II 0,40% 0,20% /
EUR/USD - ME Klasse 0,45% 0,35% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,20% /
EUR/USD - AE Klasse 1,40% (1,60%) 1 0,40% /
EUR/USD - SE Klasse 1,60% (1,80%) 1 0,40% /
EUR/USD - FE Klasse 1,60% 0,40% 0,40%
Teilfonds Globale Anleihen
Bond US Opportunistic USD USD/EUR/GBP - IU Klasse 0,45% 0,20% /
Core Plus* EUR - IHE Klasse 0,45% 0,20% /
USD/EUR/GBP - MU Klasse 0,40% 0,30% /
EUR - MHE Klasse 0,40% 0,30% /
USD/EUR/GBP - AU Klasse 0,80% 0,35% /
EUR - AE Klasse 0,80% 0,35% /
EUR - AHE Klasse 0,80% 0,35% /
USD/EUR/GBP - SU Klasse 1,00% 0,35% /
EUR - SHE Klasse 1,00% 0,35% /
USD/EUR/GBP - FU Klasse 1,00% 0,35% 0,40%
EUR - FHE Klasse 1,00% 0,35% 0,40%
Bond Europe* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,45% 0,20% /
EUR/USD - ME Klasse 0,40% 0,30% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,20% /
EUR/USD - AE Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 1,00% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 1,00% 0,30% 0,40%
*Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt, wie in Anmerkung 5 dargelegt.
1 Bis 31/01/2011
Vertriebsgebühren
273