amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) Der Fonds hat das Bankhaus : Marcard, Stein & Co. <strong>AG</strong> Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Tel.: +49 40 32099-0 Fax: +49 40 32099-2 00 als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilinhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der ausführliche Verkaufsprospekt und die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar: 346 • die Umwandlungsurkunde; • die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank Luxembourg (ehemals „Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg“) und dem Fonds; • die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der Société Générale Securities Services Luxembourg und dem Fonds; • die Anlageberatungsvereinbarungen zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern; • die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der "Financial Times Deutschland" veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfene Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich. Steuerliche Angaben Anteilinhabern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich durch ihren Steuerberater wegen der steuerlichen Auswirkungen des Investments in Anteile beraten zu lassen. Der Fonds beabsichtigt, in Bezug auf folgende Anteilsklassen sämtlicher Teilfonds steuerliche Transparenz gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz zu schaffen: AU (C) thesaurierend AU (D) ausschüttend AHE (C) IHE (C) thesaurierend Hinsichtlich der anderen Anteilsklassen ist nicht beabsichtigt, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Der Fonds behält sich vor, diese Geschäftspolitik in Zukunft zu ändern sowie Maßnahmen zu ergreifen, die für die Anteilinhaber zu negativen steuerlichen Konsequenzen führen könnten. Der Fonds weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Anlage in Anteilen der anderen Anteilsklassen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger mit erheblichen negativen steuerlichen Konsequenzen verbunden ist. Der Aktiengewinn gemäß § 5 Abs. 2 Investmentsteuergesetz wird derzeit nicht ausgewiesen.
RECHTLICHE HINWEISE AMUNDI FUNDS Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital R.C.S. Luxembourg B 68.806 5, allée Scheffer - L-2420 Luxembourg Tel. + 352 4767 6222 / + 352 4767 6667 Fax + 352 4767 3781
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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Seite Organisation 6 Bericht des Vo
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert 69,700 KISSEI PHARM
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Anzahl nennwert Getränke 775 COCA-
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Anzahl nennwert Aktien/Anteile aus
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Anzahl nennwert 3,450 GOOGLE INC-A
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Anzahl nennwert 117,000 MITSUBISHI
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Anzahl nennwert Taiwan 4,774,866 AD
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Anzahl nennwert 12,400 RANDON SA IM
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Anzahl nennwert 303,080,773 VTB BAN
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Anzahl nennwert 498,000 CHINA SHENH
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Anzahl nennwert Südkorea 16,162 CE
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Anzahl nennwert 1,137,500 TAMBANG B
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Anzahl nennwert 35,697 LG CORP 14,2
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Anzahl nennwert Taiwan 797,000 ADVA
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Anzahl nennwert Chile 72,409 CAP SA
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Anzahl nennwert Geldmarktinstrument
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Anzahl nennwert 300,000 UNICREDITO
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Anzahl nennwert 1,750,000 HBOS PLC
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Anzahl nennwert Bergbau 185,000 ARC
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Anzahl nennwert 8,000 JEFFERIES GRO
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Anzahl nennwert Luxemburg 79,070 AR
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Anzahl nennwert Italien 97,568 ASSI
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Anzahl nennwert 63,099 BANK OF NEW
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Anzahl nennwert 18,580 INTERNATIONA
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Anzahl nennwert 57,000 MTR CORP 82,
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Anzahl nennwert 42 NTT URBAN DEVELO
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Anzahl nennwert Vereinigte Staaten
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Anzahl nennwert Irland 2,250,000 CE
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Anzahl nennwert -275 MICHELIN - 72.
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Nettovermögensaufstellung Deutsch
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Finanzielle Einzelheiten zu den let
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227 Die beiliegenden Erläuterungen
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Bond Euro Aggregate 30/06/2011 EUR
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Absolute Statistical Arbitrage 30/0
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- Amundi Funds Volatility Euro Equi
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Anteilklassen Diese Tabelle macht n
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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Rücknahme gebühr Umwandlung s geb
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4 VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHR
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AMUNDI FUNDS Basiswährung des Teil
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Basiswährung des AMUNDI FUNDS Teil
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5 PERFORMANCEGEBÜHREN AKTIEN- UND
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7 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCH
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Amundi Funds Bond Euro Aggregate An
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Amundi Funds Absolute VaR 2(EUR) An
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Amundi Funds Bond Global Aggregate
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Seite 321 und 322: 19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Seite 325 und 326: Bekanntmachungen und Berichte Sofer
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Seite 345: Zusätzliche Informationen (ungepr
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