Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.8414 Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten UD 42.000 50.000 50.718 230
1516.000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten 0 11.500 11.851 230
1590.000 Vermischte Einnahmen 400 100 1.204 230
1696.000 Interne Mietverrechnung 16.550 15.600 1.923 230
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 5.000 4.000 0 100
Einnahmen Unterabschnitt 63.950 81.200 65.696
1.8414 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 67.350 109.750 84.296
5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 76.000 50.000 25.454 230
5220.000 Raumausstattung GD 2.000 2.300 0 230
5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 18.500 18.500 14.618 230
5428.000 Reinigung GD 2.650 2.650 7.933 230
5438.000 Beleuchtung GD 28.000 31.000 27.312 230
5440.000 Abgaben und Versicherungen GD 1.500 1.500 911 230
5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung GD 6.500 0 0 230
5478.000 Wasser, Abwasser GD 2.700 2.450 3.875 230
5488.000 Sonstige Kosten GD 1.000 1.000 593 230
6408.000 Versicherung GD 1.500 1.500 1.311 230
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 500 357 230
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 2.000 2.000 1.038 230
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw. GD 15.000 15.000 15.000 230
6790.100 Steuerungsumlage GD 7.850 8.500 8.815 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 6.600 5.200 5.218 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 1.750 1.650 1.649 230
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 1.050 1.050 954 230
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.050 1.000 947 230
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 2.750 2.650 2.570 230
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 450 400 426 230
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 55.850 56.400 56.579 200
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals GD 63.500 66.600 69.683 200
Ausgaben Unterabschnitt 366.550 381.600 329.538
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Einnahmen Unterabschnitt 63.950 81.200 65.696
Zuschussbedarf 302.600 300.400 263.842
Erläuterungen zu
1696.000 Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).
4000 Austritt eines Mitarbeiters
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
3 Dezernat III Finanzverwaltung
323 Liegenschaftsamt
8414 Osterfeldhalle-Säle 8414
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
5018.000 a) 20.000 EUR Erneuerung der Technik (Regelung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage
b) 10.000 EUR Erneuerung Beleuchtung
c) 20.000 EUR Allgemeine Gebäudeunterhaltung
Flachdachsanierung, Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung
6752.000 Betriebsführungsentgelt an Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)