Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.3400 Einnahmen
1580.000 Sonstige Ersätze 5.000 5.000 5.054 410
1590.000 Vermischte Einnahmen 100 100 70 410
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden Glockenspiel Altes Rathaus 0 0 309 200
Einnahmen Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433
1.3400 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 79.700 75.350 72.396
5268.000 Wirtschaftsausstattung 350 350 0 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 0 3.400 3.325 410
5438.000 Beleuchtung GD 0 300 0 410
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel GD 8.500 8.500 8.659 410
5800.000 Programm weihnachtl. Singen u Musizieren GD 6.400 6.400 5.016 410
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 12.000 29.000 11.383 410
5863.000 Musikveranstaltungen GD 24.500 19.000 25.317 410
5864.000 Förderung Stadtteilfeste GD 4.500 4.500 5.411 410
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 7.000 7.000 6.343 410
6408.000 Versicherung GD 200 200 137 410
6518.000 Fachliteratur GD 100 100 0 410
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.800 1.800 402 410
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 3.900 3.900 3.590 410
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 95 410
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 74.000 82.000 94.889 410
6790.100 Steuerungsumlage GD 17.900 19.400 21.305 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 12.550 12.550 12.543 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 2.000 2.600 645 410
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 6.500 1.350 6.205 410
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.050 1.950 1.881 410
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 4.900 1.700 1.657 410
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.200 2.100 2.028 410
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 6.900 6.700 6.479 410
6796.000 Interne Mietverrechnung GD 27.000 27.000 1.067 410
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.500 1.500 1.320 410
7186.000 Faschingsveranstaltungen GD 33.000 50.000 43.778 410
7187.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Heimatvereine/Feste GD 186.000 186.000 127.016 410
Ausgaben Unterabschnitt 526.450 555.650 462.887
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Einnahmen Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433
Zuschussbedarf 521.350 550.550 457.453
Erläuterungen zu
1580.000 Gebühren Bürgerfest lt. Richtlinien zur Teilnahme am Bürgerfest
5780.000 Werkvertrag Rathausglöckner 4.295 EUR, Instandhaltung Glockenspiel u.a.
5860.000 Durchführung des Bürgerfestes (Beschallung, Wasserversorgung, Toilettenwagen u.a.)
5863.000 Programmkosten Bürgerfest (Bühnenprogramm Marktplatz und Rathausplatz, Programm
Kinderfest Maille, Bezuschussung von Eigenprogrammen der Vereine am jeweiligen Standort)
5864.000 Zuschuss zur musikalischen Eröffnung, WC-Wagen etc.
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
441 Kulturreferat
3400 Heimatpflege 3400
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
5880.000 Druck von Plakaten und Programmen (Bürgerfest, weihn. Singen und Musizieren,
Glockenspielkonzerte)
6751.100 Faschingsumzug -Leistungen an Baubetrieb ab 2009 - 10.000 EUR, Rathaussturm 1.500 EUR,
Bürgerfest ca. 41.000 EUR, Beleuchtung Weihnachtsbäume ca. 9.000 EUR, Beschallung weihn. Singen
und Musizieren ca. 3.000 EUR, Stadtteilfeste (Beschilderungen, Strom, Stühle etc.)