Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.8416 Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten UD 45.000 51.000 49.076 230
1410.000 Miete für Festplatz Zell 5.000 6.000 6.294 230
1590.000 Vermischte Einnahmen 0 100 0 230
1691.000 Verwaltungskostenerstattung 21.050 21.100 21.088 200
1696.000 Interne Mietverrechnung 17.800 18.100 954 230
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 3.750 6.000 0 100
Einnahmen Unterabschnitt 92.600 102.300 77.412
1.8416 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 165.050 137.450 150.249
5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 30.000 50.000 67.076 230
5228.000 Raumausstattung GD 1.000 450 2.571 230
5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 31.900 28.500 15.332 230
5428.000 Reinigung GD 4.000 4.000 2.763 230
5438.000 Beleuchtung GD 16.500 17.500 10.004 230
5440.000 Abgaben und Versicherungen GD 3.800 3.800 3.196 230
5478.000 Wasser, Abwasser GD 2.750 3.000 1.505 230
5488.000 Sonstige Kosten GD 2.000 2.000 1.157 230
6408.000 Versicherung GD 2.100 2.100 1.791 230
6508.000 Bürobedarf GD 0 0 8 230
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 2.000 200 1.433 230
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 5.000 2.000 5.865 230
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw. GD 15.000 15.000 15.000 230
6790.100 Steuerungsumlage GD 9.500 9.100 9.585 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 7.600 5.200 5.218 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 2.750 2.700 2.641 230
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 1.200 1.200 1.113 230
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.100 1.050 1.021 230
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 12.350 11.900 11.596 230
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.400 2.400 2.066 230
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 44.500 44.500 44.522 200
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 300 300 292 200
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals GD 58.450 60.900 63.356 200
Ausgaben Unterabschnitt 421.250 405.250 419.359
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Einnahmen Unterabschnitt 92.600 102.300 77.412
Zuschussbedarf 328.650 302.950 341.946
Erläuterungen zu
1696.000 Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).
5018.000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
3 Dezernat III Finanzverwaltung
323 Liegenschaftsamt
8416 Halle Zell-Säle 8416
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
6752.000 Betriebsführungsentgelt an Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)