Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.3330 Einnahmen
1100.000 Unterrichtsgebühren 535.000 528.000 526.573 410
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 100 33 100
1590.000 Vermischte Einnahmen UD 250 6.500 7.862 410
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 98.000 100.000 87.816 410
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 3.000 6.000 0 100
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse vom übrigen Bereich 15.500 15.000 16.291 410
Einnahmen Unterabschnitt 651.800 655.600 638.575
1.3330 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 1.135.150 1.120.700 1.018.578
5228.000 Raumausstattung GD 2.500 2.500 0 410
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 250 250 600 410
5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.600 1.600 1.546 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 203.550 203.550 199.525 410
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 86.150 82.600 28.631 410
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.800 1.500 860 410
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 12.000 26.000 5.049 410
5862.000 Sachausgaben Sonderveranstaltungen GD 4.000 4.000 3.310 410
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 3.500 3.000 2.490 410
5920.000 Lernmittel GD 5.000 5.000 5.367 410
6408.000 Versicherung GD 6.500 5.200 4.837 410
6508.000 Bürobedarf GD 1.400 1.300 501 410
6518.000 Fachliteratur GD 200 200 19 410
6540.000 Dienstreisen GD 4.800 3.800 4.521 410
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 500 500 228 410
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 200 200 0 410
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 500 500 173 410
6790.100 Steuerungsumlage GD 55.700 56.750 56.312 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.300 21.300 21.293 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 1.500 2.800 1.325 410
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 26.850 26.000 25.590 410
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 17.450 12.500 12.124 410
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 1.700 1.700 1.537 410
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 20.400 19.800 19.461 410
6796.000 Interne Mietverrechnung GD 12.500 12.500 282 410
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.450 2.700 2.428 410
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 2.750 2.750 2.336 410
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 550 0 532 200
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 13.250 12.200 13.758 200
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 4.150 3.500 4.737 200
7013.000 Zuschüsse an kult. Verbände und Vereine GD 2.600 1.600 1.507 410
7110.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- GD 2.500 2.500 3.153 410
Ausgaben Unterabschnitt 1.655.250 1.641.000 1.442.609
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Einnahmen Unterabschnitt 651.800 655.600 638.575
Zuschussbedarf 1.003.450 985.400 804.034
Erläuterungen zu
1100.000 Ab 01.04.09 geplante Gebührenerhöhung
4000 Aufstockung an Realschule am Schillerpark laut VA-Beschluss vom 22.11.06
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
441 Kulturreferat
3330 Städt. Musikschule Esslingen 3330
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
6408.000 Zusätzliche Kosten für Versicherung "Hrdlicka - Figurengruppe" in der Musikschule
6810.000 Die Musikschule ist ab 01.01.2007 auf den SGE übertragen. An
die Stelle der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen