Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN<br />

Anlage 1 zum Erfolgsplan<br />

Gegenstand<br />

Jahresansatz<br />

Nr.<br />

1. Umsatzerlöse<br />

WiPl 2009<br />

a) <strong>Einnahmen</strong> för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 1.190.000<br />

b) <strong>Einnahmen</strong> nicht för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen 125.000<br />

Summe<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge<br />

1.315.000<br />

a) Mieteingänge 15.000<br />

b) vermischte <strong>Einnahmen</strong> 120.000<br />

Summe 135.000<br />

Summe Erträge<br />

3. Materialaufwand<br />

1.450.000<br />

a) Aufwendungen für bezogene Waren -18.000<br />

aa) davon für Regionalbüro -3.000<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -810.000<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen -760.000<br />

Honorare/Kurskosten/Fahrtkosten nicht för<strong>der</strong>fähige Veranstaltungen -50.000<br />

Summe<br />

4. Personalaufwand<br />

-828.000<br />

a) Gehälter <strong>und</strong> Löhne<br />

einschliesslich soziale Abgaben<br />

-791.000<br />

aa) davon für Volkshochschule -729.000<br />

ab) davon für Regionalbüro -62.000<br />

b) Leistungsentgeld §18TVöD 0<br />

c) Aushilfen -57.000<br />

d) Sonstige Personalkosten (Zuschüsse Amt für Zivildienstleist.) 2.200<br />

Summe<br />

5. Abschreibung<br />

-845.800<br />

Abschreibung Anlagevermögen<br />

6. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />

-45.000<br />

Geschäftsbedürfnisse -88.000<br />

davon für Regionalbüro -5.000<br />

Unterhalt/Reparatur von Geräten <strong>und</strong> Räumen -50.000<br />

Post- <strong>und</strong> Fernmeldegebühren<br />

Hausaufwendungen:<br />

-29.000<br />

Miete, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung -312.000<br />

davon für Mietaufwand Dick -150.000<br />

davon für Nebenkosten Dick -85.300<br />

davon für Energiekosten Dick -17.000<br />

davon für Reinigungskosten Dick -35.000<br />

davon für Hygiene/Reinigungsmittel Dick -4.000<br />

davon für Mietaufwand fremde Schulräume -14.000<br />

davon für Mietaufwand Parkplätze -6.700<br />

Werbekosten -31.000<br />

davon für Regionalbüro -10.000<br />

Kosten Semesterplan -27.000<br />

Reisekosten -5.000<br />

davon für Regionalbüro -2.000<br />

Versicherungen/Beiträge -6.400<br />

Zeitungen/Zeitschriften/Bücher -500<br />

Verbandsbeitrag -14.000<br />

Sonstige Aufwendungen -28.000<br />

davon für Auftragsvergabe Buchhaltung -28.000<br />

Fortbildung -6.000<br />

Verwaltungskosten Stadt <strong>Esslingen</strong> -38.000<br />

davon RPA -12.600<br />

davon Stadtkämmerei -300<br />

davon Hausdruckerei -650<br />

davon Obere Gemeindeorgane -6.000<br />

davon BC -5.000<br />

davon Rechtsamt -2.700<br />

davon Arbeitssicherheitsdienst -260<br />

davon Arbeitsmedizinischer Dienst -310<br />

davon Umlage Hauptverwaltung (UA 0200) -5.000<br />

davon Personalverwaltung -5.180<br />

Allgemeine Verwaltungskosten -3.400<br />

Abfallkosten -1.500<br />

Abschlußkosten -10.000<br />

Parkmarken -23.000<br />

Summe -672.800<br />

7. Zinsen/ähnliche Aufwendungen 0<br />

8. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 10.000<br />

9. Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />

10. Außerordentliche Erträge<br />

-931.600<br />

a) Land 101.466<br />

b) Landkreiszuschuß 0<br />

c) Umlandgemeinden 102.000<br />

Summe 203.466<br />

11. Jahresverlust<br />

12. Entnahmen aus Kapitalrücklagen<br />

-728.134<br />

13. verbleiben<strong>der</strong> Bilanzverlust -728.134<br />

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