Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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Stadt Esslingen am Neckar
Tiefbauamt -Baubetrieb
Vermögensplan 2009
Summe ausgegeben
Vorjahr + Reste Planansatz VE 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Planungs-
Finanzierungsbedarf 2008 2009 2009 2010 2011 2012 zeitraum bis 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2008-2012 EUR
1. Grundstücke und Gebäude 561.523,00 222.000 0 67.000 157.000 7.000 1.014.523 4.613.271
1.1 Ausstattung Sanitärräume 15.682,00 7.000 0 7.000 7.000 7.000 43.682 34.599
1.2 Neubau Heilbronner Straße 376.318,00 0 0 0 0 0 376.318 4.578.672
1.3 Abbruch Werkstätten 35.000,00 0 0 0 0 0 35.000 0
1.4 Dachisolierung Gebäude 52 99.523,00 100.000 0 0 0 0 199.523 0
1.5 Salzhalle 35.000,00 115.000 0 0 0 0 150.000 0
1.6 Salzsilos 0,00 0 0 60.000 150.000 0 210.000 0
2. Sachanlagen 474.417,86 790.000 0 925.000 835.000 885.000 3.909.418 Rate
2.1 Geräte und Maschinen 35.000,00 45.000 0 45.000 45.000 45.000 215.000 Rate
2.2 Ausstattung und Einrichtung 24.572,00 20.000 0 20.000 20.000 20.000 104.572 Rate
2.3 Fahrzeuge insgesamt 387.030,86 705.000 0 840.000 750.000 800.000 3.482.031 Rate
2.3.1 Fahrzeuge Fuhrpark 367.030,86 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.367.031 Rate
2.3.2 Fahrzeuge Grünflächenamt 20.000,00 75.000 0 50.000 50.000 50.000 245.000 Rate
2.3.3 Sonderfahrzeuge (Ersatz) 0,00 380.000 0 540.000 450.000 500.000 1.870.000 0
2.4 Mobiliar 17.815,00 10.000 0 10.000 10.000 10.000 57.815 Rate
2.5 Büro- und Reinigungsgeräte 10.000,00 10.000 0 10.000 10.000 10.000 50.000 Rate
3. Investitonen für Dritte 44.647,49 0 0 0 0 0 44.647 555.058
3.1 Projekt City-Monitor 9.647,49 0 0 0 0 0 9.647 54.887
3.2 2 MB-Verbindungen 5.000,00 0 0 0 0 0 5.000 0
3.3 Festanschlüsse 17.000,00 0 0 0 0 0 17.000 0
3.4 Projekt Telekommunikationsanlage 13.000,00 0 0 0 0 0 13.000 296.432
3.5 TK-Netz Umbau 0,00 0 0 0 0 0 0 203.739
Summe Investitionen 1.080.588,35 1.012.000 0 992.000 992.000 892.000 4.968.588 5.168.329
4 Entnahme aus Rücklagen
5 Jahresverlust 0 199.000 0 0 0 0
Entnahme Sonderposten mit
6 Rücklagenanteil
7 Auflösung Ertragszuschüsse
8 Entnahme Rückstellungen
9 Tilgung von Krediten 472.000,00 548.000 0 560.000 570.000 580.000 2.730.000 Rate
10 Gewährung von Krediten
Finanzierungsfehlbetrag aus
11 Vorjahren
Gesamtsumme
Finanzierungsbedarf 1.552.588 1.759.000 0 1.552.000 1.562.000 1.472.000
Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 12