Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

2.2 Zusammengefasster Vermögensplan
KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 9
Plan 2009 Plan 2008 Abweichung
T€ T€ T€
1 Einnahmen 18.023 20.269 -2.246
darunter:
Fördermittel 4.450 4.123 327
Veräußerung von Anlagen 2.000 0 2.000
Mittelübertrag 1.537 0 1.537
Trägerzuschuss 800 0 800
ergebniswirksame Abschr. 5.037 4.755 282
Kreditaufnahme 4.199 11.391 -7.192
2 Ausgaben 18.023 20.269 -2.246
darunter:
Jahresfehlbetrag 1.974
Investitionen 11.850 15.250 -3.400
Kredittilgung 4.199 5.019 -820
Der Umfang der in 2009 geplanten Investitionen beläuft sich auf 11,9 Mio. €.
Die Investitionen werden ohne zusätzliche Kredite finanziert. Sie betreffen neben
dem Bauvorhaben Strahlentherapie einschl. geplanter Gebäudeaufstockung
vorrangig Baumaßnahmen, die bereits in 2008 begonnen sind.
Daneben sind kleine Baumaßnahmen sowie die Beschaffung von Software,
Medizintechnik und anderen beweglichen Anlagegütern vorgesehen.
Die geplanten Investitionen werden insbesondere durch den Zufluss liquider
Mittel aus dem betrieblichen Bereich (Cash Flow), aus Fördermitteln nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), der Veräußerung von Anlagen und
dem Übertrag von nicht verbrauchten Mitteln aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
2008 finanziert.
Gegenüber dem Planansatz für 2008 gehen die Investitionen 2009 um 3,4
Mio. € zurück. Hintergrund ist der mittlerweile gute Bauzustand des Klinikums,
der einen Verzicht auf die Genehmigung zusätzlicher Kredite im Wirtschaftsjahr
2009 ermöglicht.
641