Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.197.851,10 2.191.933,00 2.299.808,00 2.322.807,00 2.346.034,00 2.369.495,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.340,50 3.600,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.503,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.089,50 15.080,00 7.820,00 7.898,00 7.977,00 8.056,00
07 + Sonstige Einzahlungen 981,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.223.262,10 2.212.113,00 2.312.528,00 2.335.654,00 2.359.009,00 2.382.599,00
10 - Personalauszahlungen -921.951,21 -1.027.969,00 -1.182.543,00 -1.194.369,00 -1.206.313,00 -1.218.375,00
11 - Versorgungsauszahlungen -90.632,55 -99.354,00 -120.195,00 -121.397,00 -122.610,00 -123.837,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.057,67 -20.134,00 -21.456,00 -21.671,00 -21.889,00 -22.107,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -1.031.666,86 -1.136.670,00 -1.124.250,00 -1.135.494,00 -1.146.850,00 -1.158.319,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.050.308,29 -2.284.127,00 -2.448.444,00 -2.472.931,00 -2.497.662,00 -2.522.638,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 172.953,81 -72.014,00 -135.916,00 -137.277,00 -138.653,00 -140.039,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.031,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.031,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00