Band II - Dezernat III

freiwillig
A 50
KSt. 350000
Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 4.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030
448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 4.000,00 1.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 4.000,00 5.000 906 1.094 2.000 2.020 2.040 2.060
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 4.000,00 5.000 906 1.094 2.000 2.020 2.040 2.060
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 45,31% 54,69% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 213.748,25 225.875 97.582 117.784 215.366 217.520 219.696 221.893
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.747,21 72.444 31.324 37.809 69.133 69.824 70.522 71.227
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.721,97 5.689 2.470 2.981 5.451 5.506 5.561 5.617
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.266,47 14.365 6.299 7.602 13.901 14.040 14.180 14.322
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 14.332,85 15.619 6.817 8.229 15.046 15.196 15.348 15.501
Zw.-summe Personalaufwendungen 321.816,75 333.992 144.492 174.405 318.897 322.086 325.307 328.560
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 63.762,00 56.569 30.189 36.439 66.628 67.294 67.967 68.647
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 14.898,50 11.227 7.143 8.622 15.765 15.923 16.082 16.243
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 78.660,50 67.796 37.332 45.061 82.393 83.217 84.049 84.890
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 400.477,25 401.788 181.824 219.466 401.290 405.303 409.356 413.450
541130 Dienstreisekosten 269,40 1.100 498 602 1.100 1.111 1.122 1.133
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 383,21 800 362 438 800 808 816 824
543120 Bücher und Zeitschriften 562,26 400 181 219 400 404 408 412
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.088,13 1.600 725 875 1.600 1.616 1.632 1.648
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 18 22 40 40 40 40
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 402.780,25 405.728 183.608 221.622 405.230 409.282 413.374 417.507
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 3,00
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 46,28 0 56 68 124 125 126 127
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 930,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 979,28 0 56 68 124 125 126 127
Summe Aufwendungen 403.759,53 405.728 183.664 221.690 405.354 409.407 413.500 417.634
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 10.318,29 9.294 4.101 4.950 9.051 9.142 9.233 9.325
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.941,74 2.850 1.164 1.406 2.570 2.596 2.622 2.648
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.124,97 14.307 5.863 7.077 12.940 13.069 13.200 13.332
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.332,76 2.589 1.153 1.391 2.544 2.569 2.595 2.621
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.341,09 2.817 1.073 1.295 2.368 2.392 2.416 2.440
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.937,00 4.002 1.825 2.203 4.028 4.068 4.109 4.150
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.606,01 3.300 2.053 2.477 4.530 4.575 4.621 4.667
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 868,69 632 387 467 854 863 872 881
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.434,00 19.586 8.549 10.318 18.867 19.056 19.247 19.439
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 57.904,55 59.377 26.168 31.584 57.752 58.330 58.915 59.503
Summe Aufwendungen einschl. ILV 461.664,08 465.105 209.832 253.274 463.106 467.737 472.415 477.137
Saldo (Zuschussbedarf) -457.664,08 -460.105 -208.926 -252.180 -461.106 -465.717 -470.375 -475.077
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.604,46 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 1.601,46 0 0 0 0 0 0 0