Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.991.296,19 4.688.400,00 4.826.000,00 4.914.760,00 5.005.216,00 5.097.404,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.121,02 83.000,00 60.000,00 60.600,00 61.207,00 61.819,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.877.906,06 142.272.058,00 140.647.353,00 143.231.651,00 145.865.349,00 148.549.412,00
07 + Sonstige Einzahlungen 425.648,87 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 153.453.128,05 159.127.958,00 156.917.853,00 159.817.531,00 162.772.832,00 165.784.845,00
10 - Personalauszahlungen -22.456.870,52 -22.813.999,00 -25.258.721,00 -25.511.308,00 -25.766.421,00 -26.024.086,00
11 - Versorgungsauszahlungen -2.399.485,50 -1.853.930,00 -2.291.039,00 -2.313.949,00 -2.337.089,00 -2.360.460,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.989.823,67 -8.734.908,00 -9.010.500,00 -9.100.605,00 -9.191.611,00 -9.283.527,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -284.049.379,63 -291.723.685,00 -293.888.490,00 -299.743.681,00 -305.715.802,00 -311.807.186,00
15 - Sonstige Auszahlungen 3.354.723,94 -104.960,00 -113.640,00 -119.793,00 -115.956,00 -122.133,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -313.540.835,38 -325.231.482,00 -330.562.390,00 -336.789.336,00 -343.126.879,00 -349.597.392,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -160.087.707,33 -166.103.524,00 -173.644.537,00 -176.971.805,00 -180.354.047,00 -183.812.547,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00