Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB X<strong>II</strong> und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 198.046,18 150.000 103.485 46.515 150.000 153.000 156.060 159.181<br />
422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 116.086,90 100.000 56.740 43.260 100.000 102.000 104.040 106.121<br />
Zwischensumme 314.133,08 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v. Rückstellungen 130.478,75<br />
Zwischensumme 130.478,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 444.611,83 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA<br />
(bisher: A/533201) 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368<br />
Zwischensumme 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 19.800.688,57 21.000.000 12.238.800 8.761.200 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -19.356.076,74 -20.750.000 -12.078.575 -8.671.425 -20.750.000 -21.165.000 -21.588.300 -22.020.066<br />
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
Zwischensumme 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 13.182,97 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 2.010.685,58 2.000.000 1.550.500 949.500 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020<br />
531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten<br />
Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.415.021,54 2.500.000 1.248.000 1.252.000 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020<br />
Zwischensumme 4.425.707,12 4.500.000 2.798.500 2.201.500 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 4.425.707,12 4.500.000 2.798.500 2.201.500 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -4.412.524,15 -4.490.000 -2.793.425 -2.196.575 -4.990.000 -5.089.800 -5.191.596 -5.295.428<br />
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 203,56 167 230 0 230 235 240 245<br />
Zwischensumme 203,56 167 230 0 230 235 240 245<br />
Summe Aufwendungen 203,56 167 230 0 230 235 240 245<br />
Saldo (Überschuss) -203,56 -167 -230 0 -230 -235 -240 -245<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 802,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 802,23 0 0 0 0 0 0 0
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