Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.258,65 240.000,00 100.681,00 83.899,00 50.328,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.440,00 7.800,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 64.698,65 252.800,00 103.561,00 86.808,00 53.266,00 2.967,00
10 - Personalauszahlungen -383.270,81 -465.372,00 -539.179,00 -544.571,00 -550.017,00 -555.517,00
11 - Versorgungsauszahlungen -48.011,11 -37.410,00 -72.590,00 -73.316,00 -74.049,00 -74.789,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -953,65 -15.600,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 -10.936,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -766,36 -5.000,00 -15.000,00 -11.113,00 -30.603,00 -30.909,00
15 - Sonstige Auszahlungen -115.652,03 -383.191,00 -246.940,00 -229.843,00 -194.291,00 -140.319,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -548.653,96 -906.573,00 -884.324,00 -869.564,00 -859.788,00 -812.470,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -483.955,31 -653.773,00 -780.763,00 -782.756,00 -806.522,00 -809.503,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00