Band II - Dezernat III

freiwillig
Inklusionsamt
KSt. 358000
Produkt 05.03.06
Sozialplanung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz
Ansatz 2019
Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Land f 47.321,65 0 0 0 0 0 0 0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 47.321,65 5.000 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 47.321,65 5.000 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 70.059 0 70.059 70.760 71.468 72.183
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 95.199,56 157.681 171.447 0 171.447 173.161 174.892 176.640
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.461,24 12.382 13.517 0 13.517 13.652 13.789 13.927
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.842,88 31.267 34.474 0 34.474 34.819 35.167 35.519
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 4.894 0 4.894 4.943 4.992 5.042
Zw.-summe Personalaufwendungen 120.503,68 201.330 294.391 0 294.391 297.335 300.308 303.311
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 21.674 0 21.674 21.891 22.110 22.331
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 5.128 0 5.128 5.179 5.231 5.283
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 26.802 0 26.802 27.070 27.341 27.614
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.503,68 201.330 321.193 0 321.193 324.405 327.649 330.925
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 2.839,48 5.000 0 0 0 0 0 0
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
541130 Dienstreisekosten 495,80 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 445,02 500 500 0 500 505 510 515
543120 Bücher und Zeitschriften 83,50 200 200 0 200 202 204 206
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 958,25 500 500 0 500 505 510 515
543910 Sachkosten Berichtswesen f 289,25 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543962 Sachaufwand Sozialplanung f 64.709,91 30.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.151
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 2.300 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 210 0 210 212 214 216
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 311,98 10.300 10.300 0 10.300 10.403 10.507 10.612
Zwischensumme 190.636,87 254.930 388.003 0 388.003 391.883 395.801 399.757
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 694,34 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 134,35 135 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 51,12 52 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 879,81 187 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 191.516,68 255.117 388.003 0 388.003 391.883 395.801 399.757
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.740,28 3.646 4.525 0 4.525 4.570 4.616 4.662
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 891,73 1.118 1.285 0 1.285 1.298 1.311 1.324
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.570,03 5.613 6.470 0 6.470 6.535 6.600 6.666
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.071,53 1.016 1.272 0 1.272 1.285 1.298 1.311
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.205,16 1.643 1.946 0 1.946 1.965 1.985 2.005
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.669,59 1.555 1.729 0 1.729 1.746 1.763 1.781
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.730,19 1.486 3.439 0 3.439 3.473 3.508 3.543
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 549,76 447 266 0 266 269 272 275
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.136,00 9.001 9.576 0 9.576 9.672 9.769 9.867
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 28.564,27 25.525 30.508 0 30.508 30.813 31.122 31.434
Summe Aufwendungen einschl. ILV 220.080,95 280.642 418.511 0 418.511 422.696 426.923 431.191
Saldo (Zuschussbedarf) -172.759,30 -275.642 -418.511 0 -418.511 -422.696 -426.923 -431.191
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011003 Abgänge DV-Software 391,85 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 302,49 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen -694,34 -694 -694 -694 -694 -694 -694 -694