Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB X<strong>II</strong> und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 82.500,00 82.500 43.840 38.660 82.500 82.500 82.500 82.500<br />
431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und<br />
Entlastungsangebote) 2.400,00 28.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen 3.450,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.456,00 5.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG<br />
>410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 91.806,35 115.500 49.154 43.346 92.500 92.600 92.702 92.804<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 91.806,35 115.500 49.154 43.346 92.500 92.600 92.702 92.804<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 53,14% 46,86% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 1.465.051,98 1.622.212 789.313 696.034 1.485.347 1.500.200 1.515.202 1.530.354<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.441.731,01 1.492.979 881.774 777.565 1.659.339 1.675.933 1.692.693 1.709.618<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 116.285,53 117.235 69.521 61.306 130.827 132.135 133.456 134.791<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 290.244,86 296.041 177.302 156.349 333.651 336.988 340.358 343.762<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 108.591,22 112.175 55.143 48.626 103.769 104.807 105.855 106.914<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 3.421.904,60 3.640.642 1.973.053 1.739.880 3.712.933 3.750.063 3.787.564 3.825.439<br />
512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 486.254,58 406.275 244.188 215.331 459.519 464.114 468.755 473.443<br />
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 113.386,87 80.633 57.780 50.951 108.731 109.818 110.916 112.025<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 599.641,45 486.908 301.968 266.282 568.250 573.932 579.671 585.468<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.021.546,05 4.127.550 2.275.021 2.006.162 4.281.183 4.323.995 4.367.235 4.410.907<br />
533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 145.700,08 50.000 185.990 164.010 350.000 353.500 357.035 360.605<br />
541130 Dienstreisekosten 415,26 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 10.601,80 11.300 6.111 5.389 11.500 11.615 11.731 11.848<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 5.294,91 2.800 1.488 1.312 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 26.212,04 42.500 22.584 19.916 42.500 42.925 43.354 43.788<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 51,63 400 213 187 400 404 408 412<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)) 162,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.312,70 5.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 37.919,14 54.908 37.464 33.036 70.500 71.205 71.917 72.636<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 20.000 21.256 18.744 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.374,96 1.400 744 656 1.400 1.414 1.428 1.442<br />
Zwischensumme 4.266.590,80 4.316.858 2.554.059 2.252.224 4.806.283 4.854.346 4.902.889 4.951.917<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />
von Altersteilzeit 20.091,00 19.484 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung<br />
mit Allg. Rücklage) 107,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle VG 171,36 171 171 0 171 173 175 177<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 390,19 380 442 0 442 446 450 455<br />
Zwischensumme 20.759,55 20.035 613 0 613 619 625 632<br />
Summe Aufwendungen 4.287.350,35 4.336.893 2.554.672 2.252.224 4.806.896 4.854.965 4.903.514 4.952.549<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 101.358,60 95.480 51.310 45.247 96.557 97.523 98.498 99.483<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 19.072,06 29.281 14.570 12.849 27.419 27.693 27.970 28.250<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 119.112,52 146.978 73.358 64.688 138.046 139.426 140.820 142.228<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 22.913,86 26.593 14.422 12.717 27.139 27.410 27.684 27.961<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 23.000,09 28.937 13.423 11.836 25.259 25.512 25.767 26.025<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 28.865,19 41.114 22.838 20.139 42.977 43.407 43.841 44.279<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 45.261,30 40.230 25.683 22.648 48.331 48.814 49.302 49.795<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.537,65 6.489 4.840 4.268 9.108 9.199 9.291 9.384<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 200.729,00 201.201 106.963 94.322 201.285 203.298 205.331 207.384<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 568.850,27 616.303 327.407 288.714 616.121 622.282 628.504 634.789<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.856.200,62 4.953.196 2.882.079 2.540.938 5.423.017 5.477.247 5.532.018 5.587.338<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -4.764.394,27 -4.837.696 -2.832.925 -2.497.592 -5.330.517 -5.384.647 -5.439.316 -5.494.534<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 856,80 0 0 0 0 0 0 0<br />
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 802,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 34,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 73,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 1.552,03 0 0 0 0 0 0 0