Band II - Dezernat III

freiwillig
A 57
KSt. 357000
Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 8,50 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 8,50 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 8,50 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 2.045,04 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 28.100,90 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.120,94 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.264,29 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 99,54 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 38.630,71 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 554,46 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 131,84 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 686,30 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.317,01 0 0 0 0 0 0 0
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 335,64 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3,45 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €) 20,03 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 39.676,13 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 39.676,13 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 740,19 0 0 0 0 0 0 0
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 138,91 0 0 0 0 0 0 0
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 868,74 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 167,25 0 0 0 0 0 0 0
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 171,39 0 0 0 0 0 0 0
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 207,68 0 0 0 0 0 0 0
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 430,11 0 0 0 0 0 0 0
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.734,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 4.458,27 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen einschl. ILV 44.134,40 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Zuschussbedarf) -44.125,90 0 0 0 0 0 0 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 348.369,58 337.324 213.935 142.623 356.558 360.124 363.725 367.362
Zahlungsunwirksame Erträge 82,98 0 48 32 80 81 82 83
Zw.-summe 348.452,56 337.324 213.983 142.655 356.638 360.205 363.807 367.445
Summe der Erträge 348.452,56 337.324 213.983 142.655 356.638 360.205 363.807 367.445
Zahlungswirksame Aufwendungen 418.465,53 526.905 328.410 218.939 547.349 552.824 558.353 563.937
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 305,03 111 718 479 1.197 1.209 1.221 1.233
Zw.-summe 418.770,56 527.016 329.128 219.418 548.546 554.033 559.574 565.170
Summe der Aufwendungen 418.770,56 527.016 329.128 219.418 548.546 554.033 559.574 565.170
Saldo -70.318,00 -189.692 -115.145 -76.763 -191.908 -193.828 -195.767 -197.725
Erträge aus ILV
Aufwendungen aus ILV 104.140,10 115.728 65.418 51.595 117.013 118.183 119.365 120.559
Saldo -174.458,10 -305.420 -180.563 -128.358 -308.921 -312.011 -315.132 -318.284