Band II - Dezernat III

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -
elternzeitgesetz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 345.924,08 336.524,00 355.758,00 359.316,00 362.909,00 366.538,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 274,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 737,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 346.935,08 337.324,00 356.558,00 360.124,00 363.725,00 367.362,00
10 - Personalauszahlungen -382.031,96 -458.405,00 -484.589,00 -489.435,00 -494.329,00 -499.272,00
11 - Versorgungsauszahlungen -33.170,74 -46.486,00 -43.374,00 -43.808,00 -44.246,00 -44.689,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.964,00 -7.486,00 -7.561,00 -7.637,00 -7.713,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -2.543,69 -13.050,00 -11.900,00 -12.020,00 -12.141,00 -12.263,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -417.746,39 -526.905,00 -547.349,00 -552.824,00 -558.353,00 -563.937,00
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -70.811,31 -189.581,00 -190.791,00 -192.700,00 -194.628,00 -196.575,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -404,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00