Band II - Dezernat III

freiwillig
A 50
KSt. 350000
Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152
448803 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 34,77% 65,23% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 161.426,50 174.995 73.954 138.740 212.694 214.821 216.969 219.139
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 358.054,45 345.441 126.509 237.335 363.844 367.481 371.156 374.867
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.081,56 27.125 9.974 18.713 28.687 28.974 29.264 29.557
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.225,14 68.497 25.438 47.722 73.160 73.892 74.631 75.377
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.835,17 12.101 5.166 9.693 14.859 15.008 15.158 15.310
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 630.622,82 628.159 241.041 452.203 693.244 700.176 707.178 714.250
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.544,20 43.827 22.879 42.922 65.801 66.459 67.124 67.795
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger 14.371,13 8.698 5.414 10.156 15.570 15.726 15.883 16.042
Zw.summe Versorgungsaufwendungen 75.915,33 52.525 28.293 53.078 81.371 82.185 83.007 83.837
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 706.538,15 680.684 269.334 505.281 774.615 782.361 790.185 798.087
541130 Dienstreisekosten 5.253,34 6.000 2.086 3.914 6.000 6.060 6.121 6.182
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 600 209 391 600 606 612 618
543120 Bücher und Zeitschriften 330,35 400 139 261 400 404 408 412
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 786,70 4.300 869 1.631 2.500 2.525 2.550 2.576
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 87,82 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.437,68 2.000 1.217 2.283 3.500 3.535 3.570 3.606
545212 Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen
für die Durchführung des USG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 714.434,04 693.984 273.854 513.761 787.615 795.491 803.446 811.481
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung
und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 714.434,04 693.984 273.854 513.761 787.615 795.491 803.446 811.481
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 20.984,79 15.746 6.075 11.396 17.471 17.646 17.822 18.000
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.948,90 4.829 1.725 3.236 4.961 5.011 5.061 5.112
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.660,99 24.239 8.685 16.292 24.977 25.227 25.479 25.734
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.744,23 4.386 1.707 3.203 4.910 4.959 5.009 5.059
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.762,28 4.772 1.589 2.981 4.570 4.616 4.662 4.709
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.974,96 6.780 2.704 5.072 7.776 7.854 7.933 8.012
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.377,56 5.590 3.041 5.704 8.745 8.832 8.920 9.009
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.767,24 1.070 573 1.075 1.648 1.664 1.681 1.698
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 41.559,00 33.181 12.663 23.757 36.420 36.784 37.152 37.524
Summe Aufwendungen aus ILV 117.779,95 100.593 38.762 72.716 111.478 112.593 113.719 114.857
Summe Aufwendungen einschl. ILV 832.213,99 794.577 312.616 586.477 899.093 908.084 917.165 926.338
Saldo (Zuschussbedarf) -825.883,99 -789.577 -310.878 -583.215 -894.093 -903.034 -912.064 -921.186
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0