PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report
PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report
PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PT</strong> SUMMARECON AGUNG <strong>Tbk</strong> DAN ANAK PERUSAHAAN<br />
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI<br />
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember <strong>2010</strong> dan 2009<br />
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)<br />
3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)<br />
25<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Deposito berjangka<br />
Rupiah<br />
<strong>PT</strong> Bank Mega <strong>Tbk</strong> 214.903.296 41.000.000<br />
<strong>PT</strong> Bank Mandiri (Persero) <strong>Tbk</strong> 207.130.619 -<br />
<strong>PT</strong> Bank CIMB Niaga <strong>Tbk</strong> 117.748.352 15.000.000<br />
<strong>PT</strong> Bank Permata <strong>Tbk</strong> 91.358.460 15.987.000<br />
<strong>PT</strong> Bank OCBC NISP <strong>Tbk</strong> 77.855.694 -<br />
` <strong>PT</strong> Bank ICBC Indonesia 55.375.374 -<br />
<strong>PT</strong> Bank UOB Buana 34.993.241 -<br />
<strong>PT</strong> Bank Central Asia <strong>Tbk</strong> 28.897.169 331.916.179<br />
<strong>PT</strong> Bank Tabungan Negara (Persero) <strong>Tbk</strong> 21.500.000 13.500.000<br />
<strong>PT</strong> Bank Rakyat Indonesia (Persero) <strong>Tbk</strong> 16.000.000 -<br />
<strong>PT</strong> Bank Commonwealth 13.931.084 3.766.127<br />
<strong>PT</strong> Bank Internasional Indonesia <strong>Tbk</strong> 12.982.219 30.000.000<br />
<strong>PT</strong> Bank ICB Bumiputera <strong>Tbk</strong> 10.101.111 -<br />
<strong>PT</strong> Bank Bumi Arta 10.000.000 -<br />
<strong>PT</strong> Bank Capital Indonesia <strong>Tbk</strong> 5.013.041 -<br />
<strong>PT</strong> Bank Pembangunan Daerah<br />
Jawa Barat dan Banten <strong>Tbk</strong> 1.400.000 15.000.000<br />
<strong>PT</strong> Bank Resona Perdania 1.074.486 1.022.736<br />
<strong>PT</strong> Bank Danamon Indonesia <strong>Tbk</strong> - 15.000.000<br />
<strong>PT</strong> Bank Rabobank International Indonesia - 7.000.000<br />
Dolar Amerika Serikat<br />
<strong>PT</strong> Bank Central Asia <strong>Tbk</strong><br />
(US$672.674 pada tahun <strong>2010</strong> dan<br />
US$728.894 pada tahun 2009) 6.048.014 6.851.603<br />
<strong>PT</strong> Bank Resona Perdania<br />
(US$282.076 pada tahun <strong>2010</strong> dan<br />
US$140.000 pada tahun 2009) 2.536.142 1.316.000<br />
Euro Eropa<br />
<strong>PT</strong> Bank Resona Perdania (Euro314.222<br />
pada tahun <strong>2010</strong> dan Euro313.531<br />
pada tahun 2009) 3.756.767 4.235.804<br />
<strong>PT</strong> ANZ Panin Bank<br />
(Euro100.054) 1.196.226 -<br />
Jumlah deposito berjangka 933.801.295 501.595.449<br />
Jumlah kas dan setara kas 1.120.483.310 633.169.242<br />
Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Rupiah 3,50% - 9,50% 5,00% - 14,50%<br />
Dolar Amerika Serikat 0,15% - 7,00% 0,20% - 4,75%<br />
Euro Eropa 0,20% - 0,35% 0,35% - 3,30%<br />
Kas (termasuk kas dalam perjalanan) telah diasuransikan pada <strong>PT</strong> Asuransi Allianz Indonesia dan<br />
<strong>PT</strong> Asuransi Indrapura, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan<br />
nilai pertanggungan sebesar Rp39.300.000 pada tahun <strong>2010</strong> dan Rp36.705.000 pada tahun 2009.<br />
Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut<br />
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Change language