piano di organizzazione aziendale - Ospedale Maggiore Policlinico

Tabella n. 8 - Conto Economico
CONTO ECONOMICO
Bilancio
complessivo
Consuntivo al
31/12/2011
Bilancio
complessivo
Economico do
previsione al
31/12/2012
(A) Valore della produzione
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA 88.299 88.940
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE 9.639 9.309
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA 2.385 -
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 298.868 292.993
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 7.281 7.378
6 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 6.349 7.206
7 - COSTI CAPITALIZZATI 6.718 4.123
8 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
9 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
TOTALE A 419.539 409.949
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI 89.143 88.392
2 - ACQUISTI DI SERVIZI 89.700 84.834
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO 2.091 1.045
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 42.303 37.653
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO 10 160
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 45.296 45.976
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 13.299 14.075
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 1.266 1.412
5 - PERSONALE SANITARIO 144.503 142.870
6 - PERSONALE PROFESSIONALE 583 605
7 - PERSONALE TECNICO 20.308 20.710
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 12.397 12.582
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.338 7.954
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.028 1.010
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI 5.848 5.772
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI - -
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 5.848 5.772
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.692 10.278
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI 663 150
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI 176 -
a) SANITARIE 150 -
b) NON SANITARIE 26 -
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO 7.959
TOTALE B 403.903 393.640
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 15.636 16.309
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI 299 -
2 - ALTRI PROVENTI - -
3 - INTERESSI PASSIVI 34 135
4 - ALTRI ONERI - -
TOTALE C 265 -135
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
1 – RIVALUTAZIONI - -
2 – SVALUTAZIONI - -
(E) Proventi e oneri straordinari
1 – MINUSVALENZE 152 -
2 – PLUSVALENZE - -
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA - -
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE - -
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE 618 -
a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2.189 -
b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 1.571 -
TOTALE E 466 0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 16.367 16.174
IMPOSTE E TASSE 16.367 16.174
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 0 0
33