DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Deutschland

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 8 911 000,00 0,40

Aktien

Dialog Semiconductor (GB0059822006) 3) . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 105 000 5 000 EUR 12,7300 8 911 000,00 0,40

Summe Wertpapiervermögen 2 176 714 246,36 97,42

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Derivate auf einzelne Wertpapiere -37 163 070,10 -1,66

Wertpapier-Optionsrechte

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Optionsrechte auf Aktien

Put Deutsche Post 12/2011 Strike 12,50 (EURX) . . . . . . . Stück -3 720 300 EUR 2,9150 -10 844 674,50 -0,49

Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -5 000 000 EUR 1,3700 -6 850 000,00 -0,31

Put SAP Stammakt. 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . Stück -2 000 000 EUR 3,2350 -6 470 000,00 -0,29

Put Software (FLEX STR) 12/2011 Strike 33 (EURX) . . . . Stück -450 000 EUR 9,1836 -4 132 605,60 -0,18

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Siemens Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 300 000 -8 865 790,00 -0,40

Aktienindex-Derivate 2 545 226,25 0,11

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 500 2 545 226,25 0,11

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 85 458 563,64 3,82

Bankguthaben 85 458 563,64 3,82

Depotbank (täglich fällig)

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 83 973 215,85 % 100 83 973 215,85 3,76

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 737 430,22 % 100 737 430,22 0,03

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 912 347,99 % 100 747 917,57 0,03

Sonstige Vermögensgegenstände 320 827,53 0,01

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 680,43 % 100 59 680,43 0,00

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 138 070,89 % 100 138 070,89 0,01

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 123 076,21 % 100 123 076,21 0,01

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 11 413 383,19 % 100 11 413 383,19 0,51

Sonstige Verbindlichkeiten -2 684 865,06 -0,12

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 623 327,26 % 100 -2 623 327,26 -0,12

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -61 537,80 % 100 -61 537,80 0,00

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -2 118 288,29 % 100 -2 118 288,29 -0,09

Fondsvermögen 2 234 486 023,52 100,00

Anteilwert 83,90

Umlaufende Anteile 26 631 938,651

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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