12 Jahresbericht <strong>DWS</strong> Deutschland Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 2 167 803 246,36 97,02 Aktien adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6) Stück 1 000 000 1 000 000 EUR 44,9500 44 950 000,00 2,01 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allianz SE (DE0008404005) Stück 750 000 1 300 000 1 250 000 EUR 11,0950 8 321 250,00 0,37 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 160 000 500 000 EUR 69,7100 104 565 000,00 4,68 Amadeus Fire (DE0005093108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 950 245 950 EUR 25,6900 6 318 455,50 0,28 Aurubis <strong>AG</strong> (DE0006766504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 520 281 281 EUR 38,6050 20 074 600,00 0,90 Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 200 552 EUR 25,7850 7 735 500,00 0,35 BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 500 000 2 500 000 EUR 45,9950 206 977 500,00 9,26 Bauer (DE0005168108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 261 500 EUR 17,3950 8 697 500,00 0,39 Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB Biotech Reg. (CH0038389992) Stück 2 980 000 1 500 000 20 000 EUR 41,5050 123 684 900,00 5,54 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 3 409 EUR 43,8550 8 332 450,00 0,37 Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilfinger Berger (DE0005909006) Stück 790 000 490 000 EUR 25,1800 19 892 200,00 0,89 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . BMW Ord. (DE0005190003) Stück 450 000 300 000 EUR 55,4900 24 970 500,00 1,12 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 500 000 EUR 49,0000 36 750 000,00 1,64 BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 EUR 34,3100 25 732 500,00 1,15 Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 148 219 5 840 EUR 65,0000 14 950 000,00 0,67 Centrosolar (DE0005148506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 450 000 EUR 1,8410 2 669 450,00 0,12 CENTROTEC Sustainable (DE0005407506) . . . . . . . . . . . Stück 918 800 447 600 EUR 13,6250 12 518 650,00 0,56 Commerzbank (DE0008032004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CompuGROUP Holding Ord. (DE0005437305) Stück 5 000 000 15 000 000 10 000 000 EUR 1,9420 9 710 000,00 0,43 3) . . . . . . . Stück 2 700 000 615 000 18 191 EUR 8,3250 22 477 500,00 1,01 Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daimler Reg. (DE0007100000) Stück 1 000 000 691 031 1 205 EUR 43,7800 43 780 000,00 1,96 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 250 000 2 056 446 51 446 EUR 33,3450 108 371 250,00 4,85 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Boerse New (applied for tender) Stück 3 250 000 3 299 550 750 000 EUR 26,2200 85 215 000,00 3,81 (DE000A1KRND6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 EUR 37,3900 29 912 000,00 1,34 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125) . . . . . . . Deutsche Post Reg. (DE0005552004) Stück 2 000 000 1 784 400 EUR 9,7410 19 482 000,00 0,87 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 3 029 700 3 829 700 800 000 EUR 9,6000 29 085 120,00 1,30 Drägerwerk (DE0005550602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.ON Reg. (DE000EN<strong>AG</strong>999) Stück 400 000 168 200 EUR 57,9000 23 160 000,00 1,04 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ElringKlinger Reg. (DE0007856023) Stück 4 000 000 1 900 000 600 000 EUR 16,4250 65 700 000,00 2,94 3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 075 000 165 135 9 450 EUR 17,5600 18 877 000,00 0,84 EUROKAI Pref. (DE0005706535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 732 EUR 19,0000 7 600 000,00 0,34 Evotec (DE0005664809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraport <strong>AG</strong> Frankfurt Airport Services Worldwide Stück 1 000 000 EUR 2,2600 2 260 000,00 0,10 (DE0005773303) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 40 000 EUR 44,3600 8 872 000,00 0,40 Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEA Group (DE0006602006) Stück 1 070 000 333 000 EUR 8,7660 9 379 620,00 0,42 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerry Weber International (DE0003304101) Stück 1 800 000 1 800 000 EUR 17,3700 31 266 000,00 1,40 3) . . . . . . . . . Stück 1 000 000 500 000 EUR 21,5050 21 505 000,00 0,96 Grammer (DE0005895403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 EUR 12,7000 6 350 000,00 0,28 H&R WAS<strong>AG</strong> (DE0007757007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 646 219 446 219 EUR 15,0770 9 743 043,86 0,44 HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 380 EUR 27,7100 4 433 600,00 0,20 Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 EUR 46,2150 4 621 500,00 0,21 HWA (DE000A0LR4P1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 80 000 3 000 EUR 14,5100 3 047 100,00 0,14 K+S Reg. (DE000KS<strong>AG</strong>888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 500 000 EUR 40,1950 60 292 500,00 2,70 KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 86 000 EUR 384,0500 33 028 300,00 1,48 Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde (DE0006483001) Stück 1 000 000 550 000 EUR 35,9450 35 945 000,00 1,61 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 400 000 EUR 101,6000 71 120 000,00 3,18 MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merck (DE0006599905) Stück 1 350 000 1 228 000 EUR 59,2000 79 920 000,00 3,58 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MTU Aero Engines Holding Reg. (DE000A0D9PT0) Stück 200 000 370 000 270 000 EUR 60,9500 12 190 000,00 0,55 3) . . . Muehlbauer Holding (DE0006627201) Stück 1 200 000 1 200 000 EUR 47,0000 56 400 000,00 2,52 3) . . . . . . . . . . . . . Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. Stück 125 000 31 792 EUR 25,4500 3 181 250,00 0,14 (DE0008430026) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 EUR 92,1700 21 199 100,00 0,95 NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 470 000 470 277 277 EUR 12,2000 5 734 000,00 0,26 Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) . . . . . PUMA (DE0006969603) Stück 525 000 525 000 EUR 35,7850 18 787 125,00 0,84 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 EUR 219,3000 21 930 000,00 0,98 Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rheinmetall Ord. (DE0007030009) Stück 925 000 700 000 1 905 EUR 10,5300 9 740 250,00 0,44 3) . . . . . . . . . . . . . . . . RWE Ord. (DE0007037129) Stück 500 000 EUR 35,2700 17 635 000,00 0,79 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAP (DE0007164600) Stück 540 000 EUR 27,6850 14 949 900,00 0,67 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 2 801 700 EUR 37,9650 151 860 000,00 6,80 Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 597 402 1 040 362 EUR 12,2500 19 568 174,50 0,88 Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 300 000 EUR 23,5850 10 613 250,00 0,47 STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE0007251803) . . . . . . . Stück 500 000 144 200 EUR 15,8750 7 937 500,00 0,36 STEICO (DE000A0LR936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 4 222 EUR 7,5760 2 272 800,00 0,10 STO Pref. (DE0007274136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süss MicroTec Reg. (DE000A1K0235) Stück 123 650 81 650 3 374 EUR 108,5500 13 422 207,50 0,60 3) . . . . . . . . . . . . . Symrise (DE000SYM9999) Stück 1 300 000 1 300 000 EUR 6,4140 8 338 200,00 0,37 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ThyssenKrupp <strong>AG</strong> (DE0007500001) Stück 750 000 750 000 EUR 17,4700 13 102 500,00 0,59 3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 600 000 2 600 000 EUR 18,5950 48 347 000,00 2,16 United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 1 427 103 EUR 12,6800 38 040 000,00 1,70 voestalpine (AT0000937503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 700 000 EUR 21,7800 21 780 000,00 0,97 Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 700 000 EUR 102,0000 102 000 000,00 4,56 Vossloh (DE0007667107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 171 669 EUR 73,1500 21 945 000,00 0,98 Wacker Neuson SE (DE000WACK012) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 000 1 057 EUR 8,4000 4 536 000,00 0,20
<strong>DWS</strong> Deutschland Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 8 911 000,00 0,40 Aktien Dialog Semiconductor (GB0059822006) 3) . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 105 000 5 000 EUR 12,7300 8 911 000,00 0,40 Summe Wertpapiervermögen 2 176 714 246,36 97,42 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere -37 163 070,10 -1,66 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Put Deutsche Post 12/2011 Strike 12,50 (EURX) . . . . . . . Stück -3 720 300 EUR 2,9150 -10 844 674,50 -0,49 Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -5 000 000 EUR 1,3700 -6 850 000,00 -0,31 Put SAP Stammakt. 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . Stück -2 000 000 EUR 3,2350 -6 470 000,00 -0,29 Put Software (FLEX STR) 12/2011 Strike 33 (EURX) . . . . Stück -450 000 EUR 9,1836 -4 132 605,60 -0,18 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Siemens Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 300 000 -8 865 790,00 -0,40 Aktienindex-Derivate 2 545 226,25 0,11 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 500 2 545 226,25 0,11 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 85 458 563,64 3,82 Bankguthaben 85 458 563,64 3,82 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 83 973 215,85 % 100 83 973 215,85 3,76 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 737 430,22 % 100 737 430,22 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 912 347,99 % 100 747 917,57 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände 320 827,53 0,01 Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 680,43 % 100 59 680,43 0,00 Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 138 070,89 % 100 138 070,89 0,01 Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 123 076,21 % 100 123 076,21 0,01 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 11 413 383,19 % 100 11 413 383,19 0,51 Sonstige Verbindlichkeiten -2 684 865,06 -0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 623 327,26 % 100 -2 623 327,26 -0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -61 537,80 % 100 -61 537,80 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -2 118 288,29 % 100 -2 118 288,29 -0,09 Fondsvermögen 2 234 486 023,52 100,00 Anteilwert 83,90 Umlaufende Anteile 26 631 938,651 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13