DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Deutschland
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 354 310 354 310
adidas (DE0005003404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000
Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijou Brigitte modische Accessoires
Stück 234 800 350 000
(DE0005229504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 340
CENTROTEC Sustainable (new) (DE000A1KRJ76) . . Stück 98 800 98 800
Deutsche Bank Right (DE000A1E8H87) . . . . . . . . . . Stück 700 450
Deutsche Beteiligungs AG (DE0005508105) . . . . . . Stück 100 000
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 400 000 800 000
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) . . . . . . . . Stück 5 000 000
elexis (applied for sale) (DE000A1KRC81) . . . . . . . . Stück 830 000 830 000
elexis (DE0005085005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 830 842
Fresenius Medical Care (DE0005785802) . . . . . . . . Stück 106 250
Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 45 000
Grontmij (NL0000853034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 480 000
Hansen Sicherheitstechnik (DE000HAST002) . . . . . Stück 216 000
Highlight Communications (CH0006539198) . . . . . . Stück 500 000
Intercell (AT0000612601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000
K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porsche Automobil Holding Right on Pref.
Stück 1 101 625 1 501 625
(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000
Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 3 500 000
SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9) . . . . . . . . . Stück 75 000
SolarWorld (DE0005108401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 413 550
Süss MicroTec (DE0007226706) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 1 300 000
Tognum (applied for sale) (DE000A1KRPA7) . . . . . . Stück 715 000 715 000
Tognum (DE000A0N4P43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 715 000 715 000
TUI Reg. (DE000TUAG000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 1 100 000
VBH Holding (DE0007600702) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000
Wacker Chemie (DE000WCH8881) . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Aareal Bank (new) (DE000A1KRLA6) . . . . . . . . . . . . Stück 354 310 354 310
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Volumen in 1000
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))
EUR 4 119 976
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswerte: Deutsche Börse Reg.)
EUR 23 000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet EUR 3 772 011
(Gattung: adidas Reg., Aixtron Reg., Allianz SE, Aurubis AG, Axel
Springer Vink. Reg., BASF Reg., Bauer, Bayer, BB Biotech Reg.,
Beiersdorf, Bijou Brigitte modische Accessoires, Bilfinger Berger,
BMW Ord., Commerzbank, CompuGROUP Holding Ord.,
Continental, Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., Deutsche Boerse
New (applied for tender), Deutsche Börse Reg., Deutsche
Lufthansa Vink. Reg., Deutsche Post Reg., Deutsche Telekom
Reg., Dialog Semiconductor, E.ON Reg., elexis, ElringKlinger Reg.,
EUROKAI Pref., Evotec, Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide, Freenet, Fresenius Medical Care, Fresenius SE, GEA
Group, Gerry Weber International, Grontmij, HeidelbergCement,
Hochtief, Intercell, K+S, Lanxess, Linde, MAN Ord., Merck, MTU
Aero Engines Holding Reg., Muehlbauer Holding, Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg., NORMA Group,
Porsche Automobil Holding Pref., Porsche Automobil Holding Right
on Pref., PUMA, Qiagen, Rheinmetall Ord., RWE Ord., SAP,
Siemens Reg., SMA Solar Technology, Software, SolarWorld,
STADA Arzneimittel Vink. Reg., STEICO, STO Pref., Süss
icroTec, Symrise, ThyssenKrupp AG, Tognum, TUI Reg., United
Internet Reg., voestalpine, Volkswagen Pref., Vossloh, Wacker
Chemie, Wacker Neuson SE)
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