96 Jahresbericht <strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 28 494 525,39 72,73 Aktien Agnico-Eagle Mines (CA0084741085) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 500 83 000 98 500 CAD 62,0800 198 080,32 0,51 Aurico Gold (CA05155C1059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 000 291 000 249 000 CAD 9,8200 292 440,74 0,75 Golden Star Resources (CA38119T1049) . . . . . . . . . . . . . Grande Cache Coal Corporation Stück 220 000 1 656 000 1 686 000 CAD 1,8400 287 023,60 0,73 (CA38655X1050) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 000 50 000 8 000 CAD 4,3000 128 054,50 0,33 Kinross Gold (CA4969024047) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 000 457 000 605 000 CAD 15,0000 446 701,75 1,14 Lundin Mining (CA5503721063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 90 000 105 000 15 000 CAD 3,7600 239 942,65 0,61 Yamana Gold (CA98462Y1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 277 000 771 000 CAD 14,0400 258 831,75 0,66 Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 500 5 500 CHF 149,3000 673 155,98 1,72 Pandora (DK0060252690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 43 000 100 000 57 000 DKK 37,2600 215 300,10 0,55 Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . . Stück 21 000 28 000 31 749 EUR 25,7850 541 485,00 1,38 Bauer (DE0005168108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 33 700 44 063 EUR 17,3950 521 850,00 1,33 Deutsche EuroShop Reg. (DE0007480204) . . . . . . . . . . . Stück 17 000 17 000 EUR 25,2000 428 400,00 1,09 Fiat Industrial (IT0004644743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 52 000 17 000 EUR 5,6700 198 450,00 0,51 KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 830 2 480 EUR 384,0500 288 037,50 0,74 Metso (FI0009007835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 500 10 500 EUR 22,1700 232 785,00 0,59 Prysmian (IT0004176001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 105 000 145 000 EUR 10,0500 402 000,00 1,03 Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 130 000 190 000 EUR 10,5300 631 800,00 1,61 Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 500 79 500 69 000 EUR 35,2700 370 335,00 0,95 Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 48 000 87 000 139 000 EUR 12,1900 585 120,00 1,49 3i Group (GB00B1YW4409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 335 000 1 216 000 881 000 GBP 1,8740 722 764,09 1,84 Centamin Egypt (AU000000CNT2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 480 000 240 000 GBP 0,9420 260 282,11 0,66 Eurasian Natural Resources (GB00B29BCK10) . . . . . . . . . Stück 34 000 72 000 38 000 GBP 5,7100 223 510,12 0,57 Kazakhmys (GB00B0HZPV38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 53 000 25 000 GBP 8,0000 257 887,44 0,66 Man Group (new) (GB00B28KQ186) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 380 000 704 000 1 624 000 GBP 1,6746 732 629,90 1,87 Old Mutual (GB0007389926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 374 000 1 250 000 876 000 GBP 1,0360 446 080,80 1,14 Shanks Group (GB0007995243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 801 000 1 901 000 GBP 1,0700 492 749,22 1,26 Smiths Group (GB00B1WY2338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 000 75 000 57 000 GBP 9,8450 204 018,90 0,52 Wm. Morrison Supermarkets (GB0006043169) . . . . . . . . Stück 210 000 592 000 982 000 GBP 2,8820 696 779,63 1,78 China Automation Group (KYG2112N1117) . . . . . . . . . . . Stück 970 000 2 070 000 1 100 000 HKD 1,9900 183 154,93 0,47 China High Precision Automation Group (KYG211221091) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 4 035 000 2 435 000 HKD 3,0000 455 444,05 1,16 China National Building Material Co. Cl.H (new) (CNE1000002N9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 699 000 179 000 HKD 6,7300 332 056,67 0,85 China National Materials Co. (CNE100000874) . . . . . . . . . Stück 1 310 000 2 050 000 740 000 HKD 2,8500 354 250,08 0,90 China Railway Construction Cl.H (CNE100000981) . . . . . Stück 450 000 2 400 000 2 750 000 HKD 3,3100 141 329,98 0,36 Lonking Holdings (new) (KYG5636C1078) 3) . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 2 014 000 1 014 000 HKD 2,5800 244 801,18 0,62 Shougang Fushan Resource Group (HK0639031506) . . . . Stück 750 000 3 735 000 2 985 000 HKD 2,6400 187 870,67 0,48 Xingda International Holdings (KYG9827V1068) . . . . . . . . Stück 850 000 1 510 000 660 000 HKD 3,8200 308 088,92 0,79 Yuanda China Holdings (KYG987761007) . . . . . . . . . . . . . Stück 6 802 000 11 630 000 4 828 000 HKD 0,9200 593 770,00 1,52 Yamada Denki Co. (JP3939000000) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 16 000 JPY 5 450,0000 840 320,73 2,14 Cermaq (NO0010003882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 41 000 471 000 NOK 63,0000 558 705,51 1,43 Marine Harvest (NO0003054108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 1 150 000 2 950 000 NOK 2,6520 235 188,41 0,60 Capitaland (SG1J27887962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 323 000 600 000 277 000 SGD 2,4700 454 625,49 1,16 Sakari Resources (SG1U11932563) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 1 300 000 1 110 000 SGD 2,0000 216 539,89 0,55 E Ink Holdings (TW0008069006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 170 000 2 000 000 1 830 000 TWD 64,1000 264 217,26 0,67 Epistar (TW0002448008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 350 000 150 000 TWD 54,1000 262 350,26 0,67 Aecom Technology (Del.) (US00766T1007) . . . . . . . . . . . Stück 16 000 77 000 121 000 USD 18,1800 215 054,08 0,55 Agilent Technologies (US00846U1016) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 000 22 000 USD 32,5200 528 940,77 1,35 AirMedia Group ADR (US0094111095) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 761 602 1 011 602 USD 2,7000 439 157,47 1,12 AK Steel Holding Corp. (US0015471081) . . . . . . . . . . . . . Stück 46 000 316 000 270 000 USD 6,8400 232 620,38 0,59 Alpha Natural Resources (US02076X1028) . . . . . . . . . . . . Stück 20 500 82 000 61 500 USD 18,7100 283 570,78 0,72 Avon Products (US0543031027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 000 18 000 USD 19,8300 263 893,72 0,67 Bruker BioSciences Corp. (US1167941087) . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000 USD 13,5600 551 386,60 1,41 Carefusion (US14170T1016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 26 000 USD 24,5800 472 486,12 1,21 CNH Global (NL0000298933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 500 47 500 19 000 USD 27,7500 584 711,55 1,49 General Cable Corp. (US3693001089) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 32 000 87 000 USD 24,4200 270 813,77 0,69 Itron (US4657411066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 24 000 69 000 45 000 USD 32,1400 570 283,68 1,46 KT ADR (US48268K1016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 213 000 173 000 USD 15,4500 456 901,20 1,17 Life Technologies (US53217V1098) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 53 000 41 000 USD 38,9200 345 293,10 0,88 Lincoln National Corp. (US5341871094) . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 000 43 000 202 000 USD 16,4600 377 246,62 0,96 Marvell Technology Group (BMG5876H1051) . . . . . . . . . Stück 24 000 179 000 155 000 USD 14,9600 265 446,29 0,68
<strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Murphy Oil Corp. (US6267171022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 000 50 500 27 500 USD 45,3000 770 299,94 1,97 Nabors Industries (BMG6359F1032) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 101 000 195 000 USD 13,1100 252 005,41 0,64 Perfect World ADR (US71372U1043) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 000 235 000 213 000 USD 11,5800 188 349,76 0,48 PerkinElmer (US7140461093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 32 000 USD 19,5800 463 229,80 1,18 Sohu.Com (US83408W1036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 000 28 000 39 000 USD 50,6200 224 546,98 0,57 Take-Two Interactive Software (US8740541094) . . . . . . . Stück 25 000 292 573 USD 13,1600 243 237,05 0,62 The AES Corp. (US00130H1059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 95 000 248 000 153 000 USD 10,2600 720 617,48 1,84 The Hartford Financial Services Group (US4165151048) . Stück 33 000 140 000 107 000 USD 17,1100 417 443,57 1,07 Transneft’, Aktsionernaya Pref. (RU0009091573) . . . . . . . Stück 1 130 1 100 2 870 USD 965,8572 806 910,14 2,06 Trina Solar (Sp. ADR) (US89628E1047) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 53 000 315 000 262 000 USD 6,4000 250 778,14 0,64 United States Steel Corp. (US9129091081) . . . . . . . . . . Stück 14 000 55 500 41 500 USD 23,0700 238 786,33 0,61 Walter Energy (US93317Q1058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 10 000 5 000 USD 60,4500 223 460,18 0,57 Weatherford International Reg. (CH0038838394) . . . . . . . Stück 43 000 171 000 268 000 USD 12,7500 405 333,47 1,03 WuXi PharmaTech (Cayman) ADR (US9293521020) . . . . Stück 63 000 253 700 190 700 USD 11,6900 544 488,72 1,39 Yingli Green Energy Holding Co. (US98584B1035) 3) . . . Stück 115 000 207 000 92 000 USD 3,2700 278 022,16 0,71 Summe Wertpapiervermögen 28 494 525,39 72,73 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere 19 373,28 0,05 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Amazon.com Future 12/2011 (EURX) USD . . . . . . . . . . . . Stück -2 500 -4 753,09 -0,01 Salesforce.com Future 12/2011 (EURX) USD . . . . . . . . . . Stück -4 000 24 126,37 0,06 Aktienindex-Derivate 43 950,04 0,11 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte MDAX Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -750 81 955,02 0,21 H-Shares Index Future 10/2011 (HKFE) HKD . . . . . . . . . . Stück 2 750 -38 004,98 -0,10 Devisen-Derivate 831 751,54 2,12 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen USD/AUD 5,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 248,58 0,48 USD/EUR 8,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 614,56 0,87 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR/USD 6,50 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 180,45 0,36 Geschlossene Positionen EUR/CAD 2,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2 978,01 -0,01 EUR/USD 4,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 685,96 0,42 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 8 722 437,65 22,26 Bankguthaben 8 722 437,65 22,26 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 133 373,81 % 100 3 133 373,81 8,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 244 164,44 % 100 244 164,44 0,62 97
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