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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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<strong>DWS</strong> Select-Invest<br />

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />

Derivate<br />

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br />

es sich um verkaufte Positionen<br />

Derivate auf einzelne Wertpapiere 368 088,73 0,21<br />

Wertpapier-Optionsrechte<br />

(Forderungen / Verbindlichkeiten)<br />

Optionsrechte auf Aktien<br />

Call E.ON 12/2011 Strike 21 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 EUR 0,1300 5 200,00 0,00<br />

Call Qiagen (FLEX STR) 12/2011 Strike 14,50 (EURX) . . . Stück 250 000 EUR 0,0085 2 121,25 0,00<br />

Put Continental 12/2011 Strike 56 (EURX) . . . . . . . . . . . . Stück -75 000 EUR 10,6500 -798 750,00 -0,45<br />

Put Deutsche Post 12/2011 Strike 12,50 (EURX) . . . . . . . Stück -148 800 EUR 2,9150 -433 752,00 -0,25<br />

Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -400 000 EUR 1,3700 -548 000,00 -0,31<br />

Put E.ON 12/2011 Strike 20 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -131 600 EUR 3,7850 -498 106,00 -0,28<br />

Put Merck 12/2011 Strike 70 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -50 000 EUR 9,8450 -492 250,00 -0,28<br />

Put Metro 12/2011 Strike 38 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -30 000 EUR 6,4300 -192 900,00 -0,11<br />

Put Metro 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -110 000 EUR 8,1700 -898 700,00 -0,51<br />

Put Qiagen (FLEX STR) 12/2011 Strike 13,50 (EURX) . . . Stück -250 000 EUR 2,8704 -717 603,50 -0,41<br />

Put SAP Stammakt. 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . Stück -40 000 EUR 3,2350 -129 400,00 -0,07<br />

Put Software (FLEX STR) 12/2011 Strike 33 (EURX) . . . . Stück -50 000 EUR 9,1836 -459 178,40 -0,26<br />

Put Wincor Nixdorf 12/2011 Strike 46 (EURX) . . . . . . . . . Stück -90 000 EUR 11,6400 -1 047 600,00 -0,59<br />

Wertpapier-Optionsscheine<br />

Optionsscheine auf Aktien<br />

Merrill Lynch WRT 16.12.11 SAP (CWN5643M5048) . . . Stück 200 000 200 000 EUR 37,7400 7 548 000,00 4,27<br />

Wertpapier-Terminkontrakte<br />

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien<br />

Allianz Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 164 000 969 076,00 0,55<br />

BASF Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 342 000 -3 042 649,00 -1,72<br />

Deutsche Bank <strong>AG</strong> Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . Stück 365 000 630 355,00 0,36<br />

E.ON Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 437 000 604 371,00 0,34<br />

Henkel Pref. Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . Stück -20 000 -5 460,00 0,00<br />

Muenchner Rueck. NA Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . Stück 25 000 195 200,00 0,11<br />

SAP Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 205 000 260 739,50 0,15<br />

Volkswagen Pref. Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . Stück 60 000 -579 960,00 -0,33<br />

Wirecard Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . Stück -154 000 -2 665,12 0,00<br />

Aktienindex-Derivate -666 275,00 -0,38<br />

(Forderungen / Verbindlichkeiten)<br />

Aktienindex-Terminkontrakte<br />

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück -8 000 -666 275,00 -0,38<br />

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 10 768 797,68 6,09<br />

Bankguthaben 10 768 797,68 6,09<br />

Depotbank (täglich fällig)<br />

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 768 790,10 % 100 10 768 790,10 6,09<br />

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 7,58 % 100 7,58 0,00<br />

Sonstige Vermögensgegenstände 43 268,34 0,02<br />

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 243,20 % 100 3 243,20 0,00<br />

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31 774,63 % 100 31 774,63 0,02<br />

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 250,51 % 100 8 250,51 0,00<br />

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 68 372,47 % 100 68 372,47 0,04<br />

Sonstige Verbindlichkeiten -208 869,90 -0,12<br />

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -204 744,62 % 100 -204 744,62 -0,12<br />

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 125,28 % 100 -4 125,28 0,00<br />

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -450 551,82 % 100 -450 551,82 -0,25<br />

Fondsvermögen 176 754 494,94 100,00<br />

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