DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Select-Invest

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Derivate auf einzelne Wertpapiere 368 088,73 0,21

Wertpapier-Optionsrechte

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Optionsrechte auf Aktien

Call E.ON 12/2011 Strike 21 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 EUR 0,1300 5 200,00 0,00

Call Qiagen (FLEX STR) 12/2011 Strike 14,50 (EURX) . . . Stück 250 000 EUR 0,0085 2 121,25 0,00

Put Continental 12/2011 Strike 56 (EURX) . . . . . . . . . . . . Stück -75 000 EUR 10,6500 -798 750,00 -0,45

Put Deutsche Post 12/2011 Strike 12,50 (EURX) . . . . . . . Stück -148 800 EUR 2,9150 -433 752,00 -0,25

Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -400 000 EUR 1,3700 -548 000,00 -0,31

Put E.ON 12/2011 Strike 20 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -131 600 EUR 3,7850 -498 106,00 -0,28

Put Merck 12/2011 Strike 70 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -50 000 EUR 9,8450 -492 250,00 -0,28

Put Metro 12/2011 Strike 38 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -30 000 EUR 6,4300 -192 900,00 -0,11

Put Metro 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -110 000 EUR 8,1700 -898 700,00 -0,51

Put Qiagen (FLEX STR) 12/2011 Strike 13,50 (EURX) . . . Stück -250 000 EUR 2,8704 -717 603,50 -0,41

Put SAP Stammakt. 12/2011 Strike 40 (EURX) . . . . . . . . . Stück -40 000 EUR 3,2350 -129 400,00 -0,07

Put Software (FLEX STR) 12/2011 Strike 33 (EURX) . . . . Stück -50 000 EUR 9,1836 -459 178,40 -0,26

Put Wincor Nixdorf 12/2011 Strike 46 (EURX) . . . . . . . . . Stück -90 000 EUR 11,6400 -1 047 600,00 -0,59

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

Merrill Lynch WRT 16.12.11 SAP (CWN5643M5048) . . . Stück 200 000 200 000 EUR 37,7400 7 548 000,00 4,27

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Allianz Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 164 000 969 076,00 0,55

BASF Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 342 000 -3 042 649,00 -1,72

Deutsche Bank AG Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . Stück 365 000 630 355,00 0,36

E.ON Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 437 000 604 371,00 0,34

Henkel Pref. Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . Stück -20 000 -5 460,00 0,00

Muenchner Rueck. NA Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . Stück 25 000 195 200,00 0,11

SAP Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 205 000 260 739,50 0,15

Volkswagen Pref. Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . Stück 60 000 -579 960,00 -0,33

Wirecard Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . Stück -154 000 -2 665,12 0,00

Aktienindex-Derivate -666 275,00 -0,38

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück -8 000 -666 275,00 -0,38

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 10 768 797,68 6,09

Bankguthaben 10 768 797,68 6,09

Depotbank (täglich fällig)

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 768 790,10 % 100 10 768 790,10 6,09

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 7,58 % 100 7,58 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände 43 268,34 0,02

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 243,20 % 100 3 243,20 0,00

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31 774,63 % 100 31 774,63 0,02

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 250,51 % 100 8 250,51 0,00

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 68 372,47 % 100 68 372,47 0,04

Sonstige Verbindlichkeiten -208 869,90 -0,12

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -204 744,62 % 100 -204 744,62 -0,12

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 125,28 % 100 -4 125,28 0,00

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -450 551,82 % 100 -450 551,82 -0,25

Fondsvermögen 176 754 494,94 100,00

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