DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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76 <strong>DWS</strong> Intervest Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Gammon Gold (CA36467T1066) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 850 000 Goldcorp (CA3809564097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 185 000 MEG Energy (CA5527041084) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 105 000 105 000 New Gold (CA6445351068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 475 000 475 000 Nexen (CA65334H1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 485 000 ABB Reg. (CH0012221716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 625 000 625 000 Cie Financière Richemont A (CH0045039655) . . . . . Stück 80 000 80 000 Areva Pref. B (FR0004275832) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 166 500 182 500 Areva Right (FR0010986174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 160 000 BNP Paribas (FR0000131104) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 000 245 000 Crucell (NL0000358562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 250 000 300 000 Deutsche Bank Right (DE000A1E8H87) . . . . . . . . . . Stück 50 000 Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 235 000 235 000 Electricité de France (E.D.F.) Reg. (FR0010242511) . Stück 105 000 255 000 Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) . . . . Stück 175 000 175 000 Nokia (FI0009000681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 350 000 2 750 000 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29) . . . . . . . . Stück 100 000 450 000 Societe Generale (FR0000130809) . . . . . . . . . . . . . . Stück 355 000 355 000 TNT (NL0000009066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 325 000 325 000 Umicore (new) (BE0003884047) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 85 000 Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 Barclays (GB0031348658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 100 000 2 100 000 Centrica (GB00B033F229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 Scottish and Southern Energy (GB0007908733) . . . Stück 50 000 600 000 Bank of China Cl.H (new) (CNE1000001Z5) . . . . . . . Stück 5 150 000 5 150 000 Beijing Capital Intern. Airport Co. Cl.H (new) (CNE100000221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 7 500 000 China Construction Bank Cl.H (new) (CNE1000002H1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 3 000 000 China Yurun Food Group (BMG211591018) . . . . . . . Stück 2 150 000 2 150 000 The Industrial & Commercial Bank of China Cl.H (CNE1000003G1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 3 000 000 KDDI Corp. (JP3496400007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 2 100 Kubota Corp. (JP3266400005) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 625 000 625 000 Nomura Holdings (JP3762600009) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 NTT Docomo (JP3165650007) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 750 Olympus Corp. (JP3201200007) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 000 305 000 Panasonic Corp. (JP3866800000) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 225 000 975 000 Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001) . . . . . . . . . Stück 160 000 160 000 Sumitomo Electric Industries (JP3407400005) . . . . Stück 125 000 700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006) . Stück 125 000 390 000 Suzuki Motor Corp. (JP3397200001) . . . . . . . . . . . . Stück 485 000 485 000 Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004) . . . . . . Stück 105 000 Yakult Honsha Co. (JP3931600005) . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 150 000 Samsung Electronics Co. (KR7005930003) . . . . . . . Stück 7 500 7 500 Statoil (NO0010096985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 425 000 Anadarko Petroleum Corp. (US0325111070) . . . . . . Stück 62 500 62 500 Babcock & Wilcox (new) (US05615F1021) . . . . . . . . Stück 235 000 Bank of America Corp. (US0605051046) . . . . . . . . . Stück 525 000 525 000 Becton, Dickinson & Co. (US0758871091) . . . . . . . . Stück 70 000 CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . Stück 48 000 48 000 CME Group (US12572Q1058) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 26 000 Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) . . . . . . . . . . Stück 80 000 80 000 Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 Devon Energy Corp. (US25179M1036) . . . . . . . . . . Stück 80 000 EOG Resources (US26875P1012) . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 45 000 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Fluor Corp. (new) (US3434121022) . . . . . . . . . . . . . Stück 105 000 Hess (US42809H1077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 Intercontinental Exchange (US45865V1008) . . . . . . Stück 66 500 66 500 Marathon Oil Corp. (US5658491064) . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 Marvell Technology Group (BMG5876H1051) . . . . . Stück 325 000 325 000 Medtronic (US5850551061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 115 000 NetApp (new) (US64110D1046) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 65 000 65 000 NVIDIA Corp. (US67066G1040) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 425 000 Overseas Shipholding Group (US6903681053) . . . . Stück 275 000 275 000 Quanta Services (US74762E1029) . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 375 000 Rowan Companies (US7793821007) . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 75 000 Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . Stück 75 000 75 000 SK Telecom ADR (US78440P1084) . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 400 000 Sprint Nextel Corp. FON S. 1 (US8520611000) . . . . Stück 1 450 000 1 450 000 SPX Corp. (US7846351044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000 Symantec Corp. (US8715031089) . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 700 000 Take-Two Interactive Software (US8740541094) . . . Stück 50 000 1 050 000 Teekay Shipping (MHY8564W1030) . . . . . . . . . . . . . Stück 265 000 265 000 The Estée Lauder Companies (US5184391044) . . . Stück 85 000 The Mosaic Co. (US61945A1079) . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen-Derivate Zugänge Abgänge Optionsscheine auf Devisen Commerzbank WRT 15.03.11 EUR/USD (DE000CM4UM28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commerzbank WRT 24.06.11 EUR/USD Stück 1 000 000 2 500 000 (DE000CM51LG3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZ Bank WRT 09.12.10 EUR/USD Stück 1 700 000 1 700 000 (DE000DZ6NA52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 100 000 Volumen in 1000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones Euro STOXX Bank, Euro STOXX 50 Price Euro, Nikkei 225, S&P 500 Index) EUR 724 540 Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nikkei 225) EUR 98 486 Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin EUR/JPY EUR 204 114 EUR/USD EUR 89 987 USD/EUR EUR 277 879 Verkauf von Devisen auf Termin EUR/JPY EUR 89 296 EUR/USD EUR 154 899 JPY/EUR EUR 22 098 USD/EUR EUR 113 859
<strong>DWS</strong> Intervest Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Volumen in 1000 Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DUMMY SHARE, E.ON Reg., Select Sector SPDR - Financial (Shares of Benef.)) EUR 178 766 Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: E.ON Reg.) EUR 30 000 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) EUR 5 460 458 Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index) EUR 12 514 718 Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) EUR 53 000 Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Call USD/EUR (CSI) 14.12.11 Strike 1,375, Call USD/EUR (DBK) 14.12.11 Strike 1,375, Call USD/EUR (DBK) 19.10.11 Strike 1,35) EUR 159 375 Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Put USD/EUR (DBK) 19.10.11 Strike 1,45) EUR 87 000 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR 407 045 (Gattung: Allianz SE, Alnylam Pharmaceuticals, Alstom, Anglo American, Areva, Areva Pref. B, Areva Right, Atos Origin, AXA, Barrick Gold, BNP Paribas, Bouygues, Canadian Natural Resources, Credit Suisse Group Reg., Crucell, Deutsche Bank Reg., Deutsche Post Reg., Deutsche Telekom Reg., E.ON Reg., Electricité de France (E.D.F.) Reg., Eli Lilly & Co., EnCana Corp, France Telecom, Gazprom ADR, GdF Suez, Goldcorp, ING Groep CVA, Koninklijke KPN, Koninklijke Philips Electronics, Lawson, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.), Marathon Oil Corp., Microsoft Corp., Nokia, Overseas Shipholding Group, Petroleum Geo-Services (new), PostNL, Quanta Services, Roche Holding Profitsh., Royal Dutch Shell Cl. A, RWE Ord., Sanofi, SAP, Scottish and Southern Energy, SK Telecom ADR, Societe Generale, Statoil, Suez Environnement, Suncor Energy (new), Symantec Corp., Telekomunikasi Indonesia ADR, The Estée Lauder Companies, TNT Express, Total, UBS Reg., Umicore (new), Unilever, Vivendi, Yamana Gold) 77
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