DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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Jahresbericht

DWS Select-Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 166 831 664,44 94,39

Aktien

Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 33 968 78 968 231 654 EUR 11,9000 404 219,20 0,23

adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)

Stück 45 000 45 000 EUR 44,9500 2 022 750,00 1,14

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 65 811 136 629 70 818 EUR 11,0950 730 173,05 0,41

Aurubis AG (DE0006766504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 46 670 88 670 42 000 EUR 38,6050 1 801 695,35 1,02

Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . .

Bauer (DE0005168108)

Stück 127 961 102 038 596 EUR 25,7850 3 299 474,39 1,87

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 199 890 50 110 EUR 17,3950 3 477 086,55 1,97

Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 146 500 68 000 EUR 41,5050 6 080 482,50 3,44

Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 65 835 73 335 7 500 EUR 25,1800 1 657 725,30 0,94

Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 EUR 55,4900 1 942 150,00 1,10

BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 124 392 94 000 EUR 34,3100 4 267 889,52 2,41

Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 29 635 42 135 12 500 EUR 65,0000 1 926 275,00 1,09

Commerzbank (DE0008032004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 1 450 000 1 000 000 EUR 1,9420 873 900,00 0,49

CompuGROUP Holding Ord. (DE0005437305) . . . . . . . . . Stück 282 367 EUR 8,3250 2 350 705,28 1,33

Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 121 45 121 101 000 EUR 43,7800 3 726 597,38 2,11

Daimler Reg. (DE0007100000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daldrup & Söhne (DE0007830572)

Stück 195 000 121 000 83 000 EUR 33,3450 6 502 275,00 3,68

3) . . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche Boerse New (applied for tender)

Stück 213 021 3 000 13 779 EUR 17,0500 3 632 008,05 2,05

(DE000A1KRND6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)

Stück 102 048 102 048 EUR 37,3900 3 815 574,72 2,16

3) . . . . . Stück 210 000 210 000 EUR 9,7410 2 045 610,00 1,16

Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 81 200 81 200 EUR 9,6000 779 520,00 0,44

Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 550 000 360 000 EUR 8,7700 1 666 300,00 0,94

DEUTZ (DE0006305006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 155 000 523 490 368 490 EUR 4,1880 649 140,00 0,37

Drägerwerk (DE0005550602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 000 13 000 EUR 57,9000 752 700,00 0,43

ElringKlinger Reg. (DE0007856023) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 74 315 74 315 EUR 17,5600 1 304 971,40 0,74

EUROKAI Pref. (DE0005706535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 179 29 179 EUR 19,0000 2 283 401,00 1,29

Fielmann (DE0005772206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 621 45 200 16 579 EUR 74,5600 2 133 981,76 1,21

GEA Group (DE0006602006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 125 000 125 000 EUR 17,3700 2 171 250,00 1,23

HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . .

Henkel Ord. (DE0006048408)

Stück 44 500 55 500 EUR 27,7100 1 233 095,00 0,70

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 40 000 20 000 EUR 32,2100 1 932 600,00 1,09

Highlight Communications (CH0006539198) . . . . . . . . . . Stück 270 000 530 000 EUR 3,3060 892 620,00 0,51

Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 28 000 40 000 EUR 46,2150 231 075,00 0,13

K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 102 300 102 300 EUR 40,1950 4 111 948,50 2,33

KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 438 800 EUR 384,0500 7 465 163,90 4,22

Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 48 000 28 000 5 000 EUR 35,9450 1 725 360,00 0,98

MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 75 000 EUR 59,2000 4 440 000,00 2,51

Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 39 300 109 300 EUR 60,9500 1 828 500,00 1,03

MTU Aero Engines Holding Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . Stück 80 000 80 000 EUR 47,0000 3 760 000,00 2,13

NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phoenix Solar (DE000A0BVU93)

Stück 66 972 66 972 EUR 12,2000 817 058,40 0,46

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 90 000 15 000 EUR 8,6800 781 200,00 0,44

Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) . . . . .

PUMA (DE0006969603)

Stück 86 788 86 788 EUR 35,7850 3 105 708,58 1,76

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 000 7 500 8 500 EUR 219,3000 1 973 700,00 1,12

Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 17 500 10 000 EUR 35,2700 2 821 600,00 1,60

RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salzgitter (DE0006202005)

Stück 65 600 280 000 364 400 EUR 27,6850 1 816 136,00 1,03

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siemens Reg. (DE0007236101)

Stück 122 000 68 000 EUR 36,2100 4 417 620,00 2,50

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 248 636 20 000 23 000 EUR 67,4200 16 763 039,12 9,48

Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 378 650 236 125 180 141 EUR 12,2500 4 638 462,50 2,62

Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 25 000 20 000 EUR 23,5850 589 625,00 0,33

ThyssenKrupp AG (DE0007500001) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 280 000 335 000 55 000 EUR 18,5950 5 206 600,00 2,95

United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 261 610 25 000 103 390 EUR 12,6800 3 317 214,80 1,88

VBH Holding (DE0007600702) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 3 994 EUR 3,8410 2 304 600,00 1,30

voestalpine (AT0000937503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 90 000 35 000 EUR 21,7800 1 960 200,00 1,11

Vossloh (DE0007667107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 500 27 500 41 104 EUR 73,1500 2 011 625,00 1,14

Wacker Chemie (DE000WCH8881) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 32 000 12 000 EUR 69,1700 1 383 400,00 0,78

Zertifikate

Credit Suisse/Daimler 23.12.11 Tracker Cert.

(DE000CS0DWK2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credit Suisse/E.ON 23.12.11 Tracker Cert.

Stück 127 500 135 000 7 500 EUR 34,3800 4 383 450,00 2,48

(DE000CS0DWL0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credit Suisse/RWE 21.12.11 Index Cert.

Stück 145 000 145 000 EUR 17,4000 2 523 000,00 1,43

(DE000CS0DWF2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soc. Generale/Siemens 27.12.11 Tracker Cert.

Stück 53 500 94 500 EUR 30,9600 1 656 360,00 0,94

(DE000SG1K9V7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS London/Bayer 20.12.13 Perles Cert.

Stück 84 531 9 531 EUR 70,6350 5 970 847,19 3,38

(DE000UB5UZC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 225 000 25 000 EUR 42,3600 8 472 000,00 4,79

Summe Wertpapiervermögen 166 831 664,44 94,39

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