DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

$1O]MRsP^]LO\SMR^ # - Skandia Lebensversicherung AG$

42 Jahresbericht DWS Aktien Strategie Deutschland Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 765 843 463,97 99,62 Aktien Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 508 377 571 777 EUR 11,9000 4 760 000,00 0,62 Activa resources (DE0007471377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . adidas Reg. (DE000A1EWWW0) Stück 358 028 EUR 2,2480 804 846,94 0,10 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Adler Modemärkte (DE000A1H8MU2) Stück 500 000 600 000 100 000 EUR 44,9500 22 475 000,00 2,92 3) . . . . . . . . . . . . . ADVA Optical Networking (DE0005103006) Stück 1 100 000 1 100 000 EUR 8,1430 8 957 300,00 1,17 3) . . . . . . . . . Allianz SE (DE0008404005) Stück 3 060 000 70 000 EUR 3,3590 10 278 540,00 1,34 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 350 000 EUR 69,7100 3 485 500,00 0,45 Aurubis AG (DE0006766504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 70 000 70 000 EUR 38,6050 7 721 000,00 1,00 Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . . BASF Reg. (DE000BASF111) Stück 500 000 390 945 3 894 EUR 25,7850 12 892 500,00 1,68 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 650 000 660 000 10 000 EUR 45,9950 75 891 750,00 9,87 Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 90 000 240 000 EUR 41,5050 4 150 500,00 0,54 Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 360 000 400 000 40 000 EUR 25,1800 9 064 800,00 1,18 Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 220 000 270 000 EUR 39,5600 3 956 000,00 0,51 Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 340 000 190 000 EUR 55,4900 8 323 500,00 1,08 BMW Ord. (DE0005190003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 000 90 000 150 000 EUR 49,0000 26 460 000,00 3,44 CENTROTEC Sustainable (DE0005407506) . . . . . . . . . . . Stück 580 000 80 000 225 300 EUR 13,6250 7 902 500,00 1,03 Centrotherm Photovoltaics (DE000A0JMMN2) . . . . . . . . Stück 302 513 330 000 27 487 EUR 15,5000 4 688 951,50 0,61 Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 300 000 150 000 EUR 43,7800 21 890 000,00 2,85 CTS EVENTIM (DE0005470306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 670 000 584 171 10 000 EUR 22,3000 14 941 000,00 1,94 Delticom Reg. (DE0005146807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 EUR 64,7000 647 000,00 0,08 Deutsche EuroShop Reg. (DE0007480204) . . . . . . . . . . . Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) Stück 300 000 68 300 EUR 25,2000 7 560 000,00 0,98 3) . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 6 740 700 4 000 000 EUR 8,7700 24 117 500,00 3,14 E.ON Reg. (DE000ENAG999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 2 124 600 1 924 600 EUR 16,4250 3 285 000,00 0,43 ElringKlinger Reg. (DE0007856023) . . . . . . . . . . . . . . . . . Eurofins Scientific (FR0000038259) Stück 450 000 220 000 EUR 17,5600 7 902 000,00 1,03 3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 1 047 159 293 EUR 56,4000 7 332 000,00 0,95 Fielmann (DE0005772206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Stück 115 000 115 000 35 000 EUR 74,5600 8 574 400,00 1,12 (DE0005773303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000 EUR 44,3600 5 323 200,00 0,69 Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 220 000 EUR 66,2000 14 564 000,00 1,89 GEA Group (DE0006602006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 EUR 17,3700 6 948 000,00 0,90 GfK (DE0005875306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 EUR 28,3150 8 494 500,00 1,10 Hannover Rückversicherung Reg. (DE0008402215) . . . . . Stück 50 000 50 000 EUR 33,8850 1 694 250,00 0,22 HAWESKO Holding (DE0006042708) . . . . . . . . . . . . . . . . Henkel Pref. (DE0006048432) Stück 330 000 28 800 EUR 34,0000 11 220 000,00 1,46 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 170 000 123 900 EUR 39,2300 9 807 500,00 1,28 Highlight Communications (CH0006539198) . . . . . . . . . . Stück 2 240 000 500 000 19 799 EUR 3,3060 7 405 440,00 0,96 Hymer (DE0006096704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infineon Technologies Reg. (DE0006231004) Stück 129 000 1 000 EUR 45,5000 5 869 500,00 0,76 3) . . . . . . . . Stück 1 700 000 100 000 EUR 5,5430 9 423 100,00 1,23 Jenoptik (DE0006229107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 EUR 4,7700 477 000,00 0,06 K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krones (DE0006335003) Stück 250 000 431 085 181 085 EUR 40,1950 10 048 750,00 1,31 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000 90 000 30 000 EUR 38,7600 6 976 800,00 0,91 KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 2 849 EUR 384,0500 7 681 000,00 1,00 Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 90 000 240 000 EUR 35,9450 7 189 000,00 0,94 Lenzing (AT0000644505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde (DE0006483001) Stück 50 000 50 000 EUR 72,6600 3 633 000,00 0,47 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 50 000 EUR 101,6000 25 400 000,00 3,30 M.A.X. Automation (DE0006580905) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 845 828 75 000 EUR 3,9710 7 329 782,99 0,95 MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 440 000 EUR 59,2000 29 600 000,00 3,85 NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoenix Solar (DE000A0BVU93) Stück 600 000 600 000 EUR 12,2000 7 320 000,00 0,95 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 338 188 450 000 111 812 EUR 8,6800 2 935 471,84 0,38 Prime Office (DE000PRME012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 587 700 1 587 700 EUR 4,4060 6 995 406,20 0,91 ProSiebenSat.1 Media Pref. (DE0007771172) . . . . . . . . . PSI AG für Produkte und Systeme der Info. Tech. Stück 700 000 250 000 110 000 EUR 13,2650 9 285 500,00 1,21 (DE000A0Z1JH9) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 403 619 EUR 17,5000 4 375 000,00 0,57 PVA TePla (DE0007461006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 858 983 331 083 EUR 3,5000 6 506 440,50 0,85 Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAP (DE0007164600) Stück 75 000 3 650 78 650 EUR 35,2700 2 645 250,00 0,34 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sartorius Pref. (DE0007165631) Stück 250 000 250 000 1 000 EUR 37,9650 9 491 250,00 1,23 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 5 197 130 000 EUR 30,0000 15 600 000,00 2,03 SFC Smart Fuel Cell (DE0007568578) . . . . . . . . . . . . . . . Siemens Reg. (DE0007236101) Stück 544 900 EUR 3,9100 2 130 559,00 0,28 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 200 000 EUR 67,4200 20 226 000,00 2,63 Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 680 000 495 300 334 877 EUR 12,2500 8 330 000,00 1,08 Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG Stück 250 000 330 000 80 000 EUR 23,5850 5 896 250,00 0,77 (DE0008303504) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 2 200 000 EUR 5,9500 13 090 000,00 1,70 ThyssenKrupp AG (DE0007500001) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 600 000 600 000 EUR 18,5950 18 595 000,00 2,42 Tom Tailor Holding (DE000A0STST2) . . . . . . . . . . . . . . . . Tomorrow Focus (DE0005495329) Stück 1 000 000 18 007 EUR 11,6500 11 650 000,00 1,52 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 620 000 EUR 3,4400 12 452 800,00 1,62 United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 697 300 EUR 12,6800 7 608 000,00 0,99 Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vossloh (DE0007667107) Stück 300 000 200 000 130 000 EUR 102,0000 30 600 000,00 3,98 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 136 000 36 000 EUR 73,1500 7 315 000,00 0,95
DWS Aktien Strategie Deutschland Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Zertifikate Credit Suisse/SAP 23.12.11 Tracker Cert. (DE000CS0DWM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Credit Suisse/Siemens 23.12.11 Tracker Cert. Stück 450 000 450 000 EUR 38,4400 17 298 000,00 2,25 (DE000CS0DWJ4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soc. Generale/Allianz 27.12.11 Tracker Cert. Stück 200 000 200 000 EUR 69,1100 13 822 000,00 1,80 (DE000SG11LK7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soc. Generale/BASF 27.12.11 Tracker Cert. Stück 130 000 150 000 20 000 EUR 72,3250 9 402 250,00 1,22 (DE000SG1K9P9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soc. Generale/Linde 27.12.11 Tracker Cert. Stück 200 000 124 400 EUR 48,7700 9 754 000,00 1,27 (DE000SG1K9Q7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBS London/Allianz 30.12.13 Perles Cert. Stück 75 000 17 700 EUR 104,9700 7 872 750,00 1,02 (DE000UB44ZL3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBS London/Bayer 20.12.13 Perles Cert. Stück 125 000 125 000 EUR 72,2250 9 028 125,00 1,17 (DE000UB5UZC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 EUR 42,3600 8 472 000,00 1,10 Summe Wertpapiervermögen 765 843 463,97 99,62 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere -10 240 190,20 -1,33 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Bayer (FLEX STR) 12/2011 Strike 56,50 (EURX) . . . . Stück 200 000 EUR 0,1045 20 902,80 0,00 Call E.ON 12/2011 Strike 21 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 550 000 EUR 0,1300 331 500,00 0,04 Call SAP (FLEX) 12/2011 Strike 36,50 (EURX) . . . . . . . . . Stück 800 000 EUR 3,4368 2 749 441,60 0,36 Put Bayer (FLEX STR) 12/2011 Strike 55 (EURX) . . . . . . . Stück -200 000 EUR 12,9176 -2 583 516,20 -0,34 Put Continental 12/2011 Strike 56 (EURX) . . . . . . . . . . . . Stück -115 000 EUR 10,6500 -1 224 750,00 -0,16 Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -1 950 000 EUR 1,3700 -2 671 500,00 -0,35 Put E.ON 12/2011 Strike 19 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -747 300 EUR 2,9700 -2 219 481,00 -0,29 Put E.ON 12/2011 Strike 20 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -1 578 100 EUR 3,7850 -5 973 108,50 -0,78 Put SAP Stammakt. (FLEX) 12/2011 Strike 29,75 (EURX) Stück -900 000 EUR 0,4314 -388 278,90 -0,05 Put Solarworld 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . . . . . . . . Stück -700 000 EUR 6,9150 -4 840 500,00 -0,63 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Allianz Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 2 953 500,00 0,38 Bayer Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 3 110 000,00 0,40 Linde Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 495 600,00 0,06 Aktienindex-Derivate -2 959 900,40 -0,39 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück -25 000 -2 959 900,40 -0,39 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 17 666 706,66 2,30 Bankguthaben 17 666 706,66 2,30 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 17 354 537,39 % 100 17 354 537,39 2,26 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 380 800,00 % 100 312 169,27 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände 28 666,78 0,00 Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 677,74 % 100 6 677,74 0,00 Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 950,02 % 100 3 950,02 0,00 Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 18 039,02 % 100 18 039,02 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 356 245,08 % 100 356 245,08 0,05 43
Seite 1 und 2: FWWP115257 DWS Investment GmbH Akti
Seite 3: Inhalt 2010 2011 Jahresberichte 201
Seite 6 und 7: 4 Aktienmärkte im Geschäftsjahr b
Seite 8 und 9: 6 Hinweise Wertentwicklung Der Erfo
Seite 10 und 11: 8 Hinweise für Anleger in Österre
Seite 12 und 13: 10 DWS Deutschland Anlageziel und A
Seite 14 und 15: 12 Jahresbericht DWS Deutschland Ve
Seite 16 und 17: 14 DWS Deutschland Zusammensetzung
Seite 18 und 19: 16 DWS Deutschland Ertrags- und Auf
Seite 20 und 21: 18 Besonderer Vermerk des Abschluss
Seite 22 und 23: 20 DWS Investa Anlageziel und Anlag
Seite 24 und 25: 22 Jahresbericht DWS Investa Vermö
Seite 26 und 27: 24 DWS Investa Zusammensetzung des
Seite 28 und 29: 26 DWS Investa Ertrags- und Aufwand
Seite 32 und 33: 30 DWS Select-Invest Anlageziel und
Seite 34 und 35: 32 Jahresbericht DWS Select-Invest
Seite 36 und 37: 34 DWS Select-Invest Stück Käufe/
Seite 38 und 39: 36 DWS Select-Invest Ertrags- und A
Seite 41 und 42: 2010 Jahresbericht DWS Aktien Strat
Seite 43: Selbst zuletzt in der Krisenphase g
Seite 47 und 48: DWS Aktien Strategie Deutschland W
Seite 49: Besonderer Vermerk des Abschlusspr
Seite 52 und 53: 50 DWS European Opportunities Anlag
Seite 54 und 55: 52 Jahresbericht DWS European Oppor
Seite 56 und 57: 54 DWS European Opportunities Zusam
Seite 58 und 59: 56 DWS European Opportunities Ertra
Seite 62 und 63: 60 DWS Eurovesta Anlageziel und Anl
Seite 64 und 65: 62 Jahresbericht DWS Eurovesta Verm
Seite 66 und 67: 64 DWS Eurovesta Erläuterungen zur
Seite 68 und 69: 66 DWS Eurovesta Ertrags- und Aufwa
Seite 72 und 73: 70 DWS Intervest Anlageziel und Anl
Seite 74 und 75: 72 Jahresbericht DWS Intervest Verm
Seite 76 und 77: 74 DWS Intervest Stück Käufe/ Ver
Seite 78 und 79: 76 DWS Intervest Während des Beric
Seite 80 und 81: 78 DWS Intervest Ertrags- und Aufwa
Seite 84 und 85: 82 DWS Akkumula Anlageziel und Anla
Seite 86 und 87: 84 Jahresbericht DWS Akkumula Verm
Seite 88 und 89: 86 DWS Akkumula Stück Käufe/ Verk
Seite 90 und 91: 88 DWS Akkumula Während des Berich
Seite 92 und 93: 90 DWS Akkumula Ertrags- und Aufwan
Seite 94 und 95:
92 Besonderer Vermerk des Abschluss
Seite 96 und 97:
94 DWS Global Small/Mid Cap Anlagez
Seite 98 und 99:
96 Jahresbericht DWS Global Small/M
Seite 100 und 101:
98 DWS Global Small/Mid Cap Stück
Seite 102 und 103:
100 DWS Global Small/Mid Cap Stück
Seite 104 und 105:
102 DWS Global Small/Mid Cap Ertrag
Seite 107 und 108:
Kapitalanlagegesellschaft DWS Inves
Alle anzeigen

DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?