84 Jahresbericht <strong>DWS</strong> Akkumula Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 2 318 433 923,70 88,05 Aktien Canadian Natural Resources (CA1363851017) . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 CAD 31,5200 11 174 634,15 0,42 Canadian Pacific Railway (CA13645T1003) . . . . . . . . . . . Stück 550 000 CAD 51,7200 20 169 647,40 0,77 Nexen (CA65334H1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 475 000 250 000 775 000 CAD 16,4800 17 235 596,88 0,65 Suncor Energy (new) (CA8672241079) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 CAD 27,7100 14 735 839,73 0,56 Nestlé Reg. (CH0038863350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 000 000 CHF 49,8100 40 832 855,82 1,55 UBS Reg. (CH0024899483) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 3 000 000 CHF 10,7400 26 413 061,92 1,00 AEGON (NL0000303709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 000 000 8 000 000 9 400 000 EUR 3,0670 24 536 000,00 0,93 Allianz SE (DE0008404005) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 700 000 450 000 EUR 69,7100 52 282 500,00 1,99 BNP Paribas (FR0000131104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 1 300 000 800 000 EUR 29,8750 14 937 500,00 0,57 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 600 000 EUR 28,5800 17 148 000,00 0,65 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 2 700 000 1 950 000 EUR 26,2200 26 220 000,00 1,00 Deutsche Post Reg. (DE0005552004) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 2 000 000 EUR 9,6000 24 000 000,00 0,91 Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) 3) . . . . . . . . . . Stück 5 500 000 11 500 000 EUR 8,7700 48 235 000,00 1,83 E.ON Reg. (DE000EN<strong>AG</strong>999) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 3 500 000 EUR 16,4250 41 062 500,00 1,56 France Telecom (FR0000133308) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 500 000 1 000 000 EUR 12,2250 30 562 500,00 1,16 GdF Suez (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 000 1 550 000 EUR 22,5850 27 102 000,00 1,03 ING Groep CVA (NL0000303600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 000 4 000 000 2 500 000 EUR 5,4110 54 110 000,00 2,06 Ingenico (FR0000125346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 279 930 427 200 147 270 EUR 28,0300 7 846 437,90 0,30 Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 500 000 500 000 EUR 13,3650 23 388 750,00 0,89 Nexans (FR0000044448) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 380 000 370 000 EUR 44,0800 16 750 400,00 0,64 PostNL (NL0009739416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 250 000 6 250 000 EUR 3,3280 20 800 000,00 0,79 Qiagen (NL0000240000) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 600 000 1 750 000 EUR 10,5300 27 378 000,00 1,04 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29) . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 2 000 000 EUR 22,9900 34 485 000,00 1,31 Saft Groupe Reg. (FR0010208165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 155 500 EUR 20,3450 4 679 350,00 0,18 Sanofi (FR0000120578) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 801 500 801 500 EUR 49,5150 39 686 272,50 1,51 SAP (DE0007164600) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 350 000 1 600 000 250 000 EUR 37,9650 51 252 750,00 1,95 Siemens Reg. (DE0007236101) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 200 000 500 000 EUR 67,4200 10 113 000,00 0,38 Verbund <strong>AG</strong> (AT0000746409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 EUR 21,4350 16 076 250,00 0,61 VINCI (FR0000125486) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 850 000 EUR 32,0050 27 204 250,00 1,03 Vivendi (FR0000127771) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 2 000 000 EUR 15,1950 53 182 500,00 2,02 Barclays (GB0031348658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 000 5 000 000 GBP 1,6125 22 277 330,31 0,85 BHP Billiton (GB0000566504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 800 000 300 000 GBP 17,2250 29 746 280,20 1,13 GlaxoSmithkline (GB0009252882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 GBP 13,2268 38 069 338,33 1,45 Sig (GB0008025412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 500 000 GBP 0,9310 12 326 213,80 0,47 TUI Travel (GB00B1Z7RQ77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 000 15 000 000 GBP 1,4680 25 351 256,51 0,96 Vodafone Group (GB00B16GWD56) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 000 2 000 000 12 000 000 GBP 1,6560 38 130 500,26 1,45 Prada Holding (IT0003874101) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 2 967 300 1 217 300 HKD 32,8500 5 454 654,14 0,21 Astellas Pharma (JP3942400007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 JPY 2 941,0000 21 256 163,47 0,81 Chiyoda Corp. (6366) (JP3528600004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 4 000 000 1 000 000 JPY 765,0000 22 116 239,45 0,84 Kyocera Corp. (JP3249600002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 JPY 6 540,0000 31 512 027,45 1,20 Marubeni Corp. (JP3877600001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 000 5 000 000 JPY 439,0000 21 152 568,88 0,80 Mitsui & Co. (JP3893600001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 2 500 000 JPY 1 134,0000 27 320 060,49 1,04 Mitsui O.S.K. Lines (JP3362700001) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 987 000 JPY 300,0000 25 981 522,08 0,99 Nippon Yusen (JP3753000003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 000 JPY 211,0000 20 333 448,90 0,77 Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001) . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 250 000 JPY 3 830,0000 36 908 582,61 1,40 Shiseido Co. (JP3351600006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 2 000 000 JPY 1 507,0000 29 045 030,80 1,10 Sumitomo Corp. (JP3404600003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 3 500 000 JPY 967,0000 32 615 430,24 1,24 Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004) . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 500 000 JPY 3 680,0000 35 463 076,76 1,35 Tokyo Electron (JP3571400005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 375 000 JPY 3 560,0000 12 865 002,03 0,49 City Development (SG1R89002252) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 SGD 9,5900 21 859 131,69 0,83 SembCorp Industries New (SG1R50925390) . . . . . . . . . . Stück 8 000 000 2 500 000 500 000 SGD 3,4200 15 590 871,82 0,59 Epistar (TW0002448008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 750 000 6 750 000 TWD 54,1000 8 854 321,27 0,34 Everlight Electronics Co. (TW0002393006) . . . . . . . . . . . Stück 15 000 000 8 500 000 TWD 52,8000 19 203 457,09 0,73 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 079 998 TWD 70,0000 27 292 182,59 1,04 Air Products & Chemicals (US0091581068) . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 USD 79,2900 29 310 434,06 1,11 Anadarko Petroleum Corp. (US0325111070) . . . . . . . . . . Stück 900 000 1 500 000 600 000 USD 67,1500 44 680 945,45 1,70 Apache Corp. (US0374111054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 100 000 USD 82,8800 12 255 007,06 0,47 Apple (US0378331005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 190 000 USD 390,5700 54 863 853,79 2,08 Avon Products (US0543031027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 250 000 USD 19,8300 25 656 333,40 0,97 Bank of America Corp. (US0605051046) . . . . . . . . . . . . . Stück 4 500 000 500 000 USD 6,3500 21 126 135,78 0,80 Comcast Corp. A (US20030N1019) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 650 000 1 650 000 USD 21,6900 26 459 237,46 1,00 Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 480 001 2 519 999 USD 12,6600 32 572 185,70 1,24
<strong>DWS</strong> Akkumula Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Eli Lilly & Co. (US5324571083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 USD 37,2500 41 309 635,59 1,57 Gilead Sciences (US3755581036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 1 250 000 USD 39,2500 36 273 002,17 1,38 Google A (US38259P5089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 USD 527,5000 38 999 253,28 1,48 ITT Corp. (US4509111021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 384 032 USD 43,4700 16 069 171,00 0,61 Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 100 000 USD 80,6000 23 835 752,15 0,91 Lincoln National Corp. (US5341871094) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 500 000 USD 16,4600 21 296 179,92 0,81 Medtronic (US5850551061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 650 000 350 000 USD 33,9600 41 427 187,84 1,57 Mosaic (new) (US61945C1036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 745 956 245 956 USD 54,2000 20 035 635,34 0,76 Murphy Oil Corp. (US6267171022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 300 000 591 384 USD 45,3000 23 443 911,31 0,89 Pall Corp. (US6964293079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 150 000 USD 43,9300 27 606 665,73 1,05 PepsiCo (US7134481081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 USD 62,5800 34 700 093,89 1,32 Pfizer (US7170811035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 1 500 000 USD 17,9800 46 525 554,68 1,77 Plum Creek Timber Co. (US7292511083) . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 100 000 USD 35,6000 26 319 875,20 1,00 Potash Corp. of Saskatchewan (CA73755L1076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 1 300 000 800 000 USD 45,4000 16 782 617,05 0,64 Quest Diagnostics (US74834L1008) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 300 000 USD 50,7100 28 118 276,79 1,07 Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . . Stück 600 000 285 000 435 000 USD 61,3300 27 205 583,36 1,03 Symantec Corp. (US8715031089) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 2 250 000 USD 16,8900 34 339 674,25 1,30 Teva Pharmaceutical Industries ADR (US8816242098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 1 250 000 USD 36,9400 47 793 492,48 1,82 The Hartford Financial Services Group (US4165151048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 USD 17,1100 18 974 707,78 0,72 The Walt Disney Co. (US2546871060) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 1 250 000 USD 30,6500 28 325 287,04 1,08 Vulcan Materials (US9291601097) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 150 000 USD 28,9500 26 754 227,08 1,02 Weatherford International Reg. (CH0038838394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 2 814 700 814 700 USD 12,7500 18 852 719,60 0,72 Verzinsliche Wertpapiere 4,7500 % Barclays Bank 05/und. MTN (XS0214398199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 000 % 52,0000 3 120 000,00 0,12 Zertifikate <strong>DWS</strong> GO Medical Innovations Certificate (DE000<strong>DWS</strong>0H31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 EUR 47,6900 19 076 000,00 0,72 Summe Wertpapiervermögen 2 318 433 923,70 88,05 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere 14 979 201,01 0,57 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien UBS London WRT 13.01.14 Sime Darby (CH0122933986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 4 000 000 USD 2,6432 7 816 707,21 0,30 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien The Swatch Group Future 12/2011 (EURX) CHF . . . . . . . Stück -110 000 5 251 808,80 0,20 BMW Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -350 000 1 910 685,00 0,07 Aktienindex-Derivate 897 178,16 0,03 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 897 178,16 0,03 85
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