DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Akkumula

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Eli Lilly & Co. (US5324571083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 USD 37,2500 41 309 635,59 1,57

Gilead Sciences (US3755581036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 1 250 000 USD 39,2500 36 273 002,17 1,38

Google A (US38259P5089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 USD 527,5000 38 999 253,28 1,48

ITT Corp. (US4509111021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 384 032 USD 43,4700 16 069 171,00 0,61

Laboratory Corp. America Holdings

(US50540R4092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 100 000 USD 80,6000 23 835 752,15 0,91

Lincoln National Corp. (US5341871094) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 500 000 USD 16,4600 21 296 179,92 0,81

Medtronic (US5850551061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 650 000 350 000 USD 33,9600 41 427 187,84 1,57

Mosaic (new) (US61945C1036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 745 956 245 956 USD 54,2000 20 035 635,34 0,76

Murphy Oil Corp. (US6267171022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 300 000 591 384 USD 45,3000 23 443 911,31 0,89

Pall Corp. (US6964293079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 150 000 USD 43,9300 27 606 665,73 1,05

PepsiCo (US7134481081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 USD 62,5800 34 700 093,89 1,32

Pfizer (US7170811035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 1 500 000 USD 17,9800 46 525 554,68 1,77

Plum Creek Timber Co. (US7292511083) . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 100 000 USD 35,6000 26 319 875,20 1,00

Potash Corp. of Saskatchewan

(CA73755L1076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 1 300 000 800 000 USD 45,4000 16 782 617,05 0,64

Quest Diagnostics (US74834L1008) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 300 000 USD 50,7100 28 118 276,79 1,07

Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . . Stück 600 000 285 000 435 000 USD 61,3300 27 205 583,36 1,03

Symantec Corp. (US8715031089) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 2 250 000 USD 16,8900 34 339 674,25 1,30

Teva Pharmaceutical Industries

ADR (US8816242098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000 1 250 000 USD 36,9400 47 793 492,48 1,82

The Hartford Financial Services

Group (US4165151048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 USD 17,1100 18 974 707,78 0,72

The Walt Disney Co. (US2546871060) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 1 250 000 USD 30,6500 28 325 287,04 1,08

Vulcan Materials (US9291601097) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 150 000 USD 28,9500 26 754 227,08 1,02

Weatherford International Reg.

(CH0038838394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 2 814 700 814 700 USD 12,7500 18 852 719,60 0,72

Verzinsliche Wertpapiere

4,7500 % Barclays Bank 05/und. MTN

(XS0214398199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 000 % 52,0000 3 120 000,00 0,12

Zertifikate

DWS GO Medical Innovations Certificate

(DE000DWS0H31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 EUR 47,6900 19 076 000,00 0,72

Summe Wertpapiervermögen 2 318 433 923,70 88,05

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Derivate auf einzelne Wertpapiere 14 979 201,01 0,57

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

UBS London WRT 13.01.14 Sime

Darby (CH0122933986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 4 000 000 USD 2,6432 7 816 707,21 0,30

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

The Swatch Group Future 12/2011 (EURX) CHF . . . . . . . Stück -110 000 5 251 808,80 0,20

BMW Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -350 000 1 910 685,00 0,07

Aktienindex-Derivate 897 178,16 0,03

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 897 178,16 0,03

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