DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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Jahresbericht

DWS Investa

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 2 177 082 960,10 98,43

Aktien

Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 1 166 734 866 734 EUR 11,9000 19 040 000,00 0,86

adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)

Stück 1 300 000 1 500 000 200 000 EUR 44,9500 58 435 000,00 2,64

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allianz SE (DE0008404005)

Stück 1 500 000 2 200 000 700 000 EUR 11,0950 16 642 500,00 0,75

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aurubis AG (DE0006766504)

Stück 650 000 50 000 1 900 000 EUR 69,7100 45 311 500,00 2,05

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 841 000 141 000 EUR 38,6050 27 023 500,00 1,22

Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . .

BASF Reg. (DE000BASF111)

Stück 1 400 000 988 846 29 868 EUR 25,7850 36 099 000,00 1,63

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bayer (DE000BAY0017)

Stück 4 600 000 1 300 000 700 000 EUR 45,9950 211 577 000,00 9,57

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 100 000 500 000 EUR 41,5050 45 655 500,00 2,06

Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BMW Ord. (DE0005190003)

Stück 900 000 420 000 200 000 EUR 39,5600 35 604 000,00 1,61

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 250 000 EUR 49,0000 12 250 000,00 0,55

BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 400 000 EUR 34,3100 82 344 000,00 3,72

Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 250 000 EUR 65,0000 13 000 000,00 0,59

Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daimler Reg. (DE0007100000)

Stück 1 450 000 700 000 450 000 EUR 43,7800 63 481 000,00 2,87

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 300 000 500 000 EUR 33,3450 143 383 500,00 6,48

Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 000 000 2 000 000 EUR 26,2200 26 220 000,00 1,19

Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125) . . . . . . . Stück 2 000 000 350 000 1 850 000 EUR 9,7410 19 482 000,00 0,88

Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)

Stück 29 700 29 700 EUR 9,6000 285 120,00 0,01

3) . . . . . . . . . .

E.ON Reg. (DE000ENAG999)

Stück 10 000 000 3 500 000 6 000 000 EUR 8,7700 87 700 000,00 3,96

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fresenius Medical Care (DE0005785802)

Stück 2 300 000 180 700 5 880 700 EUR 16,4250 37 777 500,00 1,71

3) . . . . . . . . . . . Stück 600 000 25 000 EUR 50,2000 30 120 000,00 1,36

Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hannover Rückversicherung Reg. (DE0008402215)

Stück 600 000 600 000 EUR 66,2000 39 720 000,00 1,80

3) . . .

Henkel Pref. (DE0006048432)

Stück 450 000 450 000 EUR 33,8850 15 248 250,00 0,69

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 680 000 30 000 50 000 EUR 39,2300 26 676 400,00 1,21

Hugo Boss Pref. (DE0005245534) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)

Stück 400 000 85 000 EUR 62,3600 24 944 000,00 1,13

3) . . . . . . . . Stück 6 000 000 EUR 5,5430 33 258 000,00 1,50

K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 101 355 101 355 EUR 40,1950 40 195 000,00 1,82

Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 500 000 200 000 EUR 35,9450 21 567 000,00 0,98

Lenzing (AT0000644505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linde (DE0006483001)

Stück 30 000 30 000 EUR 72,6600 2 179 800,00 0,10

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)

Stück 1 000 000 150 000 EUR 101,6000 101 600 000,00 4,59

(FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 225 000 75 000 EUR 98,4100 22 142 250,00 1,00

MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Stück 900 000 400 000 EUR 59,2000 53 280 000,00 2,41

Vink.Reg. (DE0008430026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)

Stück 150 000 750 000 EUR 92,1700 13 825 500,00 0,63

3) . . . Stück 550 000 550 000 EUR 35,7850 19 681 750,00 0,89

ProSiebenSat.1 Media Pref. (DE0007771172) . . . . . . . . .

Qiagen (NL0000240000)

Stück 2 200 000 2 350 000 150 000 EUR 13,2650 29 183 000,00 1,32

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 650 000 1 350 000 EUR 10,5300 10 530 000,00 0,48

Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAP (DE0007164600)

Stück 500 000 100 000 EUR 35,2700 17 635 000,00 0,80

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siemens Reg. (DE0007236101)

Stück 2 550 000 500 000 1 150 000 EUR 37,9650 96 810 750,00 4,38

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 250 000 EUR 67,4200 185 405 000,00 8,38

Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SolarWorld (DE0005108401)

Stück 200 000 200 000 EUR 23,5850 4 717 000,00 0,21

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ThyssenKrupp AG (DE0007500001)

Stück 1 350 000 1 800 000 3 450 000 EUR 3,1900 4 306 500,00 0,19

3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 850 000 2 300 000 650 000 EUR 18,5950 52 995 750,00 2,40

United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 3 000 000 EUR 12,6800 25 360 000,00 1,15

VINCI (FR0000125486) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 670 000 800 000 130 000 EUR 32,0050 21 443 350,00 0,97

Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wacker Chemie (DE000WCH8881)

Stück 750 000 200 000 150 000 EUR 102,0000 76 500 000,00 3,46

3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 105 000 155 000 EUR 69,1700 13 834 000,00 0,63

BHP Billiton (GB0000566504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 GBP 17,2250 14 873 140,10 0,67

Zertifikate

Credit Suisse/SAP 23.12.11 Tracker

Cert. (DE000CS0DWM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Credit Suisse/Siemens 23.12.11

Stück 1 200 000 1 200 000 EUR 38,4400 46 128 000,00 2,09

Tracker Cert. (DE000CS0DWJ4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soc. Generale/Allianz 27.12.11

Stück 340 000 340 000 EUR 69,1100 23 497 400,00 1,06

Tracker Cert. (DE000SG11LK7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS London/Bayer 20.12.13 Perles Cert.

Stück 600 000 650 000 50 000 EUR 72,3250 43 395 000,00 1,96

(DE000UB5UZC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 2 000 000 EUR 42,3600 84 720 000,00 3,83

Summe Wertpapiervermögen 2 177 082 960,10 98,43

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