Prospekt IDEENKAPITAL Navalia 12
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Prognoserechnung.<br />
Liquiditätsvorschau und Ergebnisrechnung<br />
2008 2009 2010 2011 20<strong>12</strong> 2013 2014<br />
A. Liquiditätsrechnung in TUSD<br />
Einnahmen<br />
1. Chartereinnahmen/Verkauf<br />
Ausgaben<br />
570 6.840 6.840 6.840 6.859 6.670 5.940<br />
2. Bereederung/Befrachtung 23 274 274 274 274 269 267<br />
3. Schiff sbetriebskosten 118 1.387 1.429 1.471 1.520 1.961 1.608<br />
4. Verwaltung/Steuern 51 173 175 177 180 182 184<br />
5. Zinsen Hypothekendarlehen und Kontokorrent 6 1.257 1.132 1.010 887 762 711<br />
Zinsen Eigenkapital Zwischenfi nanzierung 47 90<br />
Operatives Ergebnis 325 3.659 3.830 3.908 3.998 3.497 3.170<br />
6. Tilgung 628 2.258 2.430 2.508 2.599 2.097 1.770<br />
7. Auszahlungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
Auszahlungen in % 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00<br />
Liquidität p. a. –303 0 0 0 0 –1 0<br />
8. Liquiditätsreserve Investitionsphase 304<br />
Liquidität kumuliert 1 1 1 1 1 0 0<br />
nicht in Anspruch genommener Kontokorrent 31.<strong>12</strong>. 628 935 763 669 666 161 382<br />
B. Ergebnisrechnung in TUSD<br />
9. Operatives Ergebnis 325 3.659 3.830 3.908 3.998 3.497 3.170<br />
10. Aufwand Investitionsphase 1.296<br />
11. Abschreibungen 198 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376<br />
<strong>12</strong>. Steuerliches Ergebnis (gemäß § 5 EStG) –1.169 1.282 1.454 1.532 1.622 1.<strong>12</strong>0 794<br />
Ergebnis in % des Eigenkapitals (gemäß § 5 EStG) –5,85 6,41 7,27 7,66 8,11 5,60 3,97<br />
Ergebnis in % des Eigenkapitals (gemäß § 5a EStG) 0,02 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29<br />
Wegen Rundungsdiff erenzen können sich rechnerische Abweichungen ergeben.
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