Prospekt IDEENKAPITAL Navalia 12

Angaben zum Verkaufsprospekt.
satz zur Verfügung steht. Somit besteht das Risiko, dass der Umsatz aufgrund einer geringeren
Anzahl von Einsatztagen niedriger ausfällt als geplant.
Die Gesellschaft beabsichtigt, weitere Kommanditisten in die Gesellschaft aufzunehmen. Es
besteht das Risiko, dass das Eigenkapital nicht in der geplanten Höhe von Privatanlegern
eingeworben werden kann. Für die Platzierung des Eigenkapitals wird deshalb von der
IDEENKAPITAL AG, Düsseldorf, eine Eigenkapitalplatzierungsgarantie abgegeben. Hierdurch
wird sichergestellt, dass der Gesellschaft die notwendigen Mittel zufließen werden.
Daneben können sich Chancen und Risiken aus der Zinsentwicklung, der Entwicklung der
Schiffsbetriebskosten und für den handelsbilanziellen Gewinn aus der Veränderung des
Wechselkurses USD/EUR ergeben.
IV. PROGNOSEBERICHT
Die Gesellschaft wird das Seeschiff "PORT KELANG" zu einem Kaufpreis von USD 41,75
Mio. erwerben. Das Schiff wird zu einem Teil durch Schiffshypothekendarlehen in Höhe von
insgesamt bis zu USD 27,5 Mio. fremdfinanziert. Der zusätzlich bestehende Eigenkapitalbedarf
soll durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten gedeckt werden.
Mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit in 2008 wird die Ertragslage der Gesellschaft durch
verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung einer langfristigen
Fremdfinanzierung, der Erstellung eines Fondskonzepts, Vermittlung des Zeichnungskapitals,
der Prospekterstellung und Marketingmaßnahmen, Treuhandtätigkeiten und der Geschäftsführung
in der Investitionsphase bestimmt. Nach der vorliegenden Planung wird sich
für das Geschäftsjahr 2008 ein negatives Ergebnis auf Basis der Handelsbilanz ergeben. Ab
Übernahme des Schiffes ist eine Option zur Tonnagesteuer für steuerliche Zwecke vorgesehen,
so dass sich geringe positive steuerliche Ergebnisse von ca. 0,29 % p .a. ergeben werden.
Bei günstiger Entwicklung der wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
kann sich das Ergebnis der Gesellschaft gegenüber der Planung verbessern. Ferner
kann das Ergebnis besser ausfallen, wenn die Betriebs- und Finanzierungskosten geringer
als geplant anfallen.
73 NAVALIA 12. ANGABEN ZUM VERKAUFSPROSPEKT.