Prospekt IDEENKAPITAL Navalia 12

Rechtliche Grundlagen.
lung von 20 % auf ein Gemeinschaftskonto, über das Käufer
und Verkäufer nur gemeinsam verfügen können, zu leisten.
Der Restkaufpreis wird bei Übernahme des Schiff es fällig. Der
Kaufvertrag sieht im Streitfall englisches Recht vor.
Weder der IDEENKAPITAL Marine Finance AG (als Anbieterin,
Gründungsgesellschafterin und Prospektherausgeberin)
noch den übrigen Gründungsgesellschaftern sowie den
Mitgliedern der Geschäftsführung beziehungsweise der
Treuhandkommanditistin oder sonstigen Gesellschaften der
IDEENKAPITAL-Gruppe stand oder steht das Eigentum am
MS „PORT KELANG“ oder wesentlichen Teilen desselben oder
eine sonstige dingliche Berechtigung am Anlage objekt zu.
Vertrag über die Beschäftigung
Die „PORT KELANG“ GmbH & Co. KG hat mit der Nordhval
Pte. Ltd., Suntec City Four #27-05, 6 Temasek Boulevard,
038986 Singapur, am 18. April 2007 einen Vertrag über die
Beschäftigung des MS „PORT KELANG“ abgeschlossen. Der
Chartervertrag läuft über circa drei Jahre ab Indienststellung
des Schiff es, die Charterrate beträgt 19.000 USD pro Tag.
Eine Befrachtungskommission fällt nicht an. Der Charterer
hat zwei Optionen, den Vertrag zu den gleichen Konditionen
um jeweils ein Jahr zu verlängern.
DS Norden A/S, Amaliegade 49, DK-1256 Kopenhagen,
garantiert die Erfüllung des Chartervertrags.
Darlehensverträge
Es liegt eine verbindliche Finanzierungszusage eines deutschen
Bankenkonsortiums vom 3. April 2007 über das
Schiff shypothekendarlehen von 26,3 Mio. USD sowie über
einen Kontokorrentkredit von 1,2 Mio. USD und eine Eigenkapitalvorfi
nanzierung über maximal 12,0 Mio. EUR in EUR
oder USD vor. Am 19. April 2007 wurde der Vertrag über das
Schiff shypothekendarlehen abgeschlossen. Es umfasst eine
Tranche von 21,3 Mio. USD mit 14 Jahren Laufzeit sowie eine
Tranche von 5,0 Mio. USD mit fünf Jahren Laufzeit. Die Kaufpreisanzahlung
in Höhe von 8,35 Mio. USD wurde durch
ein Vorfi nanzierungsdarlehen vom 19. April 2007 fi nanziert.
Dieses Vorfi nanzierungsdarlehen wird bei Valutierung des
Schiff shypothekendarlehens von diesem abgelöst. Mit dem
Bankenkonsortium ist eine Besicherung der Darlehen durch
eine Schiff shypothek in Höhe von 45,0 Mio. USD vereinbart.
Darüber hinaus bestehen keine dinglichen Belastungen
und keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkungen
hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeit des MS „PORT
KELANG“, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel.
Geschäftsbesorgungsverträge mit Unternehmen
der IDEENKAPITAL-Gruppe
Mit der IDEENKAPITAL Marine Finance AG hat die Fondsgesellschaft
folgende Verträge abgeschlossen:
■ Geschäftsbesorgungsvertrag über die Auswahl und Vermittlung
eines für die Investition geeigneten Schiff es und
dessen Beschäftigung
■ Geschäftsbesorgungsvertrag über die Vermittlung der
langfristigen Fremdfi nanzierung
■ Geschäftsbesorgungsvertrag über die Erstellung der
Fondskonzeption
■ Vertrag über die Geschäftsführung in der Anlaufphase
Die Vergütungen für diese Tätigkeiten betragen zusammen
circa 654.000 USD zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Mit der IDEENKAPITAL Financial Service AG hat die Fondsgesellschaft
einen Eigenkapitalvermittlungsvertrag abgeschlossen.
Dieser Vertrag sieht auch die Übernahme von weiteren
Leistungen wie Prospekterstellung und Marketing vor. Bezogen
auf das geplante Kommanditkapital ergibt sich eine
Vergütung von circa 3.386 TUSD beziehungsweise 500 TUSD
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Mit der IDEENKAPITAL AG hat die Fondsgesellschaft einen
Vertrag über die Gestellung einer Bürgschafts- und Platzierungsgarantie
abgeschlossen. Die IDEENKAPITAL AG hat
eine entsprechende Verpfl ichtung gegenüber der Fondsgesellschaft
und den kreditgebenden Banken abgegeben.
Damit ist die Gesamtfi nanzierung der Fondsgesellschaft
sichergestellt. Hierfür ist eine Vergütung von insgesamt 200
TUSD zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu zahlen. Die
Höhe der Vergütungen und deren Fälligkeiten sind auf Seite
33 dargestellt.
Mit der IDEENKAPITAL Schiff sfonds Treuhand GmbH hat die
Fondsgesellschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag über
die Anlegerverwaltung abgeschlossen. Dieser Vertrag wurde
bereits auf Seite 46 im Zusammenhang mit dem Treuhandund
Beteiligungsverwaltungsvertrag dargestellt.
Der Vertragsreedervertrag der Fondsgesellschaft mit der
Stella Marine Services GmbH & Co. KG wurde bereits auf
Seite 29 unter „Vertragsreedervertrag“ erläutert.
Die Gründungsgesellschafter, der Prospektverantwortliche,
die Mitglieder der Geschäftsführung des Emittenten,
der Treuhänder sowie die sonstigen Gesellschaften
der IDEENKAPITAL-Gruppe haben über die vorstehend mit
ihren Vergütungen genannten Leistungen hinaus keine
weiteren Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang
mit der Vermögensanlage erbracht. Den Mitgliedern der